Page History
Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Borç Çekleri" menüsünün altında yer alır. Cari hesaplara ya da satıcılara verilen (ciro edilen) borç çeki kayıtlarının girildiği bölümdür.
| Cari Hesaba Çek Cirosu Ekranı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senet Çek No | Kaydedilen borç senedinin çekinin takibinin yapılması için kullanılan numaradır. Yeni senet çek girişi sırasında program tarafından sıradaki senet çek numarasının otomatik olarak ekrana getirilir. Senet Çek numaraları, programın başlattığı numaradan takip edilerek ya da Senet Çek Numarası Değişikliği bölümünden de belirlenebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verildi Bordro No | Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla senedin çekin tek bir numara altında toplanmasını sağlar. "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve bir sayı artarak sıra oluşturur. Rehber butonu Verildi Bordro numarasının başlangıç numarası değişikliği, Borç Senetleri Çekleri → İşlemler → Senet Çek Numarası Değişikliği bölümünden yapılır. Program diğer modüllerle entegre kullanılmaya başlandığında (cari hesaplarda kayıtlı müşterilere senet çek ciro edildiğinde ve bankaya tahsilata/teminata çıkışlarda)" Verildi Bordro Numarası" otomatik olarak aktarılır ve senetlerin çeklerin ilgili alanlarına kaydedilir. Bir veya birden fazla senetçek, tek bir verildi bordro numarası altında kaydedildikten sonra, bu bordro numarasına ait senet çek kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek ve entegre bölümlere (Cari, Muhasebe) senetlerin çeklerin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bir "Verildi Bordrosuna" ait senetlerçekler, işlem ekranından çıkmadan arka arkaya kaydedilebilir. Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir senet çek kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası değiştirilerek (istenen numara ekrana getirtilerek) senet çek kayıtlarına devam edilir. Verildi bordro numarası ile kaydedilen senetlerinçeklerin, bu işlemden sonra toplu izleme/iptal etme (Borç Senetleri Çekleri → İşlemler → Toplu Çıkış İptali) olanağı bulunur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kod (Rapor Kodu) | Kaydedilen senetlerinçeklerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin; Normal belirlenen senetlerinçeklerin rapor kodu için (N), devir senetlerininçeklerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir, SenetlerinÇeklerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da, Rapor koduna göre listeler alınabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asıl Borçlu | Kaydedilen senet çek "Asıl" ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve alana bilgi girilmesine izin verilmez. Senet Çek "Ciro" ise (veren kişinin kendi senetleri çekleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlunun cari kodu girilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | Senedin Çekin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibariyle senedin çekin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. Senet çek kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Senet Çek için girilen "Ödendi" ve "Protestolu Senet Karşılıksız Çek Kaydı" sonucu, gerçek ödeme tarihi program tarafından otomatik olarak düzeltilir.Senet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeri | Senedin Çekin düzenlendiği il/ilçe bilgisinin girildiği alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer Kodu | Senetlerin Çeklerin ciro edildiğini gösteren alandır. Senetler Çekler kaydedilirken, bu alanda bulunan "Ciro" seçeneği işaretli olarak ekrana gelir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Tarihi | Kaydedilen çeklerin (portföydeki çeklerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme tarihinin girildiği alandır. Eski tarihlerde alınmış ve ileri vadeli olan çekler için devir kaydı girişi yapılırken, çeklerin ciro edildiği tarih olarak (bu tarih belli değil ise) programa kayıt yapıldığı günün tarihi kullanılabilir. Program entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem tarihi olarak otomatik şekilde ekrana getirilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Çekler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Çek Cirosu, Tahsil Hesabına Çek Cirosu ve Teminat Hesabına Çek Cirosu) ciro edildiğinde veya "Devir Çek Girişi" bölümünden girilen devir çeklerinde "Yer Kodu" olarak "Ciro" seçildiğinde, bu alanın boş bırakılmaması gerekir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verilen Kodu | Senetlerin Çeklerin ciro edileceği satıcıya ait cari kodun girildiği alandır. Bu alanda yeni bir satıcı tanımlaması yapılmaz. Bu nedenle senetlerin çeklerin ciro işlemlerine başlamadan önce, ilgili satıcıya ait cari kodun mutlaka tanımlanmış olması gerekir. Rehber butonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu senetlerin çeklerin takibinin yapılması istendiğinde kullanılır. Rehber butonu
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, senetlerdeki çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutar | Kaydedilen senetlerin çeklerin Türk Lirası tutarının girildiği alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döviz Tipi | Müşteri Senetleri Borç Çekleri → Kayıt → Borç Senetleri Çekleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. "Döviz Tipi" ekranı ile, girilen senedin çekin dövizli bilgileri tanımlanır. Senet Çek kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen senedin çekin hangi döviz tipinden olduğu ile ilgili belirleme yapılması için kullanılır. "Döviz Tipi, Döviz Takibi → Kayıt → "Döviz İsimleri Tanımlama" bölümünden yapılır.
