Page History
Müşteri ya da satıcılarla Bağlantı Kayıtları, Finans Bölümü'nde Kayıt/Cari menüsünün altında yer alır. Bağlantı Kayıtları, Müşteri/satıcı ile yapılan her bağlantının ayrı ayrı kaydedileceği kaydedilmesini sağlayan bölümdür. Bu bölümden kaydedilen bağlantılarla ilgili cari hareket kayıtlarına ve entegrasyon kayıtlarına bağlantıyla ilgili kayıtlar aktarılmaktadıraktarılır.
Bağlantı Kayıtları ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Bağlantı Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
Bağlantı No | Oluşturulan bağlantı bilgilerine kullanıcılar tarafından verilen sıra numarasıdır. Kaydedilen son bağlantı numarasının bir büyüğü program tarafından |
otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı isterse başka bir numara |
da verebilir. Bu |
alana girilen bağlantı numaraları, müşteri/satıcı siparişleri, satış/alış irsaliyeleri ve satış/alış faturaları bölümlerinde |
sorgulanır. Sipariş, irsaliye ve fatura kayıtlarında, bağlantı numaralarının sorgulandığı bölümde |
henüz kapatılmamış |
bağlantılar |
ekrana gelir. Rehber butonu |
Kayıt Tarihi |
Bağlantı kaydının yapıldığı |
günün tarihi otomatik olarak |
ekrana gelir. İstendiğinde, kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Rapor amaçlı bir |
alandır ve bağlantının yapıldığı tarihin takibi için |
kullanılır. | |
Durum (Açık/ Kapalı/ Kilitli) | Tanımlanan bağlantı kayıtlarının |
kullanılma durumu ile ilgili |
alandır. Bağlantı kayıtlarının sipariş, irsaliye ve fatura kayıtlarında |
kullanılması için, girilen bağlantının durumunun |
"Açık" olması |
gerekir. Tanımlanan bağlantı kayıtlarının ileri bir tarihte kullanılmak üzere düzenlendiği, kullanımdan kaldırıldığı ya da bağlantının kapatılması durumunda, bu |
alan "Kapalı" veya "Kilitli" duruma getirilir. "Kilit" olarak işaretlenmiş bir bağlantı, raporlarda |
listelenebilir fakat bu bağlantı ile ilgili bir işlem |
yapılamaz. |
"Kapalı" olarak işaretlenen bir bağlantı ise |
raporlanamaz ve bu bağlantı ile ilgili bir işlem |
yapılamaz. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçenekler arasından durum seçimi yapılır. | |
Tipi (Alıcı/ Satıcı) | Girilen bağlantı bilgilerinin |
| müşteriye/satıcıya göre |
| düzenlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile tip seçimi yapılır. Eğer müşterilere ait bağlantı kaydı |
| yapılıyorsa "Alıcı", satıcılara ait bağlantı kaydı |
| yapılıyorsa "Satıcı" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu |
| alanda yapılan alıcı |
| /satıcı işaretlemesi entegre edilecek kayıtlar açısından |
| önemlidir. Eğer |
| , "Alıcı" seçilmişse cari hesap kayıtlarında fatura bağlantı hesabı için açılan cari hesaba (NETSISBF) alacak, tahsilat kayıtları için açılan cari bağlantı hesabına (NETSISBC) borç |
| kaydedilir. Aynı anda, ilgili cari hesap kayıtlarının muhasebe hesap kodları kullanılarak entegrasyon modülü/dekont mahsubuna hareket |
| işlenir. |
| "Satıcı" seçilmişse cari hesap kayıtlarında fatura bağlantı hesabı (NETSISBF) için açılan cari hesaba borç, tahsilat kayıtları için açılan cari bağlantı hesabına (NETSISBC) alacak |
