Page History
Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Borç Senetleri " menüsünün altında yer alır. Cari hesaplara ya da satıcılara verilen (ciro edilen) borç senedi kayıtlarının girildiği bölümdür.
Senet Toplamı
Bordro içinde bulunan senetlerin toplam tutarını, bilgi vermek açısından ekranda görüntüleyen sahadır.
| Cari Hesaba Senet Cirosu Ekranı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senet No | Kaydedilen borç senedinin programda takibi sırasında kullanılacak takibinin yapılması için kullanılan numaradır. Senet numaraları, yeni senet kayıtları için son kalınan senet numarasından bir artırılarak program tarafından getirilecektir. Programa senet kayıtları girilirken, senet numaraları, programın başlatmış olduğu Yeni senet girişi sırasında program tarafından sıradaki senet numarasının otomatik olarak ekrana getirilir. Senet numaraları, programın başlattığı numaradan takip edilerek ya da İşlemler/Senet Numara Değişikliği bölümü kullanılarak başlangıç senet numarası Numarası Değişikliği bölümünden de belirlenebilir. | ||||||
Verildi Bordro No | Verildi Bordro Numarası, aynı günde, aynı satıcıya Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla senedin tek bir numara altında toplanmasını sağlar. "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve bir sayı artarak sıra oluşturur. Rehber butonu Verildi Bordro numarasının başlangıç numarası değişikliği, Borç Senetleri → İşlemler → Senet Numarası Değişikliği bölümünden yapılır. Program diğer modüllerle entegre kullanılmaya başlandığında (cari hesaplarda kayıtlı müşterilere senet ciro edildiğinde ve bankaya tahsilata/teminata çıkışlarda)" Verildi Bordro Numarası" otomatik olarak aktarılır ve senetlerin ilgili alanlarına kaydedilir. Bir veya birden fazla senet, tek bir verildi bordro numarası altında kaydedildikten sonra, bu bordro numarasına ait senet kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek ve entegre bölümlere ( Cari, Muhasebe) senetlerin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bir "Verildi Bordrosuna" ait senetler, işlem ekranından çıkmadan arka arkaya kaydedilebilir. Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir senet kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası değiştirilerek (istenen numara ekrana getirtilerek) senet kayıtlarına devam edilir. Verildi bordro numarası ile kaydedilen Bu sahaya girilen numaranın, hiçbir senet kaydında bordro numarası olarak kullanılmamış olması gereklidir. R.Kodsenetlerin, bu işlemden sonra toplu izleme/iptal etme (Borç Senetleri → İşlemler → Toplu Çıkış İptali) olanağı bulunur. | ||||||
R.Kod (Rapor Kodu) | Kaydedilen senetlerin, raporlamaya yönelik olarakbir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda ,isteğe göre kayıt oluşturulabilecek bölümdür.oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin; Normal belirlenen senetlerin rapor kodu için (N), devir senetlerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir, Senetlerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da, Rapor koduna göre listeler alınabilir. | ||||||
Cari Rapor Kodu | Cari /Cari Parametre Kayıtları bölümünde bulunan→ Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin”Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahada, senetler için raporlamaya yönelik bilgi girişi yapılabilir, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır. | ||||||
Asıl Borçlu | Senetlerin asıl borçlusu olarak, Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde girilen şirket unvanı ya da ismi, bu sahada bilgi amaçlı olarak görüntülenir. Bu sahaya müdahale edilemez. | Vade Tarihi | Verilen borç senedinin vade tarihinin girileceği sahadır Kaydedilen senet "Asıl" ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve alana bilgi girilmesine izin verilmez. Senet "Ciro" ise (veren kişinin kendi senetleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlunun cari kodu girilir. | ||||
Vade Tarihi | Senedin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır. | ||||||
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibariyle senedin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. Senet kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Senet için girilen "Ödendi" ve "Protestolu Senet Kaydı" sonucu, gerçek ödeme tarihi program tarafından otomatik olarak düzeltilir.
