Page History
Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır. Bu bölümde Vadesiz, Vadeli, Rotatif ve Spot Hesaplariçin faiz hesaplattırılıp işletilebilmektedirhesaplatarak işleme ve kapatma ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlar.
Spot, Repo ve Vadeli hesaplar için;
Faiz Tutarı= (Gün*AnaPara*FaizOran)/(Yıl günü*100)
Faiz, Rotatif rotatif ve vadesiz mevduatta bakiye üzerinden alınmaktadıralınır. Aşağıdaki örnekteki örnekte belirtildiği gibi gün hesaplanıp, her gün faiz formülünden geçirilerek toplam faiz tutarı hesaplanmaktadırhesaplanır.
| Faiz İşleme - Kapatma Ekranı | Faiz Bilgileri |
|---|---|
Banka Hesap Kodu | Banka Hesap Kodunun girileceği bölümdür. |
Baş. Tarihi | Vadeli ve Spot hesaplarda banka hareketindeki son kayda ulaşılıp onun tarihi otomatik getirilmektedir. Kullanıcı isterse değiştirebilmektedir. |
Kapanış Tarihi | Vadeli ve Spot hesapta banka hareketindeki son kayda ulaşılıp onun vade tarihi otomatik getirilmektedir, kullanıcı isterse değiştirebilmektedir. |
Döviz Kuru | Hesap Dövizli Hesap ise bu alan aktif olacaktır. |
Yıl Günü | Faiz hesaplanırken kullanılacak yıl günüdür. |
Faiz Tutarı | Faiz hesaplanmakta ve ekrana getirilmektedir. Kullanıcı isterse değiştirebilmektedir. |
Faiz Geliri/Gideri Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Vadeli ve Vadesiz Hesapta faiz geliri, diğerlerinde faiz gideri muh.hesap kodu otomatik parametrelerden getirtilmektedir. |
MSIGV Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Vadeli ve Vadesiz hesap ise sorulmaktadır. Hesaplanan tutarın matrahını Faiz tutarı oluşturmaktadır. Oran genel parametrelerden getirtilmektedir. |
SSDF Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Vadeli ve Vadesiz hesap ise sorulmaktadır. Hesaplanan tutarın matrahını MSIGV oluşturmaktadır. İlgili oran genel parametrelerden getirilmektedir. |
KKDF Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Spot ve Rotatif hesap ise sorulmaktadır. Otomatik parametrelerden getirtilmektedir. Faiz tutarı üzerinden alınmaktadır. |
BSMV Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Spot ve Rotatif hesap ise sorulmaktadır. Otomatik olarak parametrelerden getirtilmektedir. Faiz tutarı üzerinden alınmaktadır. |
Komisyon Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Spot ve Rotatif hesap ise sorulmaktadır. Otomatik olarak parametrelerden getirtilecektir. Kullanıcı serbest olarak giriş yapabilmektedir. |
| Tutar | Yukarıdaki örneklerde verilen formüllere göre hesaplanır. Vadesiz ve vadeli hesaplar için faiz tutarından MSIGV ve SSDF tutarı çıkartılaraknetleştirilmektedir. Spot ve Rotatif hesaplarda faiz tutarına Komisyon, KKDF ve BSMV eklenerek bulunmaktadır. |
Transfer Banka Hesap Kodu | Faiz kapatma sonucunda hesaplanan faiz tutarının işleneceği hesap kodudur. Seçilen hesap tipi Vadesiz hesap ise kendisine; Vadeli, Rotatif veya Spot Hesap ise başka bir Vadesiz hesap olmalıdır. |
...