Page History
...
Anchor Ön Sogulama Ön Sogulama
Ön Sorgulama
| Faiz İşleme/Kapatma Ekranı | |
|---|---|
| Banka Hesap Kodu | Faiz işleme/kapatma yapılacak banka hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
| "Faiz Bilgileri" sekmesine geçmek için kullanılan butondur. |
Anchor Faiz Bilgileri Faiz Bilgileri
Faiz Bilgileri
| Faiz İşleme - /Kapatma Ekranı | |
|---|---|
| Referans No | |
Banka Hesap Kodu | Banka Hesap Kodunun girileceği bölümdür. |
Baş. Tarihi | Vadeli ve Spot hesaplarda banka hareketindeki son kayda ulaşılıp onun tarihi otomatik getirilmektedir. Kullanıcı isterse değiştirebilmektedir. |
Kapanış Tarihi | Vadeli ve Spot hesapta banka hareketindeki son kayda ulaşılıp onun vade tarihi otomatik getirilmektedir, kullanıcı isterse değiştirebilmektedir. |
Döviz Kuru | Hesap Dövizli Hesap ise bu alan aktif olacaktır. |
Yıl Günü | Faiz hesaplanırken kullanılacak yıl günüdür. |
Faiz Tutarı | Faiz hesaplanmakta ve ekrana getirilmektedir. Kullanıcı isterse değiştirebilmektedir. |
Faiz Geliri/Gideri Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Vadeli ve Vadesiz Hesapta faiz geliri, diğerlerinde faiz gideri muh.hesap kodu otomatik parametrelerden getirtilmektedir. |
MSIGV Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Vadeli ve Vadesiz hesap ise sorulmaktadır. Hesaplanan tutarın matrahını Faiz tutarı oluşturmaktadır. Oran genel parametrelerden getirtilmektedir. |
SSDF Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Vadeli ve Vadesiz hesap ise sorulmaktadır. Hesaplanan tutarın matrahını MSIGV oluşturmaktadır. İlgili oran genel parametrelerden getirilmektedir. |
KKDF Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Spot ve Rotatif hesap ise sorulmaktadır. Otomatik parametrelerden getirtilmektedir. Faiz tutarı üzerinden alınmaktadır. |
BSMV Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Spot ve Rotatif hesap ise sorulmaktadır. Otomatik olarak parametrelerden getirtilmektedir. Faiz tutarı üzerinden alınmaktadır. |
Komisyon Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Spot ve Rotatif hesap ise sorulmaktadır. Otomatik olarak parametrelerden getirtilecektir. Kullanıcı serbest olarak giriş yapabilmektedir. |
| Tutar | Yukarıdaki örneklerde verilen formüllere göre hesaplanır. Vadesiz ve vadeli hesaplar için faiz tutarından MSIGV ve SSDF tutarı çıkartılaraknetleştirilmektedir. Spot ve Rotatif hesaplarda faiz tutarına Komisyon, KKDF ve BSMV eklenerek bulunmaktadır. |
Transfer Banka Hesap Kodu | Faiz kapatma sonucunda hesaplanan faiz tutarının işleneceği hesap kodudur. Seçilen hesap tipi Vadesiz hesap ise kendisine; Vadeli, Rotatif veya Spot Hesap ise başka bir Vadesiz hesap olmalıdır. |
...