| ||||||
Yeri | Senedin düzenlendiği il ya da ilçenin girileceği/ilçe bilgisinin girildiği alandır. | ||||||
Yer Kodu | Cari Hesaba Senet Cirosu işlemi sırasında Senetlerin ciro edildiğini gösteren alandır. Senetler kaydedilirken, bu sahadaalanda bulunan "Ciro seçeneği, program tarafından işaretlenecektir" seçeneği işaretli olarak ekrana gelir. | ||||||
Çıkış Tarihi | Borç senetlerinin satıcılara ciro edilme tarihidir. Çıkış tarihi, günün tarihi olarak program tarafından getirilecektir. Program tarafından getirilen tarih, kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bu tarih, günün tarihi olarak bırakılırsa entegre işlemlere kayıt tarihi olarak geçecektir (Cari, Entegrasyon/ Muhasebe). Eğer değiştirilirse entegre bölümlere yine sistem tarihinden işleneceğinden gerekli durumlarda entegre kayıt tarihine müdahale edilmelidir. Entegre kayıt tarihinin düzenlenmesi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Giriş/Entegre Kayıt Tarihi Değiştir. | Verilen Kodu | Senetlerin verildiği satıcı firmaların cari hesaplarda tanımlanmış olan cari kodunun girileceği sahadır. Sahnın solunda bulunan rehber tuşu kullanılarak tanımlı cari kodlar izlenebilir Kaydedilen senetlerin (portföydeki senetlerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme tarihinin girildiği alandır. Eski tarihlerde alınmış ve ileri vadeli olan senetler için devir kaydı girişi yapılırken, senetlerin ciro edildiği tarih olarak (bu tarih belli değil ise) programa kayıt yapıldığı günün tarihi kullanılabilir. Program entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem tarihi olarak otomatik şekilde ekrana getirilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Senetler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Senet Cirosu, Tahsil Hesabına Senet Cirosu ve Teminat Hesabına Senet Cirosu) ciro edildiğinde veya "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen devir senetlerinde "Yer Kodu" olarak "Ciro" seçildiğinde, bu alanın boş bırakılmaması gerekir. Çıkış tarihi, giriş tarihinden küçük bir tarih olamaz. | ||||
Verilen Kodu | Senetlerin ciro edileceği satıcıya ait cari kodun girildiği alandır. Bu alanda yeni bir satıcı tanımlaması yapılmaz. Bu nedenle senetlerin ciro işlemlerine başlamadan önce, ilgili satıcıya ait cari kodun mutlaka tanımlanmış olması gerekir. Rehber butonu | ||||||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu senetlerin takibinin yapılması istendiğinde kullanılır. Rehber butonu
| ||||||
Proje koduKodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, senetlerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek | ||||||
Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı | Borç Senetleri/ Parametre Girişi ekranında “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmiş ise senet tutarı bilgisinin girilmesinden önce, ilgili senedin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır. Girilen tarihe göre günlük kur ilgili sahada belirir. Ekrana yansıtılan kur değeri istenirse değiştirilir. Aynı ekranda sorgulanan tutar sahasına senedin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp YTL değerini hesaplayarak senet tutarı sahasına atar. Senetlerin girilen döviz bilgileri, ekrandaki döviz tipi, kur ve döviz tutarı sahalarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her senet için ayrı ayrı sorgulanır. YTL olan senetler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden geçilmelidir. | ||||||
Tutar | Kaydettiğiniz senetlerin Yeni Türk Lirası tutarıdır. Satıcılara ciro edilen borç senedi kayıtları tamamlandığında, entegre bölümlere işlenmesi için, verildi bordrolarının kaydı, Bordro Tamamlama butonuna basılarak tamamlanmalıdır. Bordroya eklenen senet sayısı, senetlerin toplam tutarı gibi bilgiler ekranın alt kısmında, sürekli güncellenerek gösterilecektir. Bordroya eklenen senetler grid ekranından izlenebilecektir.Daha önceden kaydedilen verildi bordrosu tekrar çağırıldığında, senetlerin çıkış tarihi ve verildi kodu dışındaki tüm sahalar üzerinde düzeltme yapmak mümkündür. Eğer bu iki saha üzerinde düzeltme yapılması istenirse bordro iptali yapılmalı, senetler istenen şekilde tekrar girilmelidir. Verildi bordrosunun iptal edilmesi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız İşlemler/Toplu Çıkış İptali. |
Bordro Tamamlama
Borç senetlerinin verildi bordrosuna eklenmelerinin ardından mutlaka bordro tamamlama işlemi yapılmalıdır. Şayet bordro tamamlama işlemi yapılmadan bordrodan çıkılırsa kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmayacaktır.
oluşur. Rehber butonu | |||||||||
| Tutar | Kaydedilen senetlerin Türk Lirası tutarının girildiği alandır. | ||||||||
Döviz Tipi | Müşteri Senetleri → Kayıt → Borç Senetleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. "Döviz Tipi" ekranı ile, girilen senedin dövizli bilgileri tanımlanır. Senet kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen senedin hangi döviz tipinden olduğu ile ilgili belirleme yapılması için kullanılır. "Döviz Tipi, Döviz Takibi → Kayıt → "Döviz İsimleri Tanımlama" bölümünden yapılır.
