Versions Compared

Old Version 6

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version 7

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Satış faturası, Lojistik-Satış Bölümü’nde, fatura kayıt menüsünün altında yer alır. Sipariş Bilgileri, Üst Bilgiler, Koşul Bilgileri, Kalem Bilgileri, Toplamlar, Vadelere Bölme bilgilerinin girilmesi ile satış faturası kaydı oluşturulur.


(tick) Bu bölümlerden bazıları, belirli parametrelerin işaretlenmesi sonucu ekranda gözükmektedir.


Sipariş Bilgileri Ekranı

Sipariş takibi yapan firmalarda, sipariş bağlantılı fatura oluşturulması için ya da satış irsaliyelerinin faturalandırılması için kullanılan bölümdür.

...

Üst Bilgiler Ekranı
 NumaraFaturanın programdaki takip numarasıdır.
 Cari KoduFaturanın ait olduğu cari hesabın kodudur.
 TarihFaturanın üzerinde yazan tarihin girileceği alandır.
 Entegre TarihFaturanın muhasebeye işlenme tarihidir.
 Fiili TarihFaturanın gerçekleştiği tarihin girileceği alandır.
 Döviz Bazında TarihFaturalarda geçerli olacak kur bilgisinin, hangi tarihe göre baz alınacağının belirlendiği alandır.
 Tipi

Faturanın hangi tipte kesileceğinin sorgulandığı bölümdür. Kapalı, açık, muhtelif, iade, zayi iade, ithalat/ihracat seçeneklerini içerir.

Kapalı Fatura: Peşin faturalar için kullanılan fatura tipidir. Kapalı kesilen fatura ile stoklara çıkış hareketi, kasa kayıtlarına da giriş (tahsilat) hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Kasa Tahsil bölümüne işlenir. Kapalı fatura tipi seçildiğinde, cari hareket kayıtlarında kayıt oluşmaz.

Açık Fatura: Vadeli faturalar için kullanılan fatura tipidir. Açık kesilen fatura ile stoklara çıkış hareketi, cari hesap kayıtlarına da fatura toplamı kadar borç hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Müşteri Borç bölümüne işlenir.

Muhtelif Fatura: Müşteri kodu sahasında herhangi bir kod girilmediğinde, yani muhtelif müşteriye fatura kesilmesi halinde, program bu fatura tipini otomatik olarak ekrana getirir (Herhangi bir cari kod belirlenmiş ise bu fatura tipi seçilemez). Muhtelif fatura, hareketlere işleyiş açısından kapalı fatura gibi işlem görür.

İade Fatura: Alınan malların iade edileceği durumlarda kesilen fatura tipidir. Alıştan iade işlemi söz konusu ise mutlaka iade fatura tipi seçilmelidir (Birçok satış raporu, bu tiplere bakılarak satışların durumunu yansıtır). İade kesilen fatura ile stoklara çıkış hareketi, satıcı cari hesaba da borç hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Satıcı Borç bölümüne işlenir.

Zayi İade Fatura: Alınan malların zarar görmesi sebebiyle iade edilmesi halinde kesilen fatura tipidir. İade fatura gibi işlem görür, rapor amaçlıdır.

İthalat/İhracat: Bu seçenek işaretlenerek kaydedilen bir alış/satış irsaliyesinin Dekont Modülünden ithalat/ihracat kapatması yapıldığında, alış/satış faturasının tipi otomatik olarak İthalat/İhracat olur. Kullanıcıların elle kestikleri faturalarda bu seçeneği kullanmamaları gerekir.

 İhracat/İthalat TipiBu alanda bulunan tipler, sadece ihracat faturaları için geçerlidir. Bir ihracata ait, dekont modülünden yapılan işlemler sonucu oluşan faturada, kesilen irsaliyede belirtilen ihracatın tipi bu alana yansır. Kullanıcıların elle, ithalat/ihracat ve tipi alanlarını kullanarak fatura kesmemeleri gerekir.
Export Referans No

Export Referans Numarası, sadece ithalat/ihracat tipli faturalarda dolu olacaktır. Firmaların yaptıkları her ihracata bir numara vermesi gerekmektedir. Programda İhracat faturası oluşturulması için öncelikle, ihracat tipli satış irsaliyesi girilmelidir.

