Page History
Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır. Bu bölümde Vadesiz, Vadeli, Rotatif ve Spot Hesaplariçin faiz hesaplatarak işleme ve kapatma ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlar. Ön Sorgulama ve Faiz Bilgileri sekmelerinden oluşur.
Spot, Repo ve Vadeli hesaplar için;
...
| Borç | Alacak | |
| Ana Para | 10.000.000 (hesap açılışı ile var olan kayıt) | |
| Hesap Kapanışı | 10.000.000 |
Anchor Ön Sogulama Ön Sogulama
Ön Sorgulama
| Faiz İşleme |
|---|
| /Kapatma Ekranı | |
|---|---|
| Banka Hesap Kodu | |
Anchor Faiz Bilgileri Faiz Bilgileri
Faiz Bilgileri
| Faiz İşleme - Kapatma Ekranı | |
|---|---|
Banka Hesap Kodu | Banka Hesap Kodunun girileceği bölümdür. |
Baş. Tarihi | Vadeli ve Spot hesaplarda banka hareketindeki son kayda ulaşılıp onun tarihi otomatik getirilmektedir. Kullanıcı isterse değiştirebilmektedir. |
Kapanış Tarihi | Vadeli ve Spot hesapta banka hareketindeki son kayda ulaşılıp onun vade tarihi otomatik getirilmektedir, kullanıcı isterse değiştirebilmektedir. |
Döviz Kuru | Hesap Dövizli Hesap ise bu alan aktif olacaktır. |
Yıl Günü | Faiz hesaplanırken kullanılacak yıl günüdür. |
Faiz Tutarı | Faiz hesaplanmakta ve ekrana getirilmektedir. Kullanıcı isterse değiştirebilmektedir. |
Faiz Geliri/Gideri Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Vadeli ve Vadesiz Hesapta faiz geliri, diğerlerinde faiz gideri muh.hesap kodu otomatik parametrelerden getirtilmektedir. |
MSIGV Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Vadeli ve Vadesiz hesap ise sorulmaktadır. Hesaplanan tutarın matrahını Faiz tutarı oluşturmaktadır. Oran genel parametrelerden getirtilmektedir. |
SSDF Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Vadeli ve Vadesiz hesap ise sorulmaktadır. Hesaplanan tutarın matrahını MSIGV oluşturmaktadır. İlgili oran genel parametrelerden getirilmektedir. |
KKDF Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Spot ve Rotatif hesap ise sorulmaktadır. Otomatik parametrelerden getirtilmektedir. Faiz tutarı üzerinden alınmaktadır. |
BSMV Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Spot ve Rotatif hesap ise sorulmaktadır. Otomatik olarak parametrelerden getirtilmektedir. Faiz tutarı üzerinden alınmaktadır. |
Komisyon Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Spot ve Rotatif hesap ise sorulmaktadır. Otomatik olarak parametrelerden getirtilecektir. Kullanıcı serbest olarak giriş yapabilmektedir. |
| Tutar | Yukarıdaki örneklerde verilen formüllere göre hesaplanır. Vadesiz ve vadeli hesaplar için faiz tutarından MSIGV ve SSDF tutarı çıkartılaraknetleştirilmektedir. Spot ve Rotatif hesaplarda faiz tutarına Komisyon, KKDF ve BSMV eklenerek bulunmaktadır. |
Transfer Banka Hesap Kodu | Faiz kapatma sonucunda hesaplanan faiz tutarının işleneceği hesap kodudur. Seçilen hesap tipi Vadesiz hesap ise kendisine; Vadeli, Rotatif veya Spot Hesap ise başka bir Vadesiz hesap olmalıdır. |
...