"Döviz Tipi" alanı 0 (sıfır) olarak bırakıldığında "dövizsiz" (TL senet çek girişi) yapılacağı anlamına gelir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili çekin "Döviz Tipi" alanına aktarılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Döviz Tutarı | Senet Çek girişlerinde sorgulanan "Döviz Tipi" bazında, ilgili senet çek için döviz tutarının girildiği alandır. Girilen döviz tutarı, klavyede yer alan <TAB> tuşu ile boş bırakıldığında, "Kur" ile "Döviz Tutarı" çarpılarak "Tutar" alanına aktarılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kur Farkı | Dövizli işlem gören senetlerdeçeklerde, oluşacak kur farkı tutarlarının izlendiği alandır. Müşteri SenetleriBorç Çekleri → İşlemler → Dövizli SenetlerÇekler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili senetlerinçeklerin "Kur Farkı" alanlarına otomatik olarak aktarılır. Girilen tüm senetçek kayıtları, ekranın alt kısmında yer alan grid alandan izlenir. İzlenmesi istenen senedinçekin üzerinde iken, farenin sol klik tuşu ile çift tıklandığında senetçek bilgilerinin ekranda görüntülenmesi sağlanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kur | Girilen tarihteki kur kaydedilmişse, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. İlgili tarihte kur bulunamaz ise, kur bilgisinin elle (manuel) girilmesi gerekir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son İşlem Tipi | Cariye ait senet çek ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son İşlem Tarihi | Senet Çek ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Açıklama 1-2-3 | Girişi yapılan senede çeke ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portföye alınacak olan senetçek/senetler çekler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan ekrandan çıkılırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmaz.
Info |
|
Bordro Tamamlama
Borç çeklerinin verildi bordrosuna eklenmelerinin ardından mutlaka bordro tamamlama işlemi yapılmalıdır. Şayet bordro tamamlama işlemi yapılmadan bordrodan çıkılırsa kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmayacaktır.
...
Çek Toplamı
...
Bordro içinde bulunan çeklerin toplam tutarını, bilgi vermek açısından ekranda görüntüleyen sahadır.
...
Adat Baz Tarihi
...
Adat hesaplaması için baz alınacak tarihtir. Bordro basımında yer alacak Ortalama Gün, Cari hesaplara, bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa cari hareket efektif tarihi, bu tarih baz alınarak hesaplanacaktır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir.
...
Bordro Basımı
...
Tamamlanan bordrodaki çeklerin yazıcıdan listesinin alınması için bu parametre işaretlemelidir.
Özel
...
Bordro basımı için özel bir dizayn yapılmış ise bu saha işaretlenerek bordro dökümü alınır.
...
Açıklama Basılsın
...
Bordro basımı parametresinin işaretlenmesi ile işlev kazanan parametredir. Çek girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar.
...
Cari/Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı
...
Hesap
...
Parçalama Yapılsın
Firmada cari kaydı bulunan bir bünyeye bağlı kuruluşlardan birisine verilen çek veya çeklerin, bünye içerisindeki diğer firmaların alacaklarına mahsuben dağıtılmasını sağlayan parametredir.
Örn: A, B ve C firması adı altında 3 ayrı firmayla çalışıyor olalım. A firmasına verilen 2200 YTL’lik çeklerin 1000 YTL’ si B firmasının alacağına mahsuben, 1200 YTL’ si ise C firmasının alacağına mahsuben veriliyorsa;
A firması için:0
B firması için:1000 YTL
C firması için:1200 YTL dağıtım yapılmalıdır.
Parçalama işleminin yapılabilmesi için bordroda bulunan tüm çeklerin döviz tiplerinin aynı olması gerekmektedir.
...
Cari R.K. (Cari Rapor Kodu)
...
Bir bordroya ait çeklerin kayıtları veya düzeltme işlemleri bittiğinde, kayıtların entegre bölümlere işlenmesi için mutlaka Bordro Tamamlama tuşu kullanılarak bordro tamamlanmalıdır. Şayet bu butona basmadan çıkılırsa, tekrar Cari Hesaba Çek Cirosu kaydına girildiğinde, öncelikle tamamlanmamış bordrolarla ilgili aşağıdaki ekran çıkacaktır.
İptal deyip işleme devam edilebilir ya da bordro seçilip tekrar Bordro Tamamlama butonuna basılarak kayıt yapılabilir.
