Page History
...
Borç Yaşlandırma Raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu 1-5 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Rapor Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Borç Kapama | İşlem Yapılmayacak / Kapanmamışlar Kapatılacak / Tümü Kapatılacak |
Yaşlandırma Aralığı | ..... e eşit |
Yaşlandırma Başlangıcı | ..... e eşit |
Yaşlandırma Şekli | Gün aralığı / Ay aralığı |
Bakiye Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Raporlama | Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya |
Rapor Detayı | Evet / Hayır |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
İşlem Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Referans Tarihi | ../../.... tarihinde |
Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek | Evet / Hayır |
Grup Şirket Bazında Borç Kapama | Evet / Hayır |
| DBS Listelensin | Evet / Hayır |
Borç Takip Raporu'nda kapanmamış olan hareketlerin borç veya alacak toplamları hesaplanarak bu rapora yansıtılır. Bu yüzden Borç Yaşlandırma Raporu'nun kontrolü Borç Takip Raporu ile beraber yapılmalıdır.
Borç Yaşlandırma Raporu aynı tarih filtresi kullanıldığında Borç TakipRaporu ile birebirdir.
...
Borç Takip Raporu'nda kapama işlemi kısmen yapıldığında, borç/alacak tutarından kapanan tutar çıkarılıp, kalan borç/alacak tutarı kapanmamış işlemlerin üzerine eklenerek hesaplama yapılır.
Yaşlandırma Aralığı: Kolonlara verilen aralığa uygun olarak başlık atar ve hesaplamaları verilen bu aralık bazında yapar.
Yaşlandırma Başlangıcı: Verilen yaşlandırma başlangıcı sadece ilk kolon için geçerlidir. Yaşlandırma başlangıcı olarak verilen gün yaşlandırma şekline uygun olarak günün tarihinden geriye hesaplama yapar. İlk kolon için bu işlemi yaptıktan sonra diğer kolonları verilen yaşlandırma aralığına bağlı olarak kolonları bölmeye devam eder.
Yaşlandırma Şekli – Ay Aralığı: Ay bazında ödenmemiş toplam tahsilatları gösterir.
Gün Aralığı: İstenilen gün periyodunda geriye dönük ödenmemiş tahsilat toplamlarını gösterir. Eksi değerler bizim borcumuzu, artı değerler bize olan borçları gösterir.
...
Rapor Detayı filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, ilgili cari hesap için kapanmamış ödeme hareketlerini listeleyen bir bölüm listelenecektir. Bu bölümde listelenen ödeme hareketlerinin ödeme tutarı ve tipi (borç/alacak) ana satırda hangi aralığa denk düşüyorsa o aralık altında yer alır. Yani Rapor Detayı filtresi, her bir aralıkta oluşmuş net bakiyeyi oluşturan ödeme hareketleri detayını listeleyecektir. Bu listelemede "Borç Kapama" filtresinin değeri de göz önünde bulundurulur. "Hayır" seçiminin yapılması durumunda, detay bilgilerin ekrana gelmemesi ve raporun hızlı çalışması isteniyorsa 
Finans Parametreleri'nde yer alan Ödeme Tahsilat Raporlarında Hızlı Listeleme satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir.
...
Aynı zamanda, filtre satırında "Hayır" seçildiğinde, geçmiş bir tarihe ait, sonraki hareketlerden etkilenmemiş bir borç takip raporu alınabilir. Belirli bir tarih aralığındaki işlemler listelenir, bu işlemleri kapatan, verilen tarih aralığının dışındaki işlemler listelenmez ve tarih aralığının dışında kapaması yapılmış olan işlemler açık tutarları ile listelenir.