Page History
Çoklu kasa ile çalışıldığı durumlarda ilgili sahadaki rehber tuşu yardımı ile istenilen kasa kodu seçilebilecektir. Kasa belirleme ekranında, hangi kasaya ve hangi tarihe ait hareketlerin girileceği belirlendikten sonra "Kasa Kayıtları" kullanılarak kasa ile ilgili işlemler kaydedilebilirilgili işlemlerin kaydedildiği bölümdür.
Sorgulama
Kasa kayıtları ile ilgili işlemlere başlamadan önce yapılacak kasa hareketine ait bazı tanımlamaların yapıldığı bölümdürekrandır.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Sorgulama |
|---|---|
Kasa Kodu | Hangi kasa ile çalışılacağının belirlendiği alandır. |
Tarih | Hangi tarihe ait kasa hareketi kaydı yapılacaksa işlem tarihi bu alana girilmelidirİşlem tarihinin girildiği alandır. |
Gelir/Gider | Kasa hareket türünün Gelir/Gider olarak seçiminin yapıldığı alandır. Kasa ile ilgili tahsilat işlemi yapılmak yapılması istendiğinde gelir, tediye işlemi yapılmak yapılması istendiğinde ise gider seçeneği seçilmelidirseçilir. |
Tip | Hangi tip kasa hareketinin yapılacağının belirtildiği alandır.belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu yardımıyla kasa hareket tipleri (cari, fatura, muhtelif, senet, çek, transfer, kredi, banka) arasından seçim yapılır. |
Toplam Gelir | İlgili kasa koduna ait toplam gelir hareketlerinin izlenebildiği tutarının izlendiği alandır. |
Toplam Gider | İlgili kasa koduna ait toplam gider hareketlerinin izlenebildiği tutarının izlendiği alandır. |
Devreden | Toplam gelir ve gider farkının devreden değer tutar olarak izlenebildiği izlendiği alandır |
Cari
Müşterilere ve satıcılara yapılacak tahsilat ve ödemelerin yapıldığı bölümdür. Yapılan kayıtlar kasanın gelir veya gider bölümlerine, ilgili müşteri veya satıcıların cari hareket kayıtlarına ve entegrasyon bölümüne aktarılır. Yapılan işlemin iptal edilmesi için ilgili kayıt üzerinde çift tıklanıp “Kayıt Sil” tuşuna basılmalıdır. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Cari |
|---|---|
Cari Kod | Tahsilat yada tediye işlemi yapılacak cari hesabın kodunun girileceği alandır. |
Döviz Tipi, Kur Tarihi ,Kur | Kayıtların oluşturulduğu kasanın tanımlamasında Döviz Takip sahası ve Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Tanımları/Döviz Takibi sahasının işaretlendiği ve hareket kayıtlarının döviz birimleri ile takip edildiği durumlarda, cari hesaba ilişkin tahsilat/ödeme işlemlerinde cari kodun girilmesinden sonra bir ekranla döviz tipi, döviz kur tarihi ve kur tutarı sorgulanacaktır. İlgili ekrana içinde bulunulan kasanın döviz tipi dikkate alınarak ilgili yanıtlar (döviz tipi, kur tutarı) girilmelidir. |
Hesap Bakiyesi | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hareket kayıtlarındaki bakiye bilgisinin izlenebileceği alandır. |
Vergi Dairesi/Numarası | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan vergi dairesi ve vergi numarasının izlenebildiği alanlardır. |
Grup Kodu/Kod1/Kod2 | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan Grup kodu, Kod1, Kod2 bilgilerinin izlenebildiği alanlardır. |
İl/İlçe | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan İl/İlçe bilgilerinin izlenebildiği alanlardır. |
Fiş No | Yapılacak cari hesap tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlenebildiği alandır. Program tahsilat ve tediye kayıt girişlerinde girilen numarayı bir artırarak bir sonraki kayıt ekranına otomatik getirerek takip eder. |
Döv.Tut | Kasa Tanımlama bölümünde “Döviz Takip” parametresini işaretleyen firmalarda program, ilgili kaydın döviz tutarını sorgulayacaktır. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı sahası sorgulanmayacak direkt olarak tutar sahasına geçilecektir. Dövizli takip edilen cari hesaplar ve dövizli takip edilen kasalarda döviz tutarı sahası boş geçilemez. Ayrıca cari hesabın sabit kayıtlarında döviz tipi tanımlı ise cari hesap için oluşturulan kayıtlarında aynı döviz birimi ile girilmesi gereklidir. |