Finans Modülü→ Dekont→ Kayıt→ İthalat/İhracat İşlemleri→ İhracat Kapatma bölümünden girildiğinde, referans no seçilerek ihracat faturası oluşturulur. İhracat işlemleri tamamlandığında program tarafından oluşturulan ihracat faturasına, irsaliyede girilen export referans numarası aktarılacaktır.
Özel Kod-1

Tanımlanan Özel Kod-1 seçenekleri arasından, tuşu ile seçim yapılarak, faturaların belli kodlar altında gruplanmasını sağlayan alandır. Örneğin, Peşin satışlar ayrı, vadeli satışlar ayrı bir satış hesabında gruplanabilir.

Özel Kod-2

Tanımlanan Özel Kod-2 seçenekleri arasından, tuşu ile seçim yapılarak, fatura kayıtlarının rapor bazında gruplama yapılmasını sağlayan alandır.

Proje Kodu

Tanımlanan proje kodları arasından, tuşu ile seçim yapılarak, istenildiğinde proje bazında rapor alınabilmesi için girilen koddur.

Plasiyer Kodu

Tanımlanan plasiyer kodları arasından, tuşu ile seçim yapılarak, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girildiği alandır.

Resmi Fatura NoResmi elektronik fatura numarasının girildiği alandır.
Kdv Dahil Mi?

KDV'nin nasıl uygulanacağının belirlendiği alandır. KDV dahil kutucuğu işaretlendiği takdirde, stoka ait birim fiyatı, KDV tutarını da içerecektir.

Bağlantı No

Girilen belgenin hangi bağlantıya ait olduğunun izlendiği alandır.

Toplu Depo

Tanımlanan depo kodları arasından,  tuşu ile seçim yapılarak, ilgili depo kodunun girildiği alandır. Satış parametreleri kısmında bu parametre işaretlenmediği takdirde, her stok kalemi için ayrı ayrı lokal depo kodu girilmesi gerekir.

Nakliye Katsayısı

Tanımlanan nakliye katsayısı girişinin yapıldığı alandır.

Değişsin

Dövizli belgelerde bazen (yuvarlama kaynaklı) döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatının değişmesi gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda hangi sahadaki bilginin değişeceğinin belirlendiği alandır.

Farklı TeslimatFaturanın kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür.
KodBasıma yönelik adres bilgisi değişikliği için girilen alandır. Buradaki cari Kod, faturanın kesildiği kodun aynısı olmalıdır.
İsim

Kod alanına girilen cari kodun isim bilgisinin, program tarafından ekrana getirildiği alandır.

AdresTeslimat yapılacak adres bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır.
İlçeTeslimat yapılacak ilçe bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır.
İlTeslimat yapılacak il bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır.

Cari Bilgiler / İsim, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3

Kesilen faturanın müşteriye ait kod bilgisi girildiğinde, cari hesap kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından ekrana getirildiği alanlardır. Fatura kaydı sırasında bu alanlara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenmektedir.

Ek Sahalar Açıklama girişi için kullanılan alanlardır.


(tick) Özel Kod-1, Özel Kod-2, Açıklama,Plasiyer Kodu, Proje Kodu, Kdv Dahil, Toplu Depo, Nakliye Katsayısı, Farklı Teslimat (kod,isim,adres,ilçe,il), Cari Bilgiler/İsim, Açıklama-1 Açıklama-2 Açıklama 3 ve Ek Sahalardan oluşan alanlar, Satış Fatura Parametreleri sayesinde isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir veya almayabilir.
 


Koşul Bilgileri Ekranı

Satış faturasına ait geçerli koşul bilgileri alanlarının yer aldığı ekrandır.

Image Added

Koşul Bilgileri Ekranı
Koşul Kodu

Tanımlaması yapılan koşulun, Image Added tuşu ile seçim yapılarak ekrana getirildiği koddur.

