Page History
...
Borç takip raporu, cari hesaplara ait borçların ve ödemelerin toplu olarak alındığı, ortalama ödeme ve gecikme sürelerinin ve güncel vade farkının izlendiği rapordur.
...
Finans program bölümünde Ödeme/Tahsilat Raporları seçeneği altında yer alır.
Borç Takip Raporu ödeme/tahsilat sistemine dayalı olarak çalışır. Kartlar ve işlemlerde ödeme plan kodu verilerek ödeme ve tahsilatların bu plana uygun olarak yapılması sağlanır. İşlemlerde geçerli olacak valör ve vade farkı faiz oranı da yine bu ödeme planında verilmektedir.
...
Borç takip raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|
Borç Kapatma Tarihi
Tarih girişi
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu (1-5) | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Güncelleştirme | Güncel / Borç kapatma |
Rapor Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Borç Kapama | İşlem Yapılmayacak / Kapanmamışlar Kapatılacak / Tümü Kapatılacak |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Adı | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Satış Elemanı Pozisyon Kodu | Grup / Aralık |
Rota Kodu | Grup / Aralık |
Raporlama | Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
İşlem Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Çek/Senet Bağlantılı Cari Hesap Fişleri Hesaplamalara | Dahil Edilsin / Dahil Edilmesin |
Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek | Evet / Hayır |
Çekler Değerlenecek | Evet / Hayır |
Faiz Oranları | Cari Hesap Kartından Okunacak / Hareketlerden Okunacak |
Grup Şirket Bazında Borç Kapama | Evet / Hayır |
Borç Kapatma Tarihi | Tarih girişi |
| Kapanma Durumu | Hepsi / Kapanmışlar / Kapanmamışlar |
| DBS Listelensin | Evet / Hayır |
| Sevkiyat Adresi Kodu | Grup / Aralık |
| Gecikme Günü Karşı İşleminin İşlem Tarihine Göre Hesaplansın | Evet / Hayır |
Borç Kapama Tarihi filtresi Güncelleştirme filtre satırında "Borç Kapatma" seçildiğinde dikkate alınır. Bu durumda raporda Güncel Borç Kapatma satırında "Borç Kapatma Tarihi" filtre satırında verilen tarih listelenir.
...
Vade farkı hesaplamasının cari hesap kartındaki ödeme planını dikkate alması için "Cari Hesap Kartından Okunacak" seçilmelidir.
Grup Şirket Bazında Borç Kapama filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, Cari Hesap Kodu ve Cari Hesap Unvanı filtreleri sadece grup şirketlerini listeler ve grup şirketi seçilir. Rapor, hareketleri grup şirketi bazında listeler. Borç takip penceresinden farklı seviyedeki grupların altında yer alan cari hesaplar arası borç kapama yapıldığında, bu işlemler raporda yalnızca en üst seviyedeki grubun işlemleri altında listelenir. Eğer borç kapama işlemi raporda yapılırsa, cari hesaplar ve kapama işlemleri hem kendi grupları altında hem de en üst seviyedeki grup altında listelenir ve kapatma işlemi gerçekleştirilir.