Page History
Teminat
...
mektubu fişleri, Finans Bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş kaydetmek ve kayıtlı fişler üzerinde yapılacak işlemler için Teminat Mektubu Fişleri listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerindeki seçenekler kullanılır.
| Alan | Açıklama |
|---|
Teminat Mektubu Girişi
Teminat Mektubu girişi işlemi Cari Hesaptan veya Bankadan yapılabilir. Cari Hesaptan teminat mektubu alımı Cari Hesaptan Giriş işlem tipi seçilmelidir. Bankadan teminat mektubu alımı için Bankadan Giriş işlem tipi seçilmelidir.
Teminat Mektubu Çıkışı (Banka Tahsil)
Cari hesaptan alınan teminat mektubunun bankaya tahsile gönderilmesi işlemi için Teminat Mektubu Çıkışı (Banka Tahsil) tipi seçilir.
Teminat Mektubu Çıkışı (Cari Hesap Teminat)
Bir müşteriye teminat mektubu verilmesi için bir başka bankadan teminat mektubu alınmış olması gerekmektedir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için Teminat Mektubu Çıkışı (Cari Hesap Teminat) seçilmelidir.
Teminat Mektubunun İadesi
Cari hesap veya bankada bulunan teminat mektubunun iade işlemi için 4 ayrı işlem seçilebilir.
İşlem türleri şunlardır:
- Bankadan İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu)
- Bankaya İade (Teminat Mektuplarımız)
- Cari Hesaptan İade (Teminat Mektuplarımız)
- Cari Hesaba İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu)
- Bankadan İade (Teminat Mektuplarımız)
İlgili cari hesaba daha önce teminat olarak verilmiş verilen teminatlar arasından seçim yapılarak cari hesaba verilmiş bir teminat mektubunun geri alınması işlemi için Cari Hesaptan İade (Teminat Mektuplarımız) seçilir. Cari hesaptan alınan teminat mektubunun cari hesaba iadesi için Cari Hesaba İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) seçilir. Cari hesaptan alınan ve daha sonra bankaya tahsile verilmiş bir teminat mektubunun bankadan iadesi işlemi için Bankadan İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) seçilir. Bankadan alınan teminat mektuplarının bankaya iadesi işlemi için Bankaya İade (Teminat Mektuplarımız) seçilir.
Teminat Mektubu Tahsili
Teminat mektubunun bankada tahsil işlemi için; Bankada Tahsil (Teminat Mektuplarımız) ve Bankada Tahsil (Cari Hesabın Teminat Mektubu) Seçenekleri kullanılır. Müşteriye verilen bir teminat mektubunun karşı kurum tarafından çözdürülmesi işlemi için işlem türlerinden Teminat Mektubunun Tahsili işlem türü ve bu işlem türünün alt işlem türü olan Bankada Tahsil (Teminat Mektuplarımız) işlem türü seçilmelidir. Bankaya tahsile verilmiş olan teminat mektubunun bankada tahsil edilmesi işlemi için Bankada Tahsil (Cari Hesabın Teminat Mektubu) seçilir.
Teminat Mektubu Çıkışı (Banka Teminat)
Cari hesaptan alınan teminat mektubunun bankaya teminata gönderilmesi işlemi için Teminat Mektubu Çıkışı (Banka Teminat) tipi seçilir.
Teminat Mektubu Ekle penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:
...
Alan
...
Açıklama
...
Fiş Numarası
...
Teminat mektubu fişinin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Bordrolar numaralarına göre sıralanmıştır. Çek/senet işlemlerinde kullanılan her fiş türü, kendi içinde ayrı sıra numarası izler. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemlerde ve raporlarda fişler numaralarına göre aranır, kullanılır veya sıralanır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler fiş numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.
...
Fiş Tarihi
...
İşlemin yapıldığı günün tarihidir.
...
Özel Kod
...
Fişleri gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, teminat mektubu fişlerini kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
...
Yetki Kodu
...
Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi fişlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş türlerine farklı yetki kodları verilmelidir.
...
Organizasyonel Birim
...
teminat mektubu fişinin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Bu alan, yapılan çek/senet işleminin kurumun kayıtlı organizasyonel birimlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kayıtlı birim tanımları listelenir ve ilgili organizasyonel birim seçilir.
...
Bölüm
...
Bölüm, bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan çek/senet işleminin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bölüm tanımları listelenir ve ilgili bölüm seçilir.
