Page History
...
| Faiz İşleme/Kapatma Ekranı | |
|---|---|
| Referans No | Faiz işlemek için 15 karakterden oluşan alfa numerik takip numarası girilen alandır. |
| Dekont No | Yapılan işleme ait banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı takibinin yapılması amacıyla dekont numarası girilen alandır. |
Banka Hesap Kodu | Banka Hesap Kodunun girileceği bölümdür. |
Baş. Başlangıç Tarihi | "Vadeli" ve "Spot" hesaplarda, banka hareketindeki son kayda ulaşılıp onun tarihi otomatik getirilmektedir. Kullanıcı isterse değiştirebilmektedirait tarihin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı, tarih üzerinde değişiklik yapabilir. |
Kapanış Tarihi | "Vadeli" ve "Spot hesapta " hesaplarda, banka hareketindeki son kayda ulaşılıp onun ait vade tarihi otomatik getirilmektedir, kullanıcı isterse değiştirebilmektedirtarihinin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı, tarih üzerinde değişiklik yapabilir. |
Döviz Kuru | Hesap Dövizli Hesap ise bu alan aktif olacaktır.Hesabın dövizli olması durumunda aktif hale gelen alandır. Döviz kurunun girilmesini sağlar. |
Yıl Günü | Faiz hesaplanırken kullanılacak yıl günüdür.gününün girildiği alandır. |
| İhracat Taahhütlü | Kredi faizinin ihracat taahhütlü olması durumunda kullanılan seçenektir. |
| Vadeye 1 Gün Eklensin | Kredi faiz vadesine bir (1) gün eklenmesi için kullanılan seçenektir. |
Firma Takvimi Dikkate Alınsın | Kredi faizi işlerken firma takviminin dikkate alınması için kullanılan seçenektir. |
| |
Faiz Tutarı | Faiz hesaplanmakta ve ekrana getirilmektedir. Kullanıcı isterse değiştirebilmektedir. |
Faiz Geliri/Gideri Muh., Muhasebe Kodu, Ref.Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | "Vadeli" ve "Vadesiz" Hesapta faiz geliri, diğerlerinde faiz gideri muh.hesap kodu otomatik parametrelerden getirtilmektedirolarak aktarılacak muhasebe hesap kodunun, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. |
MSIGV Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Vadeli ve Vadesiz hesap ise sorulmaktadır. Hesaplanan tutarın matrahını Faiz tutarı oluşturmaktadır. Oran genel parametrelerden getirtilmektedir. |
SSDF Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Vadeli ve Vadesiz hesap ise sorulmaktadır. Hesaplanan tutarın matrahını MSIGV oluşturmaktadır. İlgili oran genel parametrelerden getirilmektedir. |
KKDF Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Spot ve Rotatif hesap ise sorulmaktadır. Otomatik parametrelerden getirtilmektedir. Faiz tutarı üzerinden alınmaktadır. |
BSMV Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Spot ve Rotatif hesap ise sorulmaktadır. Otomatik olarak parametrelerden getirtilmektedir. Faiz tutarı üzerinden alınmaktadır. |
Komisyon Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Spot ve Rotatif hesap ise sorulmaktadır. Otomatik olarak parametrelerden getirtilecektir. Kullanıcı serbest olarak giriş yapabilmektedir. |
| Tutar | Yukarıdaki örneklerde verilen formüllere göre hesaplanır. Vadesiz ve vadeli hesaplar için faiz tutarından MSIGV ve SSDF tutarı çıkartılaraknetleştirilmektedir. Spot ve Rotatif hesaplarda faiz tutarına Komisyon, KKDF ve BSMV eklenerek bulunmaktadır. |
Transfer Banka Hesap Kodu | Faiz kapatma sonucunda hesaplanan faiz tutarının işleneceği hesap kodudur. Seçilen hesap tipi Vadesiz hesap ise kendisine; Vadeli, Rotatif veya Spot Hesap ise başka bir Vadesiz hesap olmalıdır. |
...