Page History
...
Anchor Fatura Genel Fatura Genel
Fatura Genel
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura |
|---|
Entegre "Fatura |
|---|
" modülünden yapılan işlemlerden, fatura ve depolar arası transfer işlemleriyle ilgili entegrasyon bağlantısının yapılacağı bölümdür. | |
|---|---|
Satış Faturaları Entegre | Satış faturaları kayıtlarından |
oluşacak yevmiye fiş kayıtlarının program tarafından entegrasyon bölümüne |
işlenmesi için kullanılan seçenektir. İşaretlenmediği zaman, satış faturasının "Ön Muhasebe" modüllerine entegrasyonu yapılır fakat muhasebe kayıtları oluşmaz. | |
Alış Faturaları Entegre | Alış faturaları kayıtlarından |
oluşacak yevmiye fiş kayıtlarının program tarafından entegrasyon bölümüne |
işlenmesi için kullanılan seçenektir. İşaretlenmediği zaman, alış faturasının "Ön Muhasebe" modüllerine entegrasyonu yapılır fakat muhasebe kayıtları oluşmaz. | |
Depolar Arası Transfer Entegre | Transfer Fişleri Kayıtlarının, entegrasyon bölümünde yevmiye maddeleri şeklinde program tarafından oluşturulması istendiği durumda bu parametre işaretlenmelidir. Depolar Arası Transfer işlemleri yoksa veya bu işlemlerin muhasebeye otomatik olarak işlenmesi istenmiyorsa, bu parametre işaretlenmemelidir. Depolar Arası Transfer işlemlerinde stoklar için programın kullanacağı muhasebe hesap kodları, malların, detay kodları tanımlama bölümündeki Satış Diğer-3 kodunda tanımlanacak hesap kodu olacaktır. Bu nedenle, bu işlemi yapabilmek için stoklar muhasebede detaylıysa Stok/ Kayıt/ Muhasebe Detay Kod Girişi bölümündeki, detaylı değilse Entegrasyon/ Entegrasyon Kodları/ Stok, Cari Kodları bölümündeki, stoklarla ilgili Satış Diğer-3 hanesine Depolar Arası Transfer işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılması istenilen hesap kodları yazılmalıdır |
Faturadan Miktarlar Muhasebeye Geçecek | Alış/Satış faturalarındaki miktarsal kayıtların, muhasebede stok muavinlerine aktarılması isteniyorsa bu parametre işaretlenmelidir. Muhasebeye stok miktarlarının aktarılması sonucunda, muhasebe modülünde de, ön muhasebeyle kontrol amaçlı olarak stok takibi yapabilme imkanı olacak, miktarsal mizan ve fiş dökümleri alınabilecektir. |
Ölçü Birimi | Yukarıdaki “Faturadan Miktarlar Muhasebeye Geçecek“ seçeneği işaretlendiği zaman aktif hale gelecek parametredir. Burada muhasebeye aktarılacak miktarların, stokların ölçü birimi-1, ölçü birimi-2, ölçü birimi-3 değerlerinden hangisi üzerinden hesaplanması istendiği belirtilmelidir. |
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura Genel / İskonto Entegre |
|---|---|
Satış Fat. İskontoları Entegre | Satış faturaları kayıtlarında uygulanan iskonto tutarlarının, muhasebede bir iskonto hesabına veya iskontonun tipine göre ayrı ayrı iskonto hesaplarına aktarılması istendiği durumlarda bu parametre işaretlenmelidir. |
Alış Fat. İskontoları Entegre | Alış faturaları kayıtlarında uygulanan iskonto tutarlarının, muhasebede bir iskonto hesabına veya iskontonun tipine göre ayrı ayrı iskonto hesaplarına aktarılması istendiği durumlarda bu parametre işaretlenmelidir. |
Özel Kod-2 İle Değişim | Fatura Parametre Girişinde Özel Kod-2 kullanım parametresi işaretlenerek bu kodlama sahası kullanılıp fatura kayıtları sırasında girilecek kod-2’ lere göre ayrı kodlu faturaların iskonto tutarlarının ayrı hesaplarda muhasebeleşmesi sağlanabilmektedir. |
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura Genel / Özel Kod 1 |
Özel Kod İle Satış Hesapları Değişecek | Satış faturalarındaki Özel Kod-1 uygulaması ile bağlantılı bir parametredir. Fatura/ Parametre Girişindeki Özel Kod-1 parametresi işaretlenmiş ve Stok Sabit Kayıtlarındaki satış fiyatlarıyla bağlantılı olarak veya değişik amaçlarla sınıflama yapılmak üzere kodlar tanımlanmışsa, ayrı kodlarla kesilen satış faturaları yevmiye kayıtlarının, muhasebede malların ayrı satış hesapları altında oluşturulmaları istendiği durumlarda bu parametre işaretlenmelidir. Stokların ayrı satış hesapları muhasebede detaylanıyorsa Stok/ Muhasebe Detay Kod Girişi, detaylı olarak işlenmiyorsa Entegrasyon/ Entegrasyon Kodları/ Stok, Cari Kodları bölümlerinden tanımlanabilmektedir. Fatura parametrelerinde tanımlanan Özel Kod-1 kodları ile stok satış hesaplarının bağlantıları yapıldıktan sonra bu bölümde muhasebe bağlantıları kurulabilmektedir. “Özel Kod ile Satış Hesapları Değişecek” parametresi işaretlendiğinde, sorgulamanın hemen altında hangi Özel Kod’ un hangi Satış Hesabına karşılık geldiği belirtilmelidir. Örneğin; Fatura parametrelerinde, Özel Kod-1 olarak stokların peşin satışları için (P), vadeli satışları için de (V) kodu tanımlanmış olsun. Stoklar için de ister detaylı olarak, ister entegrasyon bölümünde Satış Hesabı koduna, peşin satışların muhasebe hesap kodunu, Satış Diğer-1 koduna da vadeli satışların muhasebe hesap kodu yazılmış olsun. Bu bölümde öncelikle Özel Kod ile Satış Hesabı Değişecek parametresi işaretlenip, alt kısımda ÖZEL KOD-1: (P), SATIŞ KODU-1: (1); ÖZEL KOD-2: (V), SATIŞ KODU-2: (2) şeklinde kayıt oluşturulmalıdır. |
Özel Kod İle Alış Hesapları Değişecek | “Özel Kod İle Satış Hesapları Değişecek” parametresinin, aynı işlevi alış hesapları için yerine getirilmesini sağlayan parametredir. |
Fatura İskonto-1
Fatura modülünde parametrelerden iskonto kullanımının onaylanması durumunda, kullanılacak olan iskontoların entegrasyon bağlantısının yapılacağı bölümdür. Bu bölümün aktif olması için Entegrasyon Kodları/Fatura Genel bölümünde “Satış/Alış Fat. İskontoları Entegre” alanlarının işaretlenmiş olması gerekmektedir.
...