| kaydedilir. Aynı anda, ilgili cari hesap kayıtlarının muhasebe hesap kodları kullanılarak entegrasyon modülü/dekont mahsubuna hareket |
| işlenir. | |
Açıklama | Yapılan bağlantı kaydıyla ilgili |
açıklamanın girildiği alandır. |
Cari Kodu |
Bağlantı yapılan cari hesap için, cari hesap kayıtlarından açılan ana kodun |
girildiği alandır. Rehber butonu Örneğin: NETSISANA. Bağlantı kaydı tamamlandığında, bu ana koda bağlı olan alt kodlara kayıtlar |
yapılır. Eğer alt kod tanımlaması yapılmamış bir cari kod girmek istenirse, program uyarı |
verir ve kaydedilmesine izin |
vermez. | |
Koşul Kodu | Koşul uygulaması |
kullanılıyorsa, bağlantı için geçerli olan koşul kodunun |
girildiği alandır. Koşul kodu girildiğinde, sipariş |
, irsaliye ve faturada bu koşul için tanımlanmış olan iskontolar ve/veya iskonto aralıkları, vade tanımları |
kullanılır. Koşul uygulamasında |
"Detay Koşul Kayıtları |
" kullanılmışsa, yine sipariş |
, irsaliye ve faturalarda |
ilgili bölümden tanımlanmış olan stok kodları veya belli rapor koduna sahip olan stok kodları, tanımlanan iskontolar ve iskonto aralıkları |
kullanılır. |
Koşul uygulaması |
kullanılmadığı durumlarda bu |
alan boş |
bırakılabilir. Rehber butonu | |
Koşul Tarihi | Koşul uygulamasının kullanılması durumunda, bu |
alana girilecek tarih, fatura modülünde koşul tarihi olarak |
ekrana getirilir. Boş |
bırakılabilir. |
Fiyat Tarihi |
Koşul/fiyat listesi takibi |
yapıldığı durumlarda, fatura modülündeki alana koşula ait fiyat tarihinin değil |
, burada girilen fiyat tarihinin gelmesi sağlanır. Koşul uygulaması |
yoksa, bu alana girilecek tarih, fatura işlemlerinde |
üst |
bilgiler sekmesinde bulunan "Fiyat Tarihi |
" alanına program tarafından otomatik olarak |
getirilir. İstendiğinde, kullanıcı tarafından değiştirilebilir. | |
Vade Tarihi | Yapılan bağlantı için cari hareketlere atılacak vade tarihidir. Bağlantı tutarları cari hareket kayıtlarına aktarılırken bu sahada kaydedilen vade tarihi kullanılacaktır. Bu saha boş geçilemez. |
Tutar | Tanımlanan |
bağlantı tutarının |
girildiği alandır. Program |
sipariş, irsaliye ve fatura kayıtlarında, ilgili bağlantı numarası ile kaydedilmiş kayıtların tutarlarını kümüle ederek bu |
alana girilen değer ile |
karşılaştırır. Girilen kayıt ile bağlantı tutarının aşılması durumunda, program ikaz vererek |
uyarır. | |
Liste Fiyatı | Koşul uygulamasının kullanılmaması durumunda, bağlantılarda hangi fiyatın |
kullanılacağının belirlendiği alandır. Özel fiyat sistemi |
kullanıldığında, bu |
alana girilen fiyat (fiyat 1,2,3,4), fiyat listelerinden |
alınır. Özel fiyat sistemi |
kullanılmadığında ise, stok kartlarındaki fiyatlar |
alınır. Fatura modülünden yapılan işlemlerde, burada belirlenen liste fiyatı |
kullanılır. | |
İskonto Oranı | Koşul uygulamasının kullanılmaması durumunda, bağlantılarda yapılacak iskonto oranının |
girildiği alandır. Bu |
alana girilen iskonto, genel iskonto–1 için |
tanımlanır. Boş |
bırakılabilir. | |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar |
→ Şirket/Şube Parametre |
Tanımları → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile ekrana gelen alandır. Proje uygulaması yapan firmalarda bu |
alan boş |
