Page History

Senet No

Alındı Bordro No

Verildi Bordro No

R.Kod (Rapor Kodu)

Kaydedilen senetlerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır.

Örneğin;

Normal belirlenen senetlerin rapor kodu için (N), devir senetlerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir,

Senetlerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da,

Rapor koduna göre listeler alınabilir.

Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır.

Durumu

Senedin; "Beklemede", "Ödenmiş" veya "Protestolu" olma durum bilgisinin seçildiği/izlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile durum seçenekleri görüntülenir. Senetlerin ilk kayıtta durumları "Beklemede" olarak belirlenir. Senedin durumu üzerinde, Devir olarak girilen senetler dışında herhangi bir değişiklik yapılmaması önerilir. Devir olarak girilen fakat ciro edilen senetlerin de aynı şekilde "Durum" alanı üzerinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılmaz.

Durum değişikliğinin ilgili entegre bölümlere kaydedilmesi için;

"Ödendi" kaydı Finans → Kasa → Kayıt → Kasa Kayıtları veya Finans → Dekont → Kayıt → Tahsil Senetleri Ödeme Dekontu → Senet Tahsil Dekontu bölümü,

"Protestolu" kaydı Finans → Dekont → Kayıt → Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontu ya da Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu bölümü,

"Durum" alanı ile ilgili düzeltme ise; Finans → Dekont → Kayıt →Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümü kullanılarak yapılır.

Devir/Entegre

Çek durum alanının yanında yer alır. "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen

çekler için bu alanda "DEVIR" ibaresi yer

alır. Bu, senedin entegre değil devir girişi olarak kaydedildiği anlamına

gelir. "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden entegre olacak şekilde girilen senetlerde ise bu

alan "Entegre" ibaresi ile izlenir. Bu

alandaki bilgi,

senetlerle ilgili işlem, kayıt veya düzeltmelerde fayda sağlar.

Devir olarak girilen senetler, muhasebe entegrasyonu ve cari hareket kayıtlarına entegre

edilmez. "Devir" senedi dışında

"Entegre" olarak izlenen senetler,

 "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden

kaydedilen senetlerdir. Bu da muhasebe entegrasyonuna ve cari hareketlere entegre

edildiği anlamına gelir.

Program, sadece "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen senetlerin

üzerinde düzeltme

işlemi yapılmasına izin verir. "Entegre" olarak izlenen senetlerin hiçbir sahasına

erişilmez. Bu tip

senetlerin bazı bilgileri Finans → Dekont → Kayıt →Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümünden düzeltilir.

Giriş Tarihi

Kaydedilen senetlerin portföye giriş tarihidir. Programa devir Devir girişlerinde , eski tarihte alınmış senetler için (senedin alındığı tarih , eğer alındığı tarih belli değil ise), programa kayıt yapılan günün tarihi kullanılabilir. Program entegre olarak kullanılmaya başlandığında, giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak getirilecek, aktarılır ve üzerinde istenen değişiklik yapılabilecektiryapılabilir.

Verenin Kodu

Asıl/Ciro

Kaydedilen senet müşterinin kendi senedi ise "Asıl", eğer senet, veren kişiye de ciro edilmiş ise , yani (asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise), bu saha Ciro olarak işaretlenmelidir"Ciro" seçeneğinin işaretlendiği alandır.

Asıl Borçlu

Kaydedilen senet asılsa"Asıl" ise, veren kişinin ismi bu sahaya alana program tarafından atanır otomatik olarak aktarılır ve bu sahaya alana bilgi girilmesine izin verilmez. Senet ciroluysa, yani "Ciro" ise (veren kişinin kendi senetleri değilse bu sahaya ) asıl borçlusunun ismi yazılır. Eğer asıl Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise bu sahaya , asıl borçlunun cari kodu girilir.

Ciro Eden

Kaydedilen senet asılsa, yani "Asıl" ise (senedi veren kişinin kendi senediysesenedi ise), bu saha program tarafından boş olarak bırakılacak, okutulmadan atlanacaktır. Senet ciroluysa, yani otomatik olarak alanı boş bırakır. Senet "Ciro" ise (senedi veren kişinin kendi senetleri değilse) senedi verenin ismi program tarafından atanacak ve yine okutulmadan atlanacaktırotomatik olarak aktarılır.

Vade Tarihi

Kaydı oluşturulan senedin vade tarihidirSenedin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır.

Ödeme Tarihi

Proje Kodu

Düzenlendiği Yer

Yer Kodu

Senedin son bulunduğu yeri gösteren

alandır.

Devir senetlerinin elle (manuel) girişlerinde (portföydekiler hariç) ileri tarihli olup ciro edilmiş

ve tahsil/teminat çıkışı yapılmış olanların kaydedilmesi istendiğinde, bu alanın doğru bir şekilde

tanımlanması gerekir.

Senetlerin "entegre" girişinde ise

, alanın kaydı program tarafından otomatik olarak

yapılır.

