Page History
Banka hesap ekstresi, banka hesaplarına ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapordur. Banka program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Rapor Banka hesap ekstresi rapor filtreleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Banka Hesap Türü | Ticari Hesap/Kredi Hesabı/Dövizli Ticari Hesap/Dövizli Kredi hesabı/Kredi Kartı Hesabı/Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
Banka Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup/Aralık |
Banka Hesap Numarası | Grup/Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap/(THS) Tahsil Senetleri/(TKS) Takas Çekleri (ÇEK) Kesilen Çekler/(TMS) Teminat Senetleri/(TMÇ) Teminat Çekleri/(SKK) Senet Karşılığı Kredi/(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi/(TMM) Teminat Mektubu/(TMK) Teminatsız Kredi |
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
İşlem Türü | Banka İşlem Fişi/Virman Fişi/Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Açılış Fişi/Banka Kur Farkı Fişi/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Çek Çıkış Tahsil/Senet Çıkış Tahsil/Çek Çıkış Teminat/Senet Çıkış Teminat/Personel Borçlanması/Personel Geri Ödemesi/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası |
| İşlem Statüsü | İşlem Tamamlandı/Bankaya İletilecek/İletilmek İçin Onay Bekliyor/İletilmek İçin Onay Aldı/Paketlendi/LogoConnect'e İletildi/Bankaya İletildi/İşlem Sonuçlandırılamadı |
Fişler | İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
İşlem Özel Kodu | Grup/Aralık |
İşlem Detayı | Evet/Hayır |
İşlem Muhasebe Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Grup/Aralık |
Proje Kodu | Grup/Aralık |
Proje Açıklaması | Grup/Aralık |