bırakılamaz. Girilen bağlantının hangi proje koduyla işlem |
göreceğinin belirlendiği alandır. Rehber butonu | |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar |
→ Şirket/Şube Parametre |
Tanımları→ "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile ekrana gelen ve girilen bağlantının hangi plasiyer koduyla işlem |
göreceğinin belirlendiği alandır. Rehber butonu | |
Rapor Kodu | Cari |
→ Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile ekrana gelen ve girilen bağlantının hangi cari rapor koduyla işlem |
göreceğinin belirlendiği alandır. |
Bağlantı Fatura Hesabı Kontrol Edilsin |
Bu |
seçenek işaretlendiğinde, "Tipi" alanında "Alıcı" seçilmiş bağlantılarda, fatura kesilecek cari hesap bakiyesinin sıfır veya alacak bakiyesi |
vermesi koşulu, "Satıcı" seçilmiş bağlantılarda, bağlantı fatura cari hesap bakiyesinin sıfır veya borç bakiyesi |
vermesi koşulu |
aranır. Bu koşullar |
sağlanmadığında, bağlantının yapılmasına izin |
verilmez. Aynı şekilde bağlantılı yapılan sipariş |
, irsaliye ve faturalarda da bu kontrol |
yapılır. Dolayısıyla, bağlantı tutarlarından fazla fatura kesilmiş cari hesaplar için bağlantılı fatura |
kesilemez. İade işlemlerinde ise kontrol |
yapılmaz (iade alış/satış faturaları gibi.) |
Bu seçenek işaretlenmediğinde ise bu kontrollerin hiçbiri yapılmaz. Yukarıdaki |
açıklamaya göre |
böyle bir hesap, NETSISBF |
olur. |
Bağlantı Cari Hesabı Kontrol Edilsin |
Bu |
seçenek işaretlendiğinde, "Tipi" alanında "Alıcı" seçilmiş bağlantılarda, tahsilatların |
kaydedilecek bağlantı cari hesap bakiyesinin |
sıfır veya alacak bakiyesi verme koşulu, |
"Satıcı" seçilmiş bağlantılarda, bağlantı cari hesap bakiyesinin sıfır veya borç bakiyesi verme koşulu |
aranır. Yani firmaların bağlantı tutarlarını ya kapatmış olmaları ya da fazla ödeme yapmış olmaları |
gerekir. Bu seçenek işaretlenmediğinde ise bu kontrollerin hiçbiri yapılmaz. Yukarıdaki örneğimize göre |
böyle bir hesap, NETSISBC |
olur. Bu |
alan geçildikten sonra, program tarafından “Muhasebe ve Cari Hesap Kayıtları Yapılacaktır” uyarısı |
verilir. Bu uyarının onaylanması ile bağlantı kayıtları |
yapılır. Aynı anda bağlantı için tanımlanmış bağlantı fatura cari kodu hareket kayıtlarına ve bağlantı cari hesap hareket kayıtlarına muhtelif tipinde hareketler |
aktarılır ve entegrasyon kayıtları |
oluşturulur. Örneğin: Ana Cari Kod: NETSISANA Muhasebe Kodu:120-01-001 Bağlantı Fatura Kodu: NETSISBF Muhasebe Kodu:340-01-001 Bağlantı Cari Kodu: NETSISBC |
Muhasebe Kodu:340-01-002 |
Cari hesap kayıtlarından bu şekilde tanımlanmış kayıtlar için, tipi "Alıcı" olacak şekilde NETSISANA müşterisiyle 20.000 TL. tutarında bir bağlantı yapıldığında, aşağıdaki kayıtlar |
oluşur. |
Cari Hareket Kayıtları: NETSISBC 20.000._ Borç Kaydı. NETSISBF 20.000._ Alacak Kaydı.
Cari hareket kayıt ekranında, yapılan bağlantı kaydıyla ilgili detay |
...
görüntülenmesi istendiğinde, farenin sağ |
...
tuşuile ekrana gelen "Hareket Detayı İzleme" seçeneği |
...
kullanılır. Bu seçenek kullanıcıya, yapılan bağlantının detayları hakkında bilgi |
...
verir.
|
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” 
butonuna tıklanması gerekir.