Page History

Girilen fatura için karşılık hesap sorgulamasının yapıldığı alandır. Öncelikle muhasebede kaç tane karşılık hesap kodu olduğu sorgulanır. İşlenen fatura tutarı muhasebede tek bir karşılık hesaba işlenecekse "tek" seçeneği, birden fazla karşılık hesaba işlenecekse "çok" seçeneği seçilir. "Tek" seçeneğinin seçilmesi halinde, <Tab> butonu ile ilerlenerek, alanın altına eklenen "Muhasebe Karşılık Kodu" alanına rehber butonu yardımıyla muhasebe karşılık hesap kodu girilir ve miktar, referans kodu alanları da doldurularak ilerlenir. "Çok" seçeneğinin seçilmesi halinde ise, alanın sağ tarafına Image Removed butonu Karşı Hesaplar butonu eklenir. Butona basılması veya <Tab> butonu ile ilerlenmesi ile "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir. KDV Hesap Kodu bu ekranda ayrıca sorgulanacağı için, sadece fatura tutarı ile ilgili hesap kodları girilir. KDV tutarının bölüneceği durumlar için, fatura ekranındaki KDV oranı boş geçilerek, oranlara göre kullanıcının hesaplayacağı tutar, bu bölümden KDV hesap kodlarına girilir.

Örneğin;

Oto bakım servisinden gelen bir gider faturası iki ayrı gider hesabını içeriyor olsun (oto bakım gideri ve benzin gideri). Bu fatura kaydedilirken muhasebe karşılık hesap alanı için "çok" seçeneği işaretlenir ve gider hesap kodları KDV'siz tutarları ile birlikte tutar alanına girilir.

KDV'nin hem "KDV" hem de "Kanunen Kabul Edilmeyen" hesaplara bölünmesi için iki adet girilecek gider faturası hesabına iki adet de KDV hesabı eklenir ve böylece karşılık kodu alanına dört adet hesap kodu girilir.

"Çok" seçeneğinin işaretlenmesi ile birlikte "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir.

Fatura	Gider Kalemleri Ekranı
Girilen Kayıt Sayısı	Girilen toplam gider hesap kodlarının sayısının girildiği alandır.
KDV	Dahil ve Hariç olarak iki seçenekten oluşur.
Gider Hesap Kodu ve Adı	Sadece muavin hesap kodunun rehber butonu yardımıyla seçilerek girildiği alandır. Hesap adı, karşı hesap kodunda girilen hesabın ismidir. Program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir.
Referans Kodu	Muhasebe Modülü → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" ve Referans Tipi "Gider Hesabı" olarak işaretlendiği durumlarda aktif olan alandır. Karşı hesap koduna ait referans kodları, muhasebe hesap kodları ile ilgili yapılan kayıtlarda sorgulanır. Rehber butonu yardımıyla referans kodları arasından seçim yapılır.
Proje Kodu	Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.
Miktar	Rapor amaçlı miktar girişi yapılan alandır.
Tutar	Karşı hesap koduna ya da referans koduna ait tutarın KDV hariç değerinin girildiği alandır.
KDV Oran	Faturadaki katma değer vergisi oranının girildiği alandır. Bu alana girilen orana göre KDV hesaplaması yapılır. KDV’nin dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodu ve tutarı girilmişse KDV oranı alanının 0 (sıfır) geçilmesi yani KDV hesaplamasının yapılmaması gerekir.
KDV Tutar	Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır.
KDV Hesap Kodu	Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirlenir. Entegrasyon Modülü → Entegrasyon Kodları → Fatura Kodları Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları" program tarafından bu alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir.
KDV'siz Tutar	Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV'siz tutarın hesaplandığı alandır.
KDV'li Tutar	Birden fazla gider kalemi girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.
KDV'li Döviz Tutarı	Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.
Açıklama
Plasiyer Kodu
Image RemovedKayıt Sil	Gider kalemleri ekranına girilen bilgilerin silinmesi istendiğinde kullanılan butondur. Grid ekranındaki kaydın üzerine çift tıklandıktan sonra Image Removed butonuna Kayıt Sil butonuna basıldığında girilen tüm bilgiler ekrandan silinir.
Image RemovedTamam	Gider kalemleri ekranına ait gereken tüm bilgiler girildikten sonra Image Removed butonuna Tamam butonuna basarak veya <Tab> tuşu ile ilerlenerek kayıt işlemi sonlandırıldıktan sonra ilgili kayıt girişlerine fatura ekranı üzerinden devam edilir.
Image Removedİptal	Gider kalemleri ekranına ait gereken tüm bilgilerin iptal edilmesi istendiğinde kullanılan butondur.