Tutar | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenerek, cari hesapların hareket kayıtlarını döviz değerlerine göre oluşturan ve dövizli kasa takibi yapan firmalar için kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmiş ise program girilen döviz tutarını kur değeri ile çarpıp Türk Lirasına çevirerek tutar sahasına atayacaktır. Eğer ön ekrandan sorgulanan döviz tipi ve kur değeri girilmemiş ise bu sahaya direkt Türk Lirası tutarı girilmelidir. |
Kasa Açıklaması | Kayıtlar yapılırken bu alana standart kasa açıklaması otomatik olarak atanmaktadır, istenilirse kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilmektedir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilecektir. |
C/H Açıklaması | Kayıtlar yapılırken bu alana standart açıklama otomatik olarak atanmaktadır, istenilirse kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilmektedir. Bu alandaki açıklama bilgisi cari hareket kayıtlarında izlenebilecektir. |
C/H Efektif Tarihi | Bu alana yazılacak efektif tarihi cari hareket kayıtlarında Vade Tarihi alanında izlenebilecektir. |
Miktar | Cari Modül/Cari Parametre Kayıtları/Hareketlerde Miktar Girilecek parametresi işaretlenmiş ise ilgili cari hesap için bu saha sorgulanacaktır. Bu alanda girilen miktar bilgisi cari hareket kayıtlarında miktar alanında izlenebilecektir. |
| C.Rap | Cari Modül/Cari Parametre Kayıtları/Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek parametresi işaretlenmiş ise ilgili cari hesap için bu saha rapor amaçlı sorgulanacaktır. Burada girilen bilgi cari hareket kayıtlarında C.Rap alanında izlenebilecektir. |
C.Rap Kod2 | Cari Modül/Cari Parametre Kayıtları/Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek parametresi işaretlenmiş ise ilgili cari hesap için bu saha rapor amaçlı sorgulanacaktır. Burada girilen bilgi cari hareket kayıtlarında Cari Rapor Kodu-2 alanında izlenebilecektir. |
Plasiyer | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalarda, plasiyer kodu sorgulanacaktır. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak plasiyer kodlarının rehberi alınabilir. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili kasa tahsilatı veya tediyesi için mutlaka proje kodu girilmesi gerekmektedir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılacaktır. |
Yevmiye Açıklaması | Kayıtlar yapılırken bu alana standart açıklama otomatik olarak atanmaktadır, istenilirse kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilmektedir. Bu alandaki açıklama bilgisi muhasebe modülünde yevmiye fiş kayıtlarındaki Açıklama-1 alanında izlenebilecektir. |
...
Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılacak olan seçenektir. Kredi ekranında “Tanzim” tuşuna basılarak “Kredi Tanzim” ekranının aktif hale geçmesi sağlanır
| Kasa Kayıtları Ekranı | Kredi |
|---|---|
Cari Kodu | Müşterinin kredi kartıyla alışveriş yapması ile ilgili bir cari kod sorgulanmaktadır. İlgili cari kod girildiğinde aynen cari seçeneğinde olduğu gibi carinin ismi otomatik olarak gelmektedir. |
Kredi Kart No | Müşterinin ödeme yaptığı kredi kartının numarasının girileceği sahadır. Kredi kartı numarasının tam 16 karakter olarak girilmesi gereklidir. Eksik numara girilir ise program bir uyarı verecek ve bu sahaya tekrar dönecektir. |
Plasiyer | Plasiyer uygulaması var ise ilgili cari hesabın , cari kartındaki plasiyer kodu bu sahaya getirilecektir. |
Tutar | Yapılacak ödemenin toplam tutarının girileceği sahadır. |
Başlangıç Tarihi | Yapılacak ödeme için, ödemenin yapılacağı ilk tarihtir. Program, eğer kredi kartıyla taksitli ödeme yapılacaksa, ilk taksit tutarını bu bölümde girilen tarihe atayacak, eğer kredi kartıyla borcun tamamı ödenecekse, yine bu bölümde girilen tarihi baz alacaktır. |
Açıklama | Yapılan kayıt ile ilgili açıklama bilgisinin girileceği alandır bu alana kredi kartı numarası otomatik atanmaktadır istenilirse üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. |
