Page History
Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Borç Çekleri" menüsünün altında yer alır. Bu bölüm, daha
...
önce kaydedilen çek kayıtlarının izlenmesi veya
...
önceden ciro
...
edilen fakat kaydedilmeyen çeklerin devir
...
senedi olarak programa
...
işlenmesini sağlar."Borç Çekleri" modülünün kullanımı sırasında
...
, tüm sene kayıtlarının
...
diğer
...
modüller ile entegrasyonunu sağlamak
...
için, "Cari Hesaba Çek Cirosu
...
" bölümünün kullanılması gerekir. "Devir Çek Girişi" bölümü "Cari" ve "Entegrasyon" modülleri ile entegre olmadığı için, "Devir Çek Girişi" bölümünden yapılan kayıtlar cari hareketleri ve muhasebe kayıtlarını etkilemez.
| Devir Çek Girişi Ekranı |
|---|
Çek No |
Yeni çek girişi sırasında program tarafından sıradaki çek numarasının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Daha önceden kaydedilmiş çeklere ait numara girilerek, kayıtlı |
senedin ekrana getirilmesi sağlanır. Rehber butonu
| ||
Verildi Bordro No |
Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla |
çekin tek bir numara altında |
toplanmasını sağlar. "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve |
bir sayı artarak sıra oluşturur. "Verildi Bordro Numarası"; cari hesaba, tahsile veya teminat hesabına çıkış için kullanılan işlemlerde program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Ancak, "Devir Çek Girişi" sırasında, devir amaçlı çek kaydı girilirken, verildi bordro numarasının kullanıcı tarafından elle girilmesi gerekir.
| ||
R.Kod (Rapor Kodu) | Kaydedilen çeklerin, raporlamaya yönelik |
bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda |
isteğe göre kayıt |
Asıl Borçlu
Çeklerin asıl borçlusu olarak, Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde girilen şirket unvanı ya da ismi, bu bölümde bilgi amaçlı olarak görüntülenir. Bu sahaya müdahale edilemez.
Durumu
Çeklerin Beklemede, Ödenmiş veya Karşılıksız olma durumu ekranın üst köşesinde görüntülenecektir. Borç çekleri ilk kez kaydedildiklerinde, durumu Beklemede olarak belirlenecektir. Devir olarak veya Cari Hesaba Çek Cirosu bölümünden girilmiş olan çeklerin durumu bu sahadaki rehber tuşunda faydalanarak değiştirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken, çok gerekmedikçe Cari Hesaba Çek Cirosu bölümünden kaydedilen çeklerde, bu bölüm kullanılarak durum değişikliği yapılmaması gerektiğidir. Durum değişikliğinin ilgili entegre bölümlere kaydedilebilmesini sağlamak için, Ödendi kaydını Kasa/ Kasa Kayıtları ya da Dekont/Borç Çeki/Senedi Ödentisi bölümünden yapılması gerekmektedir. Borç Çekleri için Karşılıksız kaydı oluşturulmadığından, Karşılıksız seçeneği kullanılmayacaktır.
Devir/Entegre
Devir Çek Girişi bölümünden girilen borç çeklerinde ekranın üst kısmında DEVIR ibaresi yer alacaktır. Bu, çekin entegre değil, devir girişi olarak kaydedildiği anlamına gelmektedir. Cari Hesaba Çek Cirosu bölümünden entegre girilen çeklerde ise bu saha ENTEGRE olarak izlenebilecektir. Bu sahadaki bilgi, çeklerin işlem ve kayıtlarında veya düzeltmelerinde oldukça önem kazanacaktır.
Devir olarak girilen çekler ile ilgili hareketler, Entegrasyon/Entegrasyon Kayıtları ve Cari Hareket Kayıtları bölümlerine aktarılmayacaktır. ENTEGRE olarak izlenen çekler, Borç Çekleri/Cari Hesaba Çek Cirosu bölümünden girilen çeklerdir. Bu da, bu şekilde girilen çekler ile ilgili bilgilerin Entegrasyon/Entegrasyon Kayıtları ve Cari/Cari Hareket Kayıtları bölümlerine aktarılmış olmaları anlamına gelmektedir.
Sadece Devir Çek Giriş bölümünden girilen çeklerin sahaları üzerinde düzeltme yapılabilecektir. Entegre olarak izlenen çeklerin hiçbir sahasına erişilemez. Bu tip çekler, Dekont Modülü/Senet Çek Düzeltme Dekontu bölümünden değiştirilebilir.
Vade Tarihi
Verilen borç çekinin vade tarihinin girileceği sahadır.
