Page History
Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Borç Senetleri" menüsünün altında yer alır. Bu bölüm, daha önce kaydedilen senet kayıtlarının izlenmesi veya önceden ciro edilen fakat kaydedilmeyen senetlerin devir senedi olarak programa işlenmesini sağlar.
"Borç Senetleri" modülünün kullanımı sırasında bütün , tüm senet kayıtlarının , diğer modüllere de modüller ile entegrasyonunu sağlamak açısındaniçin, "Cari Hesaba Senet Cirosu seçeneğinden yapılması gerekmektedir. Devir Senetleri Girişi bölümü Cari ve Entegrasyon modülüyle entegre olmadığından, buradan girilen senet bilgileri cari hareketlerinde ya da entegrasyon kayıtlarında oluşmayacaktır.
" bölümünün kullanılması gerekir. "Devir Senet Girişi" bölümü "Cari" ve "Entegrasyon" modülleri ile entegre olmadığı için, "Devir Senet Girişi" bölümünden yapılan kayıtlar cari hareketleri ve muhasebe kayıtlarını etkilemez.
| Devir Senet Girişi Ekranı | |
|---|---|
Senet No |
Yeni senet girişi sırasında program tarafından sıradaki senet numarasının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Daha önceden kaydedilmiş senetlere ait numara girilerek, kayıtlı senedin |
ekrana getirilmesi sağlanır. Rehber butonu
| ||
Verildi Bordro No |
Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla |
senedin tek bir numara altında |
toplanmasını sağlar. "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve |
bir sayı artarak sıra oluşturur. "Verildi Bordro Numarası"; cari hesaba, tahsile veya teminat hesabına çıkış için kullanılan işlemlerde program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Ancak, "Devir Senet Girişi" sırasında, devir amaçlı senet kaydı girilirken, verildi bordro numarasının kullanıcı tarafından elle girilmesi gerekir.
| ||
R.Kod (Rapor Kodu) | Kaydedilen senetlerin, raporlamaya yönelik |
bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda |
isteğe göre kayıt |
Asıl Borçlu
Senetlerin asıl borçlusu olarak, Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde girilen şirket unvanı ya da ismi, bu bölümde bilgi amaçlı olarak görüntülenir. Bu sahaya müdahale edilemez.
Durumu
Senetlerin Beklemede, Ödenmiş veya Protestolu olma durumu ekranın üst köşesinde görüntülenecektir. Borç senetleri ilk kez kaydedildiklerinde, durumu Beklemede olarak belirlenecektir. Devir olarak veya Cari Hesaba Senet Cirosu bölümünden girilmiş olan senetlerin durumu bu sahadaki rehber tuşunda faydalanarak değiştirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken, çok gerekmedikçe Cari Hesaba Senet Cirosu bölümünden kaydedilen senetlerde, bu bölüm kullanılarak durum değişikliği yapılmaması gerektiğidir. Durum değişikliğinin ilgili entegre bölümlere kaydedilebilmesini sağlamak için, Ödendi kaydını Kasa/ Kasa Kayıtları ya da Dekont/Borç Çeki/Senedi Ödentisi bölümünden yapılması gerekmektedir. Borç Senetleri için Protestolu kaydı oluşturulmadığından, Protestolu seçeneği kullanılmayacaktır.
Devir/Entegre
Devir Senet Girişi bölümünden girilen borç senetlerinde ekranın üst kısmında DEVIR ibaresi yer alacaktır. Bu, senedin entegre değil, devir girişi olarak kaydedildiği anlamına gelmektedir. Cari Hesaba Senet Cirosu bölümünden entegre girilen senetlerde ise bu saha ENTEGRE olarak izlenebilecektir. Bu sahadaki bilgi, senetlerin işlem ve kayıtlarında veya düzeltmelerinde oldukça önem kazanacaktır.
Devir olarak girilen senetler ile ilgili hareketler, Entegrasyon/Entegrasyon Kayıtları ve Cari Hareket Kayıtları bölümlerine aktarılmayacaktır. ENTEGRE olarak izlenen senetler, Borç Senetleri/Cari Hesaba Senet Cirosu bölümünden girilen senetlerdir. Bu da, bu şekilde girilen senetler ile ilgili bilgilerin Entegrasyon/Entegrasyon Kayıtları ve Cari/Cari Hareket Kayıtları bölümlerine aktarılmış olmaları anlamına gelmektedir.
