Page History
Banka faiz durumunun özet olarak alındığı rapordur. Finans program bölümünde Banka Raporları menüsü altında yer alır.
...
Banka özet faiz raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Rapor Tipi | Cari Hesap Faizleri / Senet Karşılığı Kredi Faizleri / Çek Karşılığı Kredi Faizleri Teminatsız Kredi Faizleri |
Banka Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Fiş Numaraları | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Valör Tarihi | Cumartesi/Pazar Dahil / Cumartesi/Pazar Hariç |
İşlem Türü | Banka İşlem Fişi / Virman Fişi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Çek Çıkış (Tahsil) / Senet Çıkış (Tahsil) / Çek Çıkış (Teminat) / Senet Çıkış (Teminat) / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Banka Çek Ödemesi / Banka Senet Ödemesi |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
İşlem Özel Kodu | Grup / Aralık |