Kaydedilen senet

ilk olarak portföye

alınacağı için;

Portföy cari hesap satıcısına ciro edildiğinde "Ciro",

Tahsilat için bankaya gönderildiğinde "Tahsil",

Teminat için bankaya gönderildiğinde "Teminat",

Senedi veren kişiye iade edildiğinde ise, "İade" seçili

olarak ekrana gelir.

Portföydeki senetlere ilgili tahsil, teminat

veya cari hesaba ciro işlemleri yapıldığında, senetlerin yer kodları program tarafından gerekli şekilde

güncellenir. "Devir" olarak kaydedilen senetlerin dışında,

"Entegre" olarak kayıt girilen

senetlerle ilgili bu

alandaki düzeltmeler, sadece

Finans → Dekont → Kayıt →Senet/Çek

Düzeltme Dekontubölümünden

yapılır.

Çıkış Tarihi

Kaydedilen senetlerin (portföydeki senetlerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme tarihidirtarihinin girildiği alandır. Eski tarihlerde alınmış ve ileri vadeli olan senetler için devir kaydı girişi yapılırken, senetlerin ciro edildiği tarihi, eğer tarih olarak (bu tarih belli değil ise) programa kayıt yapılan günkü yapıldığı günün tarihi tarih kullanılabilir. Programı Program entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem tarihinden otomatik olarak getirilecektir tarihi olarak otomatik şekilde ekrana getirilir ve üzerinde değişiklik yapılabilecektiryapılabilir. Senetler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Senet Cirosu, Tahsil Hesabına Senet Cirosu ve Teminat Hesabına Senet Cirosu) ciro edildiğinde , Portföyden Senet İadesi yapıldığında veya "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen devir senetlerinde "Yer Kodu" olarak "Ciro" seçildiğinde, bu bölümün doldurulması gerekecektiralanın boş bırakılmaması gerekir. Çıkış Tarihitarihi, Giriş Tarihinden giriş tarihinden küçük bir tarih olamayacaktırolamaz.

Verilen Kodu

Düzenlendiği Yer

Kaydedilen senedin tanzim edildiği şehir bilgisin girildiği alandır. Asıl borçlusu veren kişi ise, tanzim yeri de veren kişinin bulunduğu ildir. Asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise, ilgili şehir veya ilçe kaydedilir. Girilen bilgiler raporlamaya yöneliktir.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan Plasiyer Uygulaması parametresinin işaretlenmesi durumunda kullanılabilen sahadır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu senetlerin takibinin yapılması isteniliyor ise bu saha tanımlanacaktır. Cari sabit kayıtlarından ilgili müşterinin plasiyer kodu bu sahaya program tarafından getirilecektir. Boş olarak geçilebilir ama saha üzerinde değişiklik ancak Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlı olan bir plasiyer kodu ile yapılabilir. Eğer plasiyer kodu daha önce Cari Modül/Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlanmamış ise bu sahaya giriş yapılamayacaktır.

Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları.

Döviz Tipi

Müşteri Senetleri/Parametre Girişinde bulunan “Döviz Uygulaması Var Mı” parametresinin işaretlenmesi durumunda sorgulanacak olan döviz tipi ekranı ile, girilen senedin dövizli bilgileri tanımlanacaktır. Senet kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen senedin hangi döviz tipinden olduğunun belirlenmesi içindir. Döviz tipi, Döviz Takibi/Döviz isimleri tanımlama bölümünden tanımlanmaktadır.

Döviz rehberinden tanımlı döviz tipleri izlenebilir. Döviz tiplerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Döviz Takibi/Döviz İsimleri Tanımlama.

Eğer bu saha 0 (sıfır) ile geçilirse dövizsiz, yani TL senet girişi yapılacağı kabul edilecektir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili senedin Döviz Tipi sahasına atanacaktır.

Kur

Girilen tarihteki kur eğer kaydedilmiş ise otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili tarihte kur bulunamaz ise kur bilgisinin elle girilmesi gerekecektir.

Kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Döviz Takibi/Döviz Kurları Girişi.

Döviz Tutarı

Senet girişlerinde sorgulanan döviz tipi bazında, ilgili senet için döviz tutarıdır. Girilen döviz tutarı <TAB> tuşu ile geçilerek TAMAM düğmesine basıldığında, kur ile döviz tutarı çarpılarak tutar sahasına aktarılacaktır.

Tutar

Kaydettiğiniz senetlerin Türk Lirası olarak tutarıdır.

Kur Farkı

Dövizli işlem gören senetlerde oluşabilecek kur farkı tutarlarının izlenebildiği sahadır. İşlemler/Dövizli Senet Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili senetlerin bu sahalarına atanacaktır. Bu sahada oluşan kur farkı değeri izlenebilir ve bu sahaya göre listelenebilir. Girilen bütün senet kayıtları ekranın alt kısmındaki grid olarak adlandırılan bölümde izlenebilmektedir. Grid ekranının üst sol köşesi farenizin sol tuşu ile bir kez tıklatılarak grid büyütülebilir. Yine aynı köşe tıklanarak grid ekranı küçültülebilir. Grid ekranında izlenebilen herhangi bir senet, farenizin sol tuşu çift tıklanarak senet ekranına getirilebilir.