Sadece Devir Senet Giriş bölümünden girilen senetlerin sahaları üzerinde düzeltme yapılabilecektir. Entegre olarak izlenen senetlerin hiçbir sahasına erişilemez. Bu tip senetler, Dekont Modülü/Senet Senet Düzeltme Dekontu bölümünden değiştirilebilir.
Vade Tarihi
Verilen borç senedinin vade tarihinin girileceği sahadır.
Ödeme Tarihi
oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin; Normal belirlenen senetlerin rapor kodu için (N), devir senetlerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir, Senetlerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da, Rapor koduna göre listeler alınabilir. | |
Asıl Borçlu | Kaydedilen senet "Asıl" ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve bu alana bilgi girilmesine izin verilmez. Senet "Ciro" ise (veren kişinin kendi senetleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlunun cari kodu girilir. |
Durumu | Senedin; "Beklemede", "Ödenmiş" veya "Protestolu" olma durum bilgisinin seçildiği/izlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile durum seçenekleri görüntülenir. Senetlerin ilk kayıtta durumları "Beklemede" olarak belirlenir. Senedin durumu üzerinde, Devir olarak girilen senetler dışında herhangi bir değişiklik yapılmaması önerilir. Devir olarak girilen fakat ciro edilen senetlerin de aynı şekilde "Durum" alanı üzerinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılmaz. Durum değişikliğinin ilgili entegre bölümlere kaydedilmesi için; "Ödendi" kaydı Finans → Kasa → Kayıt → Kasa Kayıtları veya Finans → Dekont → Kayıt → Tahsil Senetleri Ödeme Dekontu → Senet Tahsil Dekontu bölümü, "Protestolu" kaydı Finans → Dekont → Kayıt → Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontu ya da Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu bölümü, "Durum" alanı ile ilgili düzeltme ise; Finans → Dekont → Kayıt →Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümü kullanılarak yapılır. |
Devir/Entegre | Çek durum alanının yanında yer alır. "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen çekler için bu alanda "DEVIR" ibaresi yer alır. Bu, senedin entegre değil devir girişi olarak kaydedildiği anlamına gelir. "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden entegre olacak şekilde girilen senetlerde ise bu alan "Entegre" ibaresi ile izlenir. Bu alandaki bilgi, senetlerle ilgili işlem, kayıt veya düzeltmelerde fayda sağlar. Devir olarak girilen senetler, muhasebe entegrasyonu ve cari hareket kayıtlarına entegre edilmez. "Devir" senedi dışında "Entegre" olarak izlenen senetler, "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden kaydedilen senetlerdir. Bu da muhasebe entegrasyonuna ve cari hareketlere entegre edildiği anlamına gelir. Program, sadece "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen senetlerin üzerinde düzeltme işlemi yapılmasına izin verir. "Entegre" olarak izlenen senetlerin hiçbir sahasına erişilmez. Bu tip senetlerin bazı bilgileri Finans → Dekont → Kayıt →Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümünden düzeltilir. |
Vade Tarihi | Senedin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır. |
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibariyle senedin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. Senet kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Senet için girilen |
"Ödendi" ve "Protestolu Senet Kaydı" sonucu, gerçek ödeme tarihi |
program tarafından |
otomatik olarak düzeltilir. Senet için ödendi kaydının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için |
; Dekont |
→ Kayıt → Borç Senedi-Çeki |
Ödentisi, Dekont |
→ Kayıt → Toplu Borç Senedi Ödentisi. | |
Yeri | Senedin düzenlendiği il |
/ilçe bilgisinin girildiği alandır. | |
Yer Kodu | Senetlerin ciro edildiğini gösteren |
alandır. Senetler kaydedilirken, bu |
alanda bulunan "Ciro" seçeneği |
işaretli olarak ekrana gelir. |
Çıkış Tarihi |
Kaydedilen senetlerin (portföydeki senetlerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme tarihinin girildiği alandır. Eski tarihlerde |
alınmış ve ileri vadeli olan senetler için devir kaydı girişi yapılırken, senetlerin ciro edildiği tarih |
olarak (bu tarih belli değil ise) programa kayıt |
yapıldığı günün tarihi kullanılabilir. |
Entegre kayıt tarihinin düzenlenmesi ile ilgili bilgi için bakınız Giriş/Entegre Kayıt Tarihi Değiştir.
