Versions Compared

Old Version 2

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version 3

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anchor
Banka Hesap Bilgi-1
Banka Hesap Bilgi-1

Banka Hesap Bilgi-1



Banka Hesap Kayıtları Ekranı

Hesap kodu

Kullanıcının belirlediği hesap kodunun girildiği alandır. İstenen düzende, 15 haneden oluşacak alfa sayısal kodlama yapılır. Rehber butonu Image Modified ile, hesap kodlarına ulaşılır.

Örneğin;

Koçbank İzmir Şubesi Ticari Mevduat TL Hesabı için "KCİZTTL" şeklinde bir kod tanımlaması yapılabilir.

Ana Kod

Banka hesabının, "Banka Ana Kod Kayıtları" bölümünde tanımlaması yapılan ana kodunun girildiği alandır. Rehber butonu Image Modified ile, banka ana kodlarına ulaşılır.

Şube Kodu

"Banka Şube Kayıtları"bölümünde tanımlaması yapılan şube kodunun girildiği alandır. Rehber butonu Image Modified ile, şube kodlarına ulaşılır.

Kilit

Seçilen hesap ile ilgili işlem yapılmasını engellemek için kullanılan seçenektir.

Durumu

İlgili banka hesabının durumunun

Açık ya da Kapalı olarak belirtileceği alandır. Eğer bankanın

belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan "Açık" ve "Kapalı" seçeneklerinden biri tercih edilir. Bankanın ilgili hesabı ile çalışılmayacaksa

durumu

, durumun "Kapalı" olarak

seçilmelidir

seçilmesi gerekir.

Image Added

"Vadesiz Hesap

Tipi

Açılan hesabın tipinin seçileceği alandır. Tanımlanabilecek hesap çeşitleri aşağıdaki gibidir:

" ve "Borçlu Cari Kredi (Rotatif) Hesap" tipleri için geçerli olan butondur. Bankalar, açılan bu tür hesaplar için mutlaka bir faiz oranı belirtir ve zaman zaman bu faiz oranını değiştirir. Söz konusu hesaba faiz oranı ile ilgili işlem yapmak için, ekrana gelen alanların doldurularak faiz kaydının mutlaka yapılması gerekir. Görüntülenen ekranda; Banka Hesap Kodu, Faiz Oranı ve Tarih alanları yer alır. Faiz oranı sıfır olarak girildiğinde bu hesaplar için faiz hesaplanmaz. Vadesiz hesaplarda genel olarak ilk hesap açılışında faiz oranı bellidir. Oran değişikliği yapılırken girilen faiz tarihine ait bir kayıt bulunduğunda, yeni bir ekran açılır ve faiz değişikliğinin ilgili hareket kaydının öncesine veya sonrasına yapılması sağlanır.

Info
Hatalı girişler için tekrar kayıt yapılabilir.

Image Added

Image Added


IBANBanka hesabına ait IBAN numarasının girildiği alandır.

Hesap Tipi

Açılan hesap tipinin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile hesap tipleri arasından seçim yapılır.

Hesap tipleri;

Vadeli mevduat - Vadesiz mevduat,

Repo - Spot kredi,

Teminat çeki - Teminat senedi

Tahsil çekleri – Tahsilat senetleri

Nakit kredi/Borçlu Cari Kredi (Rotatif)

Nakit kredi (Spot)

Nakit Kredi – İskonto(İştira)

Gayri Nakdi Kredi-Teminat Mektubu

Gayri Nakdi Kredi-Harici Garanti

Gayri Nakdi Kredi-İthalat Akreditifi

Gayri Nakdi Kredi-Kabul ve Aval

Banka Hes.

Kredi Kartı Hesabı

Taksitli Kredi

Uzun/Orta Vadeli Kredi

Borç Çekleri

Borç Senetleri seçeneklerinden oluşur.

Banka Hesap No

Bankanın

bu hesap için

müşteriye

vermiş olduğu hesap numarasıdır

verdiği hesap numarasının girildiği alandır.

Banka

Hes.

Hesap İsmi

Hesabın tam

ünvanının girileceği

unvanının girildiği alandır.

Örneğin;

Koçbank İzmir Şubesi Ticari TL Hesap gibi.

