Page History
Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Bankaya tahsile çıkılmış çıkan ve aynı tarihte ödenmiş ödenen birden fazla çekin tahsilat kaydının oluşturulacağı seçenektir.
kaydını oluşturmak için kullanılan bölümdür.
| Toplu Çek Tahsil Dekontu Ekranı |
|---|
Seri Kodu
Daha önce seri kodu tanımlama bölümünden tanımlanmış, bu dekont kaydı için kullanılacak olan seri kodudur. Bu saha boş geçilemez.
Fiş No
Yapılan kayda ait varsa fiş numarasının girileceği sahadır.
| İşlem Tarihi | Yapılan kayıt için baz alınacak tarihin |
girildiği alandır. |
Girilen tarih hem cari hem de entegrasyon kayıtlarında |
kullanılır. | |
| Vade Tarihi Aralığı | Yapılan kayıt için baz alınacak vade tarihi aralığının girildiği alandır. |
| Döviz Tipi |
| Tahsil |
| edilmesi istenen çekler için |
| döviz |
| tipi girilen alandır. Herhangi bir döviz tipi |
| girildiğinde, tahsil edilecek çeklerdeki döviz tipinin, girilen döviz tipi ile eşit olması |
| gerekir. |
| Döviz Kuru | "Döviz Tipi" girildiğinde, döviz kuru |
| varsa otomatik olarak |
| ekrana gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Girilen kur, dövizli |
| çekler için kur farkı |
Plasiyer Kodu, Referans Kodu, Cari Rapor Kodu
| hesaplanırken kullanılır. | |
| Çek Seri No | Çekin üzerinde yer alan seri numaranın girildiği alandır. |
| Tahsil/Teminat Hesap Kodu ve Adı | Çeklerin tahsile verildiği banka |
(bankalar cari hesaplarda |
tanımlanmışsa cari |
, muhasebede |
tanımlanmışsa muhasebe) hesap kodunun |
girildiği alandır. Bu |
alana girilen banka/cari/muhasebe koduna |
ciro edilen çekler |
bulunarak tahsil işlemi |
yapılır. Rehber butonu | |
Seri Kodu | Daha önce seri kodu tanımlama bölümünden tanımlanan ve ilgili dekont kaydı için kullanılacak olan seri kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Fiş No | İlgili kayda ait fiş numarasının girildiği alandır. |
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu |
Referans Kodu | Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu |
Virman Hesap Kodu ve Adı | Çek tutarının virman edileceği banka kodunun |
girildiği alandır. Rehber butonu | |
Alacak Cari Kodu | Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği, |
müşterilerden aldığı çekleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba |
işler (çekler ödenene kadar riskli olduğu için) |
ve çek tahsil edildiğinde |
müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman |
yapar. Bu işlemin |
"Çek Tahsil Dekont Kaydı" sırasında otomatik olarak |
yapılmasını sağlamak için, dekont ekranında |
"Alacak Cari Kodu" alanı kullanılır. Rehber butonu Çekin tahsilatı sırasında, Borç Cari Kodu alanına otomatik olarak çek alındığında kaydedilen cari kod gelir. Yapılması gereken; çek tahsilatının hangi cari koda alacakhareketi olarak kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun Alacak Cari Kodu alanına girilmesidir. Böylece; dekont işleminin tamamlanması ile Borç Cari Kodu alanına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek, çek alımında kaydedilen alacak hareketi kapatılır. Alacak Cari Kodu alanına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek çekin asıl cari harekete yansıtılması sağlanır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu alan kullanılmaz. "Borç Cari Kodu" alanında veren kodundan farklı bir kod belirtilmesi istendiğinde, çek tahsilatının bu bölümden değil önceden olduğu gibi "Çek Tahsil Dekontu" bölümünden yapılması gerekir. Bu dekont adımında, birden fazla cari hesaptan alınan |
senetler için tahsilat |
yapılır. Bu |
sebeple, "Alacak Cari Kodu" alanında cari kod maskesi |
desteklenir. Maskenin düzgün |
kullanılması için, açılan cari kodların |
belli bir standartta olması |
gerekir. Örneğin |
; A0001, A0002, A0003 şeklindeki |
kodlarının fatura cari hesapları için A00012, A00022, A00032 şeklindeki |
kodlarının senet takip cari hesapları için |
açıldığı varsayıldığında; Her üç cari |
için aynı anda doğru hesaplar çalıştırılarak tahsilat işlemi |
yapılaması için, "Alacak Cari Kodu |
" alanına "????? |
2" girilmesi gerekir. Böylece, soru işareti (?) girilen |
alanlara, çeklerdeki veren kodlar |
aktarılarak kodun sonuna 2 |
eklenir. | |
| Açıklama | Bu |
| alana program tarafından otomatik olarak başında ? (soru işareti) bulunan bir açıklama |
| aktarılır. |
| Herhangi bir değişiklik |
| yapılmazsa tahsil edilen |
| çek numaraları açıklama |
| alanının başına eklenerek, cari ve entegrasyon kayıtlarına |
| aktarılır. |
| Girilen koşullara uygun çeklerin, grid |
ekranda listelenmesi için kullanılan butondur. |
| Listelenen |
çekler içinde tahsil edilecek |
olanların üzerinde iken fare ile |
çift tıklanarak, oluşacak kayıtların ilgili modüllere aktarılması için kullanılan butondur. Butona tıklanması ile, ekrana gelen uyarı onaylanarak işlem tamamlanır.
| |
| Grid alana aktarılan tüm satırların seçilmesi için kullanılan butondur. |
| Grid alanda seçilen satırların tümünün seçimini kaldırmak için kullanılan butondur. |
| Toplu çek tahsil dekontu için girilen kaydın iptal edilmesi için kullanılan butondur. |