Program entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem tarihi olarak otomatik şekilde ekrana getirilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Senetler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Senet Cirosu, Tahsil Hesabına Senet Cirosu ve Teminat Hesabına Senet Cirosu) ciro edildiğinde veya "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen devir senetlerinde "Yer Kodu" olarak "Ciro" seçildiğinde, bu alanın boş bırakılmaması gerekir. Çıkış tarihi, giriş tarihinden küçük bir tarih olamaz. | |
Verilen Kodu | Senetlerin ciro edildiği satıcı firmaların, "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde |
tanımlanan cari kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu | |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar |
→ Kayıt → Şirket |
Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi |
ile aktif hale gelen alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu senetlerin takibinin yapılması |
istendiğinde kullanılır. Rehber butonu
|
|
| |
Proje |
Kodu | Yardımcı Programlar |
→ Kayıt → Şirket |
Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, senetlerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu |
sorgulanır ve boş |
bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek |
Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı
Borç Senetleri/Parametre Girişi ekranında “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmiş ise senet tutarı bilgisinin girilmesinden önce, ilgili senedin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır.
Girilen tarihe göre günlük kur ilgili sahada belirir. Ekrana yansıtılan kur değeri istenirse değiştirilir. Aynı ekranda sorgulanan tutar sahasına senedin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp YTL değerini hesaplayarak senet tutarı sahasına atar. Senetlerin girilen döviz bilgileri, ekrandaki döviz tipi, kur ve döviz tutarı sahalarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her senet için ayrı ayrı sorgulanır. YTL olan senetler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden geçilmelidir.
Tutar
Kaydedilen senetlerin YTL tutarıdır.
...
oluşur. Rehber butonu | |||
| Tutar | Kaydedilen senetlerin Türk Lirası tutarının girildiği alandır. | ||
Döviz Tipi | Müşteri Senetleri → Kayıt → Borç Senetleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. "Döviz Tipi" ekranı ile, girilen senedin dövizli bilgileri tanımlanır. Senet kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen senedin hangi döviz tipinden olduğu ile ilgili belirleme yapılması için kullanılır. "Döviz Tipi, Döviz Takibi → Kayıt → "Döviz İsimleri Tanımlama" bölümünden yapılır.
"Döviz Tipi" alanı 0 (sıfır) olarak bırakıldığında "dövizsiz" (TL senet girişi) yapılacağı anlamına gelir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili çekin "Döviz Tipi" alanına aktarılır. | ||
| Döviz Tutarı | Senet girişlerinde sorgulanan "Döviz Tipi" bazında, ilgili senet için döviz tutarının girildiği alandır. Girilen döviz tutarı, klavyede yer alan <TAB> tuşu ile boş bırakıldığında, "Kur" ile "Döviz Tutarı" çarpılarak "Tutar" alanına aktarılır. | ||
| Kur Farkı | Dövizli işlem gören senetlerde, oluşacak kur farkı tutarlarının izlendiği alandır. Müşteri Senetleri → İşlemler → Dövizli Senetler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili senetlerin "Kur Farkı" alanlarına otomatik olarak aktarılır. Girilen tüm senet kayıtları, ekranın alt kısmında yer alan grid alandan izlenir. İzlenmesi istenen senedin üzerinde iken, farenin sol klik tuşu ile çift tıklandığında senet bilgilerinin ekranda görüntülenmesi sağlanır. | ||
Kur | Girilen tarihteki kur kaydedilmişse, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. İlgili tarihte kur bulunamaz ise, kur bilgisinin elle (manuel) girilmesi gerekir. Kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi → Kayıt → Döviz Kurları Girişi. | ||
| Son İşlem Tipi | Cariye ait senet ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır. | ||
| Son İşlem Tarihi | Senet ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır. | ||
| Ek Açıklama 1-2-3 | Girişi yapılan senede ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır. |
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra "Kaydet" 
butonuna basılarak kayıt oluşturulur.
Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” 
butonuna tıklanması gerekir.