Cari Hesap Hareketi İçin Döviz Bilgileri
Yardımcı Programlar /Şirket/Şube/Parametre Kayıtları ekranında “Döviz
Uygulaması” parametresinin işaretlendiği durumda ve cari hesapları döviz bilgileri ile takip eden firmalar için, bordro tamamlama ekranından sonra döviz bilgilerinin girileceği ekran çıkar. Eğer çek dövizli bir çek değil ise, girilen çek bilgilerinin toplam tutarının cari hesaplara döviz değeri ile aktarılması için bu ekranda döviz tipi, kur tarihi, kur tutarı girilmelidir. Program, çeklerin toplam YTL değerini, girilen kur tutarına bölerek hesaplayacağı döviz tutarını, cari hesabın hareket kayıtlarındaki döviz tutarı sahasına aktarır. Bu ekrandan girilen döviz bilgileri çeklerin tutar değerlerini oluşturmayacak ya da herhangi bir değişime neden olmayacak, sadece ilgili carinin döviz raporları için döviz tutarı sahasına aktarılacaktır.
Özel Hesap Kapatma
...
Kapatma
Cari Hesapları özel hesap kapatma sistemine göre takip
...
eden kullanıcılar için bordronun tamamlanmasından sonra hesap kapatma
...
penceresi ekrana gelir. Müşteriye ait kapatılmamış olan borç ve alacak kayıtları hesap kapatma ekranında listelenir. İlgili borç ve alacak hareketleri işaretlendikten sonra
...
butonuna basılarak
...
hesap kapatma işlemi gerçekleştirilir.
Herhangi bir durumda özel hesap kapatmayla ilgili yapılan bir
...
yanlışın Cari
...
→ Kayıt → Özel Hesap Kapatma bölümünden
...
düzeltme/değiştirme/izleme işlemi yapılabilir.
...
| Info |
|---|
| Özel Hesap Kapatma işlemi ile ilgili detay bilgi için |
...
| ; Cari → Kayıt → Özel Hesap Kapatma |
...
Cari Hesaba Çek Cirosunda iken farenin sağ tuşuna tıklandığında bazı kısa yol seçenekleri gelecektir.
Toplu Borç Çekleri Girişi
Mevcut bordroya çek kaydı girildikten sonra, bu çek ile aynı tutara sahip ve aynı seriden birden fazla çekin program tarafından oluşturularak bordroya eklenmesi için kullanılan seçenektir. Bu seçenek, Cari Hesaba Çek Cirosunda iken farenin sağ tuşuna basıldığında gelen menüden seçilir.
...
Toplu borç Çekleri Girişi Ekranı
...
Senet Sayısı
...
Seçilen çekten kaç tane oluşturulacağının belirlendiği alandır.
...
Vade Günü
...
Çeklerin vadelerinin belirli bir vade aralığı ile oluşması isteniyorsa, aralığın kaç gün olacağı ya da sabit bir vade tarihi olması isteniyorsa, çeklerin vade tarihlerinin ayın kaçı olacağının belirlendiği alandır.
...
Vade aralığı
...
Çeklerin vade tarihlerinin belirli bir gün aralığına göre oluşması için kullanılan seçenektir. Örneğin, seçilmiş olan çekin vadesi 28.02.2006 ve oluşturulacak olan seri çeklerin vade günü 30 ise program vade tarihlerine 30 gün ekleyerek diğer çekleri oluşturacaktır.
...
Sabit Vade
...
Vade günlerinin her ayın belirli bir günü olacak şekilde düzenlenmesi isteniyorsa kullanılacak seçenektir. Yukarıdaki örneğe göre oluşacak olan çeklerin vadesi her ayın 30’u olacaktır. İşlem bittikten sonra mutlaka bordro tamamlama butonuna basılarak kayıt işlemi gerçekleştirilmelidir.
Toplu Proje Kodu Değişikliği
Girilmiş olan çeklerin proje kodunda bir hata yapıldıysa ekranın herhangi bir yerinde farenin sağ butonuna basılarak proje kodu değişikliği yapılabilir.
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra "Kaydet" 
butonuna basılarak kayıt oluşturulur.
Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” 
butonuna tıklanması gerekir.
| Info |
|---|
Cari Hesaba Senet Girişinde Kullanılan Özel Tuşların kullanımı, "Müşteri Çekleri" modülünde yer alan "Devir Çek Girişi Özel Tuşları" ile aynı işleve sahiptir. Detaylı bilgi için; Müşteri Çekleri → Kayıt → Devir Çek Girişinde Kullanılan Özel Tuşlar |