"Döviz Tipi" alanı 0 (sıfır) olarak bırakıldığında "dövizsiz" (TL senet girişi) yapılacağı anlamına gelir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili çekin "Döviz Tipi" alanına aktarılır. | ||||||||
| Döviz Tutarı | Senet girişlerinde sorgulanan "Döviz Tipi" bazında, ilgili senet için döviz tutarının girildiği alandır. Girilen döviz tutarı, klavyede yer alan <TAB> tuşu ile boş bırakıldığında, "Kur" ile "Döviz Tutarı" çarpılarak "Tutar" alanına aktarılır. | ||||||||
| Kur Farkı | Dövizli işlem gören senetlerde, oluşacak kur farkı tutarlarının izlendiği alandır. Müşteri Senetleri → İşlemler → Dövizli Senetler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili senetlerin "Kur Farkı" alanlarına otomatik olarak aktarılır. Girilen tüm senet kayıtları, ekranın alt kısmında yer alan grid alandan izlenir. İzlenmesi istenen senedin üzerinde iken, farenin sol klik tuşu ile çift tıklandığında senet bilgilerinin ekranda görüntülenmesi sağlanır. | ||||||||
Kur | Girilen tarihteki kur kaydedilmişse, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. İlgili tarihte kur bulunamaz ise, kur bilgisinin elle (manuel) girilmesi gerekir.
| ||||||||
| Son İşlem Tipi | Cariye ait senet ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır. | ||||||||
| Son İşlem Tarihi | Senet ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır. | ||||||||
| Ek Açıklama 1-2-3 | Girişi yapılan senede ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır. | ||||||||
| Portföye alınacak olan senet/senetler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan ekrandan çıkılırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmaz.
|
|
|
|
|
Bordro Basımı
Tamamlanan bordrodaki senetlerin yazıcıdan listesinin alınması için bu parametre işaretlemelidir.
|
|
|
Açıklama Basılsın
Bordro basımı parametresinin işaretlenmesi ile işlev kazanan parametredir. Senet girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar.
Cari/Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı
Tamamlanan bordro ile ilgili Cari Hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulmasını istenmiyorsa, bu parametreyi işaretlenmemelidir. Bu durumda bordro içinde geriye dönüp gerekli düzenlemeler yapılarak, tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır.
Parçalama Yapılsın
Firmada cari kaydı bulunan bir bünyeye bağlı kuruluşlardan birisine verilen senet veya senetlerin, bünye içerisindeki diğer firmaların alacaklarına mahsuben dağıtılmasını sağlayan parametredir.
Örn: A, B ve C firması adı altında 3 ayrı firmayla çalışıyor olalım. A firmasına verilen 2200 YTL’lik senetlerin 1000 YTL’ si B firmasının alacağına mahsuben, 1200 YTL’ si ise C firmasının alacağına mahsuben veriliyorsa;
A firması için:0
B firması için:1000 YTL
C firması için:1200 YTL dağıtım yapılmalıdır.
Parçalama işleminin yapılabilmesi için bordroda bulunan tüm senetlerin döviz tiplerinin aynı olması gerekmektedir.
Cari R.K. (Cari Rapor Kodu)
Bir bordroya ait senetlerin kayıtları veya düzeltme işlemleri bittiğinde, kayıtların entegre bölümlere işlenmesi için mutlaka Bordro Tamamlama tuşu kullanılarak bordro tamamlanmalıdır. Şayet bu butona basmadan çıkılırsa, tekrar Cari Hesaba Senet Cirosu kaydına girildiğinde, öncelikle tamamlanmamış bordrolarla ilgili aşağıdaki ekran çıkacaktır. İptal deyip işleme devam edilebilir ya da bordro seçilip tekrar Bordro Tamamlama butonuna basılarak kayıt yapılabilir
Cari Hesap Hareketi İçin Döviz Bilgileri
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
Özel Hesap Kapatma
Cari Hesaplarını özel hesap kapatma sistemine göre takip edenler için bordronun tamamlanmasından sonra hesap kapatma ekranı çıkar. Satıcıya ait kapatılmamış olan borç ve alacak kayıtları hesap kapatma ekranında listelenir. İlgili borç ve alacak hareketleri işaretlendikten sonra ‘Seçilenleri Kapat’ butonuna basılarak kapatılır.
Herhangi bir durumda özel hesap kapatmayla ilgili yapılan bir yanlış Cari/ Özel Hesap Kapatma bölümünden düzeltilebilir, değiştirilebilir ve izlenebilir.
Özel hesap kapatma uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari/Özel Hesap Kapatma.
...
|
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra "Kaydet" 
butonuna basılarak kayıt oluşturulur.
Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” 
butonuna tıklanması gerekir.
| Info |
|---|
| Cari Hesaba Senet Girişinde Kullanılan Özel Tuşların kullanımı, "Müşteri Senetleri" modülünde yer alan "Devir Senet Girişi Özel Tuşları" ile aynı işleve sahiptir. Detaylı bilgi için; Müşteri Senetleri → Kayıt → Devir Senet Girişinde Kullanılan Özel Tuşlar |