Bölünecek Vade | Kredi kartıyla yapılan ödemenin kaç taksite bölüneceğinin sorgulandığı sahadır. Girilen tutar, bu sahada girilen vade sayısına bölünerek, aylık taksit tutarları hesaplanacaktır. Bölünecek vade sayısının girilmesinden sonra, program girilen tutarı, vade sayısına bölerek, vade tarihlerini ve tutarları, ekranın sağ kısmında listeleyecektir. Listelenen bilgilerde bir değişiklik yapmak isteniyor ise, ilgili bilgi fare ile çift tıklanarak ekranın üstüne çağrılmalıdır. Burada, vade tarihi veya tutarı değiştirilebilmektedir.Kredi bilgilerinin, kasaya ve cari hareketlere işlenebilmesi için “Kaydet” tuşuna basılması gerekmektedir. Kredi seçeneği ile yapılmış bir kaydın iptal edilmesi için silinecek olan kayıt fare ile çift tıklanıp kayıt ekranına getirildikten sonra “Kayıt Sil” tuşuna basılmalıdır. |
Banka
Bu bölüm bankadan nakit çekimlerde veya bankaya nakit ödemelerde kullanılır. Ancak bu işlemlerin yapılabilmesi için Banka modülünün entegre olması gerekmektedir. Ayrıca hesap tipi Vadesiz Mevduat olan Banka Hesap Kodları tanımlanmış olmalıdır.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Banka |
|---|---|
Banka Hesap Kodu | Tahsilat yada tediye işlemi yapılacak bankanın, Banka Modülünden tanımlanmış ve hesap tipi “Vadesiz Mevduat“ olan banka hesap kodunun girileceği alandır. |
Banka Ana Kodu/Banka Şube Kodu/Banka Hes. No | Banka Hesap Kodu ilgili alana girildiğinde, Banka Ana Kodu, Banka Şube Kodu ve Banka Hesap Numarası program tarafından getirilecektir. |
Fiş No | Yapılacak tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlenebildiği alandır. Program tahsilat ve tediye kayıt girişlerinde girilen numarayı bir artırarak bir sonraki kayıt ekranına otomatik getirerek takip eder. |
Döv. Tut | Kasa Tanımlama bölümünde “Döviz Takip” parametresini işaretleyen firmalarda program, ilgili kaydın döviz tutarını sorgulayacaktır. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı sahası sorgulanmayacak direkt olarak tutar sahasına geçilecektir. Dövizli takip edilen banka hesaplar ve dövizli takip edilen kasalarda döviz tutarı sahası boş geçilemez. Ayrıca banka hesabın sabit kayıtlarında döviz tipi tanımlı ise banka hesap için oluşturulan kayıtlarında aynı döviz birimi ile girilmesi gereklidir. |
Tutar | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube/Parametre Tanımları “Döviz Uygulaması” parametresi işaretlenerek, hareket kayıtlarını döviz değerlerine göre oluşturan ve dövizli kasa takibi yapan firmalar için kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmiş ise program girilen döviz tutarını kur değeri ile çarpıp Türk Lirasına çevirerek tutar sahasına atayacaktır. Eğer ön ekrandan sorgulanan döviz tipi ve kur değeri girilmemiş ise bu sahaya direkt Türk Lirası tutarı girilebilir. |
Kasa Açıklaması | Kasa hareketlerine atılacak kasa açıklamasının izlenebileceği alandır. Bu alana otomatik olarak atanan açıklama üzerinde istenilirse değişiklik yapılabilecektir. |
Banka Açıklaması | Banka hareketlerine atılacak açıklamanın izlenebileceği alandır. Bu alana otomatik olarak atanan açıklama üzerinde istenilirse değişiklik yapılabilecektir. |
Efektif Tarihi | Kayıt ile ilgili efektif tarihinin yazılacağı alandır. Bu alanda yazılan tarih banka hareket kayıtlarında efektif tarih alanında izlenebilecektir. |
Plasiyer | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalarda, plasiyer kodu sorgulanacaktır. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir. |
Yevmiye Açıklaması | Kayıtlar yapılırken bu alana standart açıklama otomatik olarak atanmaktadır, istenilirse kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilmektedir. Bu alandaki açıklama bilgisi muhasebe modülünde yevmiye fiş kayıtlarındaki Açıklama-1 alanında izlenebilecektir. Banka seçeneği ile yapılan kaydın iptal edilebilmesi için silinecek olan kayıt üzerinde fare ile çift tıklatılmalı ve “Kayıt Sil” tuşuna basılmalıdır. |
Kullanılan Özel Tuşlar
Cari Kartı İzleme
...