Vade GünüBir borcun ödenmesi için tanınan süredir. Bu alana vade günü girildiğinde, tanımlanan vade için belirlenen liste fiyatı, kalem bilgileri ekranındaki fiyat sahasına otomatik olarak yansıyacaktır.
Koşul TarihiSatış koşul tarihinin girildiği alandır. Bu alanda tarih, otomatik olarak ekrana gelecektir. Eğer koşul tarihi değiştirilirse, satışın girildiği tarihte geçerli olan fiyata göre vade ve iskonto uygulaması yapılacaktır.
Fiyat TarihiSatış fiyat liste tarihinin girildiği alandır.
Ödeme Kodu

Fatura kaydı sırasında, koşula bağlı ödeme planının kodu girilmişse, ilgili ödeme kodunun Image Added tuşu ile seçim yapılarak ekrana getirildiği alandır. Cari/Koşul Kayıtları/ Genel Koşul Kayıtları/ Koşul Genel-2 sayfasında bulunan ödeme kodu alanına, o koşula bağlanacak ödeme planının kodu girilmiş ise, ilgili ödeme kodu bu alana program tarafından otomatik getirilir. Fatura belgelerinde koşul uygulamasının olduğu, ancak koşula bağlı ödeme planının olmadığı durumlarda ödeme kodu alanı boş olur ve istenen ödeme planına ait kod girilebilir.

Fatura belgelerinde, cari ödeme planlarının koşul bağlantılı uygulanabilmesi için, Koşul Sabit Kayıtlarında bulunan “Cari Hesap Vadelere Bölünerek Atılsın” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Koşul uygulamasının kullanılmadığı durumlarda bu alan, "Koşul Bilgileri" ekranı yerine "Üst Bilgiler " ekranında yer alır.


(tick) Koşul bilgileri ekranındaki tüm alanlar, Satış Fatura Parametreleri sayesinde, isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir veya almayabilir.


Kalem Bilgileri Ekranı

Kalem Girişi, Açıklama ve Kalem Listesi alanlarının yer aldığı ekrandır.

Image Added

Kalem Bilgileri
Kod

Tanımlaması yapılan stok kaleminin, Image Added tuşu ile seçim yapılarak ekrana getirildiği koddur.

İsimStok sabit kayıtlarında kaydettiğiniz stok isminin, program tarafından ekrana getirildiği alandır.
Sipariş No

Her malın ayrı ayrı sipariş numarasının girilmesini sağlamak için kullanılan alandır. Image Added tuşu ile stoklar için girilmiş tüm siparişlere ulaşılarak seçim yapılır. Fatura, sipariş bağlantılı kesilmeyecek ise, bu alan boş bırakılarak <Tab>  tuşu ile ilerlenir. Sipariş numarası olmadığı ya da yanlış girildiği durumlarda, program “Sipariş Bulunamadı” şeklinde bir uyarı verecektir. Sipariş bulunduğu zaman, o siparişle ilgili teslimi bekleyen mallar, kalan miktarları ve sipariş tutarlarıyla birlikte otomatik olarak fatura ekranına gelecektir.

D.Kd (Depo Kodu)

Tanımlaması yapılan depo kodunun, Image Added tuşu ile depo seçimi yapılarak, her malın ayrı ayrı depolarda takip ve raporlanmasını sağlamak amacıyla kullanılan alandır.

Yapılandırma KoduEsnek yapılandırma uygulamasının kullanıldığı durumlarda, stoka ait yapılandırma kodunun girildiği alandır.
Yapılandırma Kodu Açıklaması

Yapılandırma kodu alanına girilen değere ait açıklama bilgisinin, program tarafından getirildiği alandır.

Yapılandırma Kod SihirbazıBelirli bir özellik kombinasyonu içeren yapılandırma kodunun, sistemde tanımlı yapılandırma kodları arasında olup olmadığını saptamak ve tanımlı değilse de hızlı tanımlama yapmak amacıyla kullanılan alandır.
Yapılandırılabilir Ürün Girişi
 		Birden fazla yapılandırma koduna ait çıkış miktarlarının, tek seferde kaydedilmesi için kullanıldığı alandır.