Page History
...
Kur farkı kapatan işlemin, işlem tarihindeki değil, vade tarihindeki kur değerleri dikkate alınarak hesaplanır. Çek/senet işlemi için de vade tarihi dikkate alınır. Bu nedenle kapatma yapılırken, kapatan işlemin vade tarihindeki kur değerleri, kur tablosundan öndeğer olarak getirilir. Kapatma esnasında kur değerleri ve kapatılacak tutarlar kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Kur farkı hesaplaması yapılmış işlemler, daha sonra yapılacak kur farkı hesaplamalarına katılmazlar.
...
Bir cari hesabın ödeme / tahsilat hareketlerinin tablodaki gibi olduğunu düşünelim.
| İşlem Tarihi | Vade Tarihi | Tutar | Döviz Tipi | İşlem Kuru | Kapatılan Tutar | Kapatma Kuru | İşlem Tarihi | Vade Tarihi | Tutar | Döviz Tipi | İşlem Kuru | Kapatılan Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2001 | 10.01.2001 | 100 | USD | 100,000 |
12.01.2001 | 15.01.2001 | 200 | DM | 50,000 |
15.01.2001 tarihinde kapatma yapılıyor.
| İşlem Tarihi | Vade Tarihi | Tutar | Döviz Tipi | İşlem Kuru | Kapatılan Tutar | Kapatma Kuru | İşlem Tarihi | Vade Tarihi | Tutar | Döviz Tipi | İşlem Kuru | Kapatılan Tutar | Kapatma Kuru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2001 | 10.01.2001 | 100 | USD | 100,000 |
| 120,000 |
12.01.2001 | 15.01.2001 | 200 | DM | 100 | 100 | 600 |
Bu durumda kur farkı hesaplaması:
...
200 x (60,000 – 50,000)= 2,000,000.TL(A)
Parçalı Kapama Durumu
| İşlem Tarihi | Vade Tarihi | Tutar | Döviz Tipi | İşlem Kuru | Kapatılan Tutar | Kapatma Kuru | İşlem Tarihi | Vade Tarihi | Tutar | Döviz Tipi | İşlem Kuru | Kapatılan Tutar | Kapatma Kuru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2001 | 10.01.2001 | 75 | USD | 100,000 |
| 160,000 |
| 10.01.2001 | 10.01.2001 | 25 | USD | 100,000 |
12.01.2001 | 15.01.2001 | 200 | DM | 50 | 75 | 600 |
Bu durumda kur farkı hesaplaması:
...
Bir cari hesabın hareketleri aşağıdaki gibidir:
| İşlem Tarihi | Tutar | Döviz Tipi | İşlem Kuru | İşlem Tarihi | Tutar | Döviz Tipi | İşlem Kuru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2001 | 100 | USD | 100,000 |
12.01.2001 | 200 | DM | 50,00 |
15.01.2001 tarihinde kur farkı hesaplaması:
...
| Info |
|---|
Ödeme / Tahsilat Raporlarında Yapılan Düzenlemeler: Cari hesap kartında “Ödeme İzleme” seçeneği “Değişik döviz işlemleri” seçilmişse, ödeme / tahsilat raporlarında “Döviz Türü” filtresine bakılmaksızın raporlarda tüm dövizli hareketler listelenecektir. Bu durumda "Cari Hesap Ortalama Ödemesi", "Cari Hesap Ortalama Gecikmesi", "Ortalama Ödememiz" ve "Ortalama Gecikmemiz" alanlarının hesaplanmasında, işlem döviz tutarları ağırlıklı ortalamalarda dikkate alınacaktır. Vade farkı hesaplaması yerel para birimi bazında olacaktır. Cari hesap kartında “Ödeme İzleme” seçeneği “Aynı Dövizli İşlemlerle” seçilmişse, ödeme / tahsilat raporları eskisi gibi çalışacaktır. |