Ödeme Tarihi
oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin; Normal belirlenen çeklerin rapor kodu için (N), devir çeklerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir, Çeklerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da, Rapor koduna göre listeler alınabilir. | |
Asıl Borçlu | Kaydedilen çek "Asıl" ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve bu alana bilgi girilmesine izin verilmez. çek "Ciro" ise (veren kişinin kendi çekleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlunun cari kodu girilir. |
Durumu | Çekin; "Beklemede", "Ödenmiş" veya "Karşılıksız" olma durum bilgisinin seçildiği/izlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile durum seçenekleri görüntülenir. Çeklerin ilk kayıtta durumları "Beklemede" olarak belirlenir. Çeklerin durumu üzerinde, Devir olarak girilen çekler dışında herhangi bir değişiklik yapılmaması önerilir. Devir olarak girilen fakat ciro edilen çeklerin de aynı şekilde "Durum" alanı üzerinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılmaz. Durum değişikliğinin ilgili entegre bölümlere kaydedilmesi için; "Ödendi" kaydı Finans → Kasa → Kayıt → Kasa Kayıtları veya Finans → Dekont → Kayıt → Tahsil Çekleri Ödeme Dekontu → Çek Tahsil Dekontu bölümü, "Karşılıksız" kaydı Finans → Dekont → Kayıt → Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu ya da Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu bölümü, "Durum" alanı ile ilgili düzeltme ise; Finans → Dekont → Kayıt →Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümü kullanılarak yapılır. |
Devir/Entegre | Çek durum alanının yanında yer alır. "Devir Çek Girişi" bölümünden girilen çekler için bu alanda "DEVIR" ibaresi yer alır. Bu, çekin entegre değil devir girişi olarak kaydedildiği anlamına gelir. "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" bölümünden entegre olacak şekilde girilen çeklerde ise bu alan "Entegre" ibaresi ile izlenir. Bu alandaki bilgi, çeklerle ilgili işlem, kayıt veya düzeltmelerde fayda sağlar. Devir olarak girilen çekler, muhasebe entegrasyonu ve cari hareket kayıtlarına entegre edilmez. "Devir" senedi dışında "Entegre" olarak izlenen çekler, "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı"bölümünden kaydedilen çeklerdir. Bu da muhasebe entegrasyonuna ve cari hareketlere entegre edildiği anlamına gelir. Program, sadece "Devir Çek Girişi" bölümünden girilen çeklerin üzerinde düzeltme işlemi yapılmasına izin verir. "Entegre" olarak izlenen çeklerin hiçbir alanına erişilmez. Bu tip çeklerin bazı bilgileri Finans → Dekont → Kayıt → Senet/Çek Düzeltme Dekontubölümünden düzeltilir. |
Vade Tarihi | Çekin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır. |
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibariyle çekin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. Çek kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Çek için girilen |
"Ödendi" ve "Karşılıksız Çek Kaydı" sonucu, gerçek ödeme tarihi |
program tarafından |
otomatik olarak düzeltilir. Çek için ödendi kaydının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için |
; Dekont |
→ Kayıt → Borç Senedi |
-Çeki Ödentisi, Dekont |
→ Kayıt → Toplu Borç Çeki Ödentisi. |
Çekin Bankası
Borç Çekleri/Parametre Girişinde bulunan “Banka Kodu Girişi” parametresinin işaretlenmiş olması halinde, bu sahada çek için banka hesap kodu sorgulanacak ve daha önceden tanımlanmış bir banka hesabının girilmesi istenecektir. Banka modülü/Genel Parametrelerde yer alan ‘Banka Entegre’ parametresinin işaretlendiği durumlarda, Çekin Bankası sahasında bulunan rehbere basıldığında, karşınıza Banka Hesap Kodu Rehberi çıkacaktır. Bu rehberde, Banka modülünde hesap tipi olarak Vadesiz Mevduat hesabı seçilerek tanımlanmış banka kodlarını görülecektir.
“Banka Entegre” parametresinin işaretlenmediği takdirde, Çekin Bankası sahasında bulunan rehbere basıldığında, Cari Hesap rehberi gelecektir. Bu durumda banka borç çeki hesaplarının cari kart olarak açılması gerekecektir.
Borç Çekleri/Parametre Girişinde bulunan “Banka Kodu Girişi” parametresinin işaretlenmemesi halinde ise, bu durumda bu sahaya elle banka isminin girilmesi gerekecektir.
Hesap Numarası
İlgili bankanın hesap numarasının girileceği sahadır.
Seri No
Verilen çekin seri numarasının girileceği sahadır.
Yer Kodu
Yeri | Çekin düzenlendiği il/ilçe bilgisinin girildiği alandır. |
Yer Kodu | Çeklerin ciro edildiğini gösteren alandır. Çekler kaydedilirken, bu |
alanda bulunan "Ciro" seçeneği |
işaretli olarak ekrana gelir. |
Çıkış Tarihi |
Kaydedilen çeklerin (portföydeki çeklerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme tarihinin girildiği alandır. Eski tarihlerde |
alınmış ve ileri vadeli olan çekler için devir kaydı girişi yapılırken, çeklerin ciro edildiği tarih |
olarak (bu tarih belli değil ise) programa kayıt |
yapıldığı günün tarihi kullanılabilir. |
Entegre kayıt tarihinin düzenlenmesi ile ilgili bilgi için bakınız Giriş/Entegre Kayıt Tarihi Değiştir.