Döviz Tipi

Tanımlanmış olan hesap dövizli ise hesabın döviz tipi bu alana girilmelidir. Eğer hesap

Tanımlanan hesabın dövizli olması halinde, hesabın döviz tipinin girildiği alandır. Hesap TL ise döviz

tipi 0 tanımlanmalıdır

tipinin 0 (sıfır) olarak tanımlanması gerekir. Döviz Tipi sıfırdan farklı ise, bu hesapla ilgili her işlemde döviz tipi

sorulacaktır.

sorulur. Rehber butonu Image Added ile, döviz tipleri arasından seçim yapılır.

Rapor Kodu

Raporlamaya yönelik tanımlama

yapılabilecek bir

yapılan alandır.

Faiz Kaydı/ Değişikliği

Vadesiz Hesap ve Borçlu Cari Kredi (Rotatif)  Hesap tipleri için geçerli olan bir alandır. Hesap açıldığında ilgili hesaba işlem yapılabilmesi için bu alandan mutlaka faiz kaydı yapılmalıdır. Zira bankalar açılan bu tür hesaplar için mutlaka bir faiz oranı belirtmekte ve zaman zaman bu faiz oranını değiştirmektedirler.Bu ekranda Banka Hesap Kodu, Faiz Oranı ve Tarih alanları sorulmaktadır. Faiz oranı sıfır girilebilmektedir. Bu durumda bu hesaplar için faiz hesaplanmayacaktır. Vadesiz hesaplarda genelde ilk hesap açıldığında faiz oranı bellidir. Ama hatalı girişler için tekrar kayıt yapılabilir. Oran değişikliği yapılırken girilen faiz tarihine ait bir kayıt bulunursa, yeni bir ekran açılıp faiz değişikliğinin ilgili hareket kaydının öncesine veya sonrasına yapılması sağlanmaktadır.
Bağlantılı Hesap Kodu


Anchor
Banka Hesap Bilgi-2
Banka Hesap Bilgi-2

Banka Hesap Bilgi-2


Image RemovedImage Added


Banka Hesap Kayıtları Ekranı
Banka Hesap Kodu"Banka Hesap Bilgi-
2
1" sekmesinde girilen hesap kodunun izlendiği alandır.

İşletmelerde Ortak/ Şubelerde Ortak

"İşletmelerde Ortak" ve "Şubelerde Ortak"seçenekleri ile,

tanımlanmış olan Banka Hesaplarının

tanımlanan banka hesaplarının hangi şubelerde ya da işletmelerde kullanılacağı

seçilebilmektedir. İşletmelerde Ortak seçeneği sadece Netsis Fusion paketinde sorgulanacaktır. Fusion Standart ve Entegre W3 paketlerini kullanan firmalar için, şubeli çalışma mevcutsa,  sadece şubelerde ortak sorgusu gelecektir

seçilir. Rehber butonu Image Added ile, işletme/şube seçimi yapılır.

Banka

İlgili hesap ile işlem yaparken

hangi

, çalışılacak muhasebe hesabının

çalışacağının

belirlendiği alandır. Bu alanın boş bırakılması durumunda

eğer entegrasyon modülü

Entegrasyon Modülü kullanılıyorsa, ilgili banka ile yapılan işlemlerde entegrasyon hataları

alınacaktır.

alınır. Rehber butonu Image Added ile, muhasebe kodları arasından seçim yapılır.

Kur farkı Gelir/Gider

Dövizli olarak tanımlanan hesaplarda kur farkı kaydının atılacağı muhasebe kodunun tanımlandığı alandır.

Teminat Tipi

Kredi hesap tipindeki kayıtlar için verilecek teminat tipidir. Teminat tipleri, Teminat tipi tanımlama menüsünden  tanımlanır. Burada da kredi hesabının teminat tipi, tanımlı tiplerden biri olarak seçilmelidir.

Çek/Senet Karşılığı Kredi

Kredi hesap tipindeki kayıtlar için girilmelidir.

GKS No

İlgili banka hesabı kredi özelliği içeren bir  hesap tipi ise banka şube kayıtlarının altında ilgili şube ile yapılmış olan Genel kredi sözleşmesi numarasının girileceği alandır. Önce Genel Kredi Sözleşmesi(GKS) kayıtlarından tanımlanma yapılmalıdır.

Kredi Tem.Açık

Kredi Teminatı ile ilgili açıklamanın girilebileceği alandır.


Banka Hesap Bilgi-3

Tanımlanan hesaba ait elektronik resim ya da  döküman gibi belgeler bu ekrandan veritabanına eklenebilmektedir.

...