Versions Compared

Old Version 6

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version 7

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kasa belirleme ekranında, hangi kasaya ve hangi tarihe ait hareketlerin girileceği belirlendikten sonra "Kasa Kayıtları" kullanılarak ilgili işlemlerin kaydedildiği bölümdür.

Kasa kayıtları, Finans Bölümü'nde, kasa kayıt menüsünün altında yer alır. 


Sorgulama

Kasa kayıtları ile ilgili işlemlere başlamadan önce kasa hareketine ait bazı tanımlamaların yapıldığı ekrandır.

...

Kasa Kayıtları EkranıCari

Cari Kod

Tahsilat/tediye işlemi yapılacak cari hesap kodunun rehber tuşu yardımıyla seçilerek girildiği alandır.

Hesap Bakiyesi

İşlem yapılan cari hesaba ait bakiye bilgisinin izlendiği alandır.

İl/İlçe

İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan İl/İlçe bilgilerinin izlendiği alanlardır.

Grup Kodu/Kod1/Kod2

İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan Grup kodu, Kod1, Kod2 bilgilerinin izlendiği alanlardır.

Vergi Dairesi/Numarası

İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan vergi dairesi ve vergi numarasının izlendiği alandır.

Fiş No

Yapılacak cari hesap tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program tahsilat/tediye kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak, sonraki kayıt ekranına otomatik olarak getirir.

Döviz Tutarı

Kasa Tanımlama bölümünde “Döviz Takip” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı alanı ekrana gelmez ve direkt tutar alanına ilerlenir. Dövizli takip  edilen cari hesap ve kasalarda döviz tutarı alanı boş bırakılamaz.

(warning)  Cari hesabın sabit kayıtlarında döviz tipi tanımlı ise, cari hesap için oluşturulan kayıtların da aynı döviz birimi ile girilmesi gerekir.

Tutar

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlendiğinde (dövizli kasa takibi yapan firmalar için), kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmişse, girilen döviz tutarı kur değeri ile çarpılıp "Türk Lirasına" çevrilerek tutar alanına aktarılır. Eğer "Sorgulama" ekranında döviz tipi ve kur değeri girilmemişse, bu alana direkt "Türk Lirası" tutarı girilir.

Kasa Açıklaması

Kayıt yapılırken standart kasa açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilir.

C/H Açıklaması

Kayıt yapılırken standart C/H açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilir.

Referans Kodu

C/H Efektif Tarihi

Bu alana yazılacak efektif tarihi, cari hareket kayıtlarında "Vade Tarihi" alanında izlenir.

Miktar

Cari → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Miktar Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu alanda girilen miktar bilgisi cari hareket kayıtlarındaki miktar alanından izlenebilir.

Cari Rapor

Cari → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin  işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili cari hesap için bu alan rapor amaçlı sorgulanır. Girilen bilgi, cari hareket kayıtlarındaki "Cari Rapor" alanından izlenebilir.

Cari Rapor Kod2

Cari → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin  işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili cari hesap için bu alan rapor amaçlı sorgulanır. Girilen bilgi, cari hareket kayıtlarındaki "Cari Rapor Kodu-2" alanından izlenebilir.

Plasiyer

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Rehber butonu yardımı ile plasiyer kodları arasından seçim yapılır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu alana kasa tahsilatı veya tediyesi için mutlaka proje kodu girilmesi gerekir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.

Yevmiye Açıklaması

Kayıtlar yapılırken standart yevmiye açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi Muhasebe Modülü → Yevmiye Fiş Kayıtları → Açıklama - 1 alanında izlenebilir.


Fatura

Peşin ödemesi veya tahsilatı yapılan, stoklarla ilgisi olmayan , genel gider türü faturaların fatura kayıtlarının kasaya ve muhasebeye işlemesi için, bu bölüm kullanılmalıdırişlenmesi için kullanılan ekrandır. Fatura gibi işlem göreceğinden göreceği için,  KDV hesaplamaları da yapılıp, muhasebeleştirmesi yapılarak ilgili hesaplara atılıraktarım sağlanır.

Ödemesi/Tahsilatı peşin olmayan, yani yapılmayan (kasaya anında kayıt kaydı yapılması istenilen genel gider türü faturalaristenen) gider faturaları, Dekont modülündenModülünden;

Ödemesi/ tahsilatı peşin yapılıp, anında kasaya işlenecekyapılan (kasaya anında kaydı yapılması istenen, stoklarla bağlantılı olan ) faturalar, Fatura modülünden Modülünden (Kapalı Fatura seçeneğiyle) kaydedilmelidirkaydedilir.

Kasa Kayıtları EkranıFatura
Karşılık Hesap

Girilen fatura için karşılık hesap sorgulamasının yapıldığı alandır. Öncelikle muhasebede kaç tane karşılık hesap kodu olduğu sorgulanır. İşlenen fatura tutarı muhasebede tek bir karşılık hesaba işlenecekse "tek" seçeneği, birden fazla karşılık hesaba işlenecekse "çok" seçeneği seçilir. "Tek" seçeneğinin seçilmesi halinde, <Tab> butonu ile ilerlenerek, alanın altına eklenen "Muhasebe Karşılık Kodu" alanına Image Added rehber butonu yardımıyla muhasebe karşılık hesap kodu girilir ve miktar, referans kodu alanları da doldurularak ilerlenir. "Çok" seçeneğinin seçilmesi halinde ise, alanın sağ tarafına Image Added butonu eklenir. Butona basılması veya <Tab> butonu ile ilerlenmesi ile "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir. KDV Hesap Kodu bu ekranda ayrıca sorgulanacağı için, sadece fatura tutarı ile ilgili hesap kodları girilir. KDV tutarının bölüneceği durumlar için, fatura ekranındaki KDV oranı boş geçilerek, oranlara göre kullanıcının hesaplayacağı tutar, bu bölümden KDV hesap kodlarına girilir.

Örneğin;

Oto bakım servisinden gelen bir gider faturası iki ayrı gider hesabını içeriyor olsun (oto bakım gideri ve benzin gideri). Bu fatura kaydedilirken muhasebe karşılık hesap alanı için "çok" seçeneği işaretlenir ve gider hesap kodları KDV'siz tutarları ile birlikte tutar alanına girilir.

KDV'nin hem "KDV" hem de "Kanunen Kabul Edilmeyen" hesaplara bölünmesi için iki adet girilecek gider faturası hesabına iki adet de KDV hesabı eklenir ve böylece karşılık kodu alanına dört adet hesap kodu girilir.

"Çok" seçeneğinin işaretlenmesi ile birlikte "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir.

Image Added

FatGider Kalemleri Ekranı




















Karşılık Hesap/ Tek/Çok

Öncelikle girilen fatura için muhasebede kaç tane karşılık hesap kodu olduğu sorgulanacaktır. İşlenen fatura tutarı muhasebede bir tek karşılık hesaba işlenecekse, bu alanda  “Tek” seçeneği seçilir ve hemen aynı sahada gelecek olan muhasebe karşılık hesap kodu girilir. Eğer bu fatura tutarının birden fazla muhasebe kodunda muhasebeleştirilmesi gerekiyorsa, bu alanda “Çok” seçeneği seçilir.  KDV hesap kodu ayrıca sorgulanacağından sadece fatura tutarı ile ilgili hesap kodları girilmelidir. KDV tutarının parçalanacağı durumlarda ön ekrandaki KDV oranı 0 (sıfır) geçilerek, oranlara göre kullanıcıların hesaplayacağı tutarlar bu bölümden KDV hesap kodlarına girilmelidir.

...