Page History
Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Parasal olmayan hesaplarınhesaplar, dönem sonunda bir rapor yardımıyla maliyet oluşturulurmaliyetlendirilir. Dönem içinde bu türden fazla hesap çalışıyorsa, dönem sonunda elle (manuel) düzenleme zor bir işlem haline gelebilir. Maliyet oluşturma işleminin Maliyetlendirmenin program tarafından yapılmasını sağlamak için, parasal olmayan hesaplarda yapılan çıkış/virman işlemleri, özel bir dekont ile yapılarak program tarafından otomatik olarak maliyet oluşturulması sağlanır.
...
Şeklinde girilmesi gereken fiş için, programın maliyetlendirmeyi otomatik yapabilmesi için, bu dekont adımından kaydedilebilir.
Bu bölümde genel dekont kaydı benzeri bir ekrandan giriş yapılmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.
...
Miktar
...
maliyetlendirme yapması için aşağıdaki ekran kullanılır.
| Parasal Olmayan Hesaplar Virman Dekontu Ekranı | |||
|---|---|---|---|
| Seri Kodu | Çıkış/Virman yapılacak parasal olmayan hesap için seri kodu girilen alandır. Rehber butonu | ||
| Dekont No | Çıkış/Virman yapılacak parasal olmayan hesap için dekont numarası girilen alandır. Rehber butonu | ||
| İşlem Tarihi | Virman dekont kaydının girildiği tarihtir. | ||
| Dekont kaydının tamamlanması halinde, yeni bir dekonta geçmek için kullanılan butondur. Dekontun bakiye vermesi durumunda, butona basılması ile birlikte bakiyeyi kapatmadan işleme devam edilmesi ile ilgili onay ekranı görüntülenir.
Onaylanması durumunda yeni dekont ile işleme devam edilir.
| ||
| Fiş No | Kaydı yapılan dekont için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara, ilgili modüllerdeki "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır. | ||
| Muhasebe Kodu | Çıkış/Virman yapılacak parasal olmayan hesap için kod bilgisi girilen alandır. Rehber butonu | ||
| Açıklama | Virman dekontu için açıklama bilgisi girilen alandır. | ||
| Borç/Alacak | Seçilen hesabın işlem göreceği durumun borç olması istendiğinde "Borç", alacak olması istendiğinde ise "Alacak" seçeneği işaretlenerek klavyedeki <Tab> tuşu ile ilerlenir. | ||
| Döviz/TL | Döviz bilgisi girilerek oluşturulacak kayıtlar için "Döviz", Türk Lirası girilerek oluşturulacak kayıtlar için "TL" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Döviz seçeneği ile girilen kayıtlarda döviz sorgulama ekranı görüntülenir. Sorgulanan döviz kuru bilgisi ile "Tutar" alanına girilecek "Döviz Tutarı" çarpılarak TL değerine çevrilir. Hesaplanan değer "Tutar" alanına aktarılır | ||
Döviz Tutarı | Kur bilgisi girildikten sonra ilgili hareketin döviz tutarının girildiği alandır. | ||
Tutar | Girilen dekont kaydına ait tutar bilgisinin girildiği alandır. "Döviz Tipi" seçilerek girilen kayıtlarda, "Döviz Tutarı" ve "Kur" çarpılarak hesaplanan tutar bu alana aktarılır. | ||
Miktar | Çıkış/Virman yapılacak parasal olmayan hesap miktarının girildiği alandır. "Miktar" alanının boş bırakılmaması gerekir. Burada çıkış yapılan birimin, ilgili hesapta hangi birim baz alınarak |
giriş yapılmışsa |
ona göre toplam olarak |
girilmesi gerekir. Yukarıdaki |
örneğe göre; 159-001 hesabından yapılan çıkış için miktar |
alanına 150 birim |
yazılması gerekir. | |
Referans Kodu | Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu |
| Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu |
| Vade Günü | |
Dağıtılacak Satır | Çıkış/Virman |
yapılacak satır(lar)ın dağıtılacak satırlar olarak |
işaretlenmesi gerekir. Yukarıdaki örneğe göre; 159-001 hesabından |
150 birim, 150 |
.000 TL |
tutarındaki çıkış hareketine dağıtılacak |
işaretinin konması gerekir. Değer taşınma işlemi yapılacak |
diğer satırlarda, miktar |
alanının boş bırakılması ve dağıtılacak |
işaretinin konmaması gerekir.
| ||||||||||||
| Basım Yapılsın | Kaydı yapılan dekontun standart basımının yapılması için kullanılan seçenektir. |
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır.
Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” 
butonuna tıklanması gerekir.