Verilen Kodu
Program entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem tarihi olarak otomatik şekilde ekrana getirilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Çekler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Çek Cirosu, Tahsil Hesabına Çek Cirosu ve Teminat Hesabına Çek Cirosu) ciro edildiğinde veya "Devir Çek Girişi" bölümünden girilen devir çeklerinde "Yer Kodu" olarak "Ciro" seçildiğinde, bu alanın boş bırakılmaması gerekir. Çıkış tarihi, giriş tarihinden küçük bir tarih olamaz. | |
Verilen Kodu | Çeklerin ciro edildiği satıcı firmaların, "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde tanımlanan cari kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar |
→ Kayıt → Şirket |
Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi |
ile aktif hale gelen alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu çeklerin takibinin yapılması |
istendiğinde kullanılır. Rehber butonu
|
|
| |
Proje |
Kodu | Yardımcı Programlar |
→ Kayıt → Şirket |
Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu |
sorgulanır ve boş |
bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek |
Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı
Borç Çekleri/Parametre Girişi ekranında “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmiş ise çek tutarı bilgisinin girilmesinden önce, ilgili çekin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır.
Girilen tarihe göre günlük kur ilgili sahada belirir. Ekrana yansıtılan kur değeri istenirse değiştirilir. Aynı ekranda sorgulanan tutar sahasına çekin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp YTL değerini hesaplayarak çek tutarı sahasına atar. Çeklerin girilen döviz bilgileri, ekrandaki döviz tipi, kur ve döviz tutarı sahalarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her çek için ayrı ayrı sorgulanır. YTL olan çekler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden geçilmelidir.
Tutar
Kaydedilen çeklerin YTL tutarıdır.
...
Tarihsel Çek/Senet Hareketleri İzleme
Borç Çeklerinin, satıcı firmalara ciro edilmesinden itibaren görmüş olduğu hareketleri kısa yoldan görüntülemek için, işlem yapılacak çek çağrıldıktan sonra farenin sağ butonu bir kez tıklanmalıdır.
...
oluşur. Rehber butonu | |||
| Tutar | Kaydedilen çeklerin Türk Lirası tutarının girildiği alandır. | ||
Döviz Tipi | Müşteri Çekleri → Kayıt → Borç Çekleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. "Döviz Tipi" ekranı ile, girilen çekin dövizli bilgileri tanımlanır. Çek kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen çekin hangi döviz tipinden olduğu ile ilgili belirleme yapılması için kullanılır. "Döviz Tipi, Döviz Takibi → Kayıt → "Döviz İsimleri Tanımlama" bölümünden yapılır.
"Döviz Tipi" alanı 0 (sıfır) olarak bırakıldığında "dövizsiz" (TL çek girişi) yapılacağı anlamına gelir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili çekin "Döviz Tipi" alanına aktarılır. | ||
| Döviz Tutarı | Çek girişlerinde sorgulanan "Döviz Tipi" bazında, ilgili çek için döviz tutarının girildiği alandır. Girilen döviz tutarı, klavyede yer alan <TAB> tuşu ile boş bırakıldığında, "Kur" ile "Döviz Tutarı" çarpılarak "Tutar" alanına aktarılır. | ||
| Kur Farkı | Dövizli işlem gören çeklerde, oluşacak kur farkı tutarlarının izlendiği alandır. Müşteri Çekleri → İşlemler → Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili çeklerin "Kur Farkı" alanlarına otomatik olarak aktarılır. Girilen tüm çek kayıtları, ekranın alt kısmında yer alan grid alandan izlenir. İzlenmesi istenen senedin üzerinde iken, farenin sol klik tuşu ile çift tıklandığında çek bilgilerinin ekranda görüntülenmesi sağlanır. | ||
Kur | Girilen tarihteki kur kaydedilmişse, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. İlgili tarihte kur bulunamaz ise, kur bilgisinin elle (manuel) girilmesi gerekir.
| ||
| Son İşlem Tipi | Cariye ait çek ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır. | ||
| Son İşlem Tarihi | Çek ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır. | ||
| Ek Açıklama 1-2-3 | Girişi yapılan çeke ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır. |
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra "Kaydet" 
butonuna basılarak kayıt oluşturulur.
Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” 
butonuna tıklanması gerekir.
| Info |
|---|
Devir Çek Girişinde Kullanılan Özel Tuşların kullanımı, "Müşteri Çekleri" modülünde yer alan "Devir Çek Girişi Özel Tuşları" ile aynı işleve sahiptir. Detaylı bilgi için; Müşteri Çekleri → Kayıt → Devir Çek Girişinde Kullanılan Özel Tuşlar |