Faturanın cari kodunun girildiği alandır.   Rehber butonu yardımıyla cari kodlar arasından seçim yapılır.

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.    Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.   Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.

Kasa hareketi yevmiye fişine ve kasa defterine aktarılırken, hareketlerde görünmesi istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.

Image RemovedStopaj

Stopaj, fon oranları ve muhasebe hesap kodlarının girilmesi için kullanılan butondur. Kasa/Gider/Fatura tipiyle Stopaja ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek makbuzu faturalarının, üzerinde bulunan stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu tutarlarının girilmesi ve hesaplanması amacıyla kullanılır. Butona basılması ile birlikte "Stopaj Girişi" ekrana gelir.

Fatura	Stopaj Girişi Ekranı
Stopaj Oranı	Stopaj oranının girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
Stopaj Tutarı	KDV öncesi tutar alanındaki değerin, stopaj oranına göre yüzde tutarının program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
Stopaj Kodu	Stopaj tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu yardımıyla stopaj kodları arasından seçim yapılır.
SSDF Oranı	Savunma Sanayi Destekleme Fonu oranının girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
SSDF Tutarı	Stopaj tutarının, girilen SSDF oranına göre yüzde değerinin program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
SSDF Kodu	Savunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girildiği alandır.
Image RemovedTamam	Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin onaylanması için kullanılan butondur. Butona basılması ile birlikte fatura kaydı tamamlanır. Fatura kaydı, ekranın alt kısmındaki grid ekranından izlenebilir. Girilen gider faturası işleminin iptal edilmesi için, ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak kayıt sil butonuna veya klavyedeki f7 tuşuna basılması gerekir. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz.
Image Removedİptal	Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin iptal edilmesi için kullanılan butondur.

Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod, Image Removed butonu Tamam butonu ile girildiğinde isim bilgisi sağ taraftaki alana otomatik olarak gelir.

Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılan butondur. Bu buton kullanıldığında "Kredi Tanzim" ekranı aktif hale gelir.

Kredi	Kredi Tanzim Ekranı
Cari Kodu	Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır. Rehber butonu yardımıyla cari kodlar arasından seçim yapılabilir. İlgili kod girildiğinde, isim bilgisi aşağıdaki alana otomatik olarak gelir.
Kredi Kart No	Müşterinin ödeme yapacağı kredi kartı numarasının girildiği alandır.  Kredi kartı numarasının 16 karakter olarak girilmesi gerekir. Eksik numara girildiğinde, program uyarı verir.
Plasiyer	Plasiyer uygulaması varsa, ilgili cari hesabın plasiyer kodunun girildiği alandır. Rehber butonu yardımıyla plasiyer kodları arasından seçim yapılabilir. Info  Plasiyer uygulaması, Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır.
Proje Kodu	Proje uygulaması varsa, ilgili cari hesabın proje kodunun girildiği alandır. Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılabilir. Info  Proje uygulaması, Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır.
Tutar	Yapılacak ödeme tutarının girildiği alandır.
Başlangıç Tarihi	Ödemenin yapılacağı ilk tarihin girildiği alandır. Program, taksitli ödeme yapılacağı durumlarda ilk taksit tutarını buradaki tarihe aktarır. Kredi kartıyla borcun tamamının ödeneceği durumlarda da bu alandan girilen tarih dikkate alınır.
Açıklama	Yapılan kayıt ile ilgili açıklama bilgisinin girildiği alandır. Kredi kartı numarası bu alana otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde değişiklik yapılabilir.
Bölünecek Vade	Kredi kartıyla yapılan ödemenin taksit sayısının girildiği alandır. Girilen tutar, bu alana girilen vade sayısına bölünerek ayık taksit tutarları hesaplanır. Vade sayısının girilmesinden sonra, bölünen vade tutarları ve tarihleri ekranın sağ kısmında listelenir. Kredi bilgilerinin, kasaya ve cari hareketlere işlenmesi için Image Removed butonuna Kaydet butonuna tıklanması gerekir. Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde Image Removed butonuna İptal butonuna tıklanarak ekrandan çıkılır.