Ekle | Yeni teminat mektubu fişi kaydetmek için kullanılır. |
Değiştir | Teminat mektubu fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. |
Sil | Teminat mektubu fişi ya da fişlerini silmek için kullanılır. |
İncele | Teminat mektubu fiş bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz. |
| Durum Değiştir | Seçili teminat fişi için onay işlemini gerçekleştirmek veya var olan onayı kaldırmak için kullanılır. |
| Toplu Durum Değişikliği | Listeden seçimi yapılan kayıtların durumunu toplu olarak değiştirmek için kullanılır. |
Onayı Tamamla | Bildirim ve Onay Yönetimi modülünde işlem türü olarak tanımlanan kayıtlarda kullanıcıların Onay Görevlerine düşmüş, Onay Bekleyen durumundaki işlem türlerinin liste ekranlarında (browser) Onayı Tamamla seçeneği aktif olur ve kaydın durumu Onaylandı olarak güncellenir. İşlemi yapan kullanıcı bilgisine kaydın İlişkili Kayıtlar-Onay Hareketleri ekranından Onaylayan alanından ulaşılabilir. |
Onaya Gönder | Bildirim ve Onay Yönetimi modülünde işlem türü olarak tanımlanan kayıtlarda, Onaya Gönderilecek durumundaki işlem türlerinin liste ekranlarında (browser) Onaya Gönder seçeneği aktif olur ve kaydın durumu Onay Bekliyor olarak güncellenir. Kullanıcıların onay vermesi için Onay Görevlerine düşer. |
Şablon İşlemleri | |
|---|---|
Veri Şablonu Başlat | Teminat Mektubu Fişleri Listesi'nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. |
Veri Şablonu Bitir | Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. |
Şablondan Veri Doldur | Şablondan veri almak için kullanılır. |
Yenile | Teminat mektubu fişleri listesini güncellemek için kullanılır. |
Tercihler | |
Öndeğerlere Dön | Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır. |
Ayarları Kaydet | Teminat Fişleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. |
Genel Ayarları Kaydet | Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. |
Kayıt Sayısı | Kayıtlı teminat fişi sayısını görüntüler. |
Rapor | |
Liste Raporu | Teminat Fişleri Listesi'nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. |
Gruplanmış Liste Raporu | Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. |
Seçim | |
Tümünü Seç | Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. |
Tüm Seçimleri Kaldır | Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. |
Seçimleri Tersine Çevir | Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. |
Tablo Özellikleri | Teminat Fişleri Listesi'nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. |
Gönder | Teminat mektubu fişlerini tek tek ya da toplu olarak yazdırmak için kullanılır. |
Bağlı Kayıtlar | |
Borç / Alacak Takibi | Borç/Alacak takibi işlemleri ile cari hesaba ait borç ve alacak işlemleri vade tarihi dikkate alınarak ödeme tarihi sırasına göre listelenir ve bu işlemler üzerinde borç kapama, geri alma vb. işlemleri yapılır. |
Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı) | Teminat mektubu fişine ait Genel Muhasebe bölümünde ana hesap planı dikkate alınarak oluşan fişe ulaşmak için kullanılır. |
Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı) | Teminat mektubu fişine Genel Muhasebe bölümünde ikinci hesap planı dikkate alınarak oluşan fişe ulaşmak için kullanılır. |
Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı) | Teminat mektubu fişine Genel Muhasebe bölümünde üçüncü hesap planı dikkate alınarak oluşan fişe ulaşmak için kullanılır. |
| İlişkili Kayıtlar | |
| Onay Hareketleri | Bildirim ve Onay Yönetimi modülü üzerinden Onay tanımı yapılmış işlem türlerinin İlişkili Kayıtlar menüsünde yer alır. Kaydın işlem gördüğü tüm onay bilgilerine bu ekrandan ulaşılır. Onaylayan alanında işlemi gerçekleştiren kullanıcı bilgileri, Onay Tarihi alanında Onayı Tamamla işleminin tetiklendiği zaman bilgileri yer alır. Onay için oluşan tüm görevler gerçekleştirildiğinde; Onayla ile gerçekleşir ise kaydın durumu Onaylandı/Onaylı ve Onay Durumu da Onaylandı olarak güncellenir. Reddet ile gerçekleşir ise kaydın durumu Taslak olarak kalır ve Onay Durumu da Reddedildi olarak güncellenir. |
Bilgiler | |
Kayıt Bilgisi | Teminat mektubu fişinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. |
İzleme | Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. |