Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Stoklarla bağlantısı olmayan, cari hesaplara,banka hesaplarına Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı, stoklarla bağlantısı olmayan cari, banka ve muhasebe genel gider hesaplarına işlenecek faturaların kaydının girilebileceği kaydedildiği bölümdür. 

"Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı seçildiğinde, " bölümüne girildiğinde Yardımcı Programlar / → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde -Şube Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmiş ise işaretlenmişse, ilk olarak döviz bilgilerini sorgulayan bir ekran gelecektirgörüntülenir. Eğer dekont Dekont bilgilerinin döviz değerleri ile girilmesi isteniyor ise bu sahada istendiğinde, "Döviz Tipi" ve kur "Kur" bilgilerinin girilmesi gerekmektedirgerekir. 

Image RemovedImage Added

Tamam Image Added butonuna tıklanarak "Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı" ekranına geçilir.

Image Added

Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı Ekranı

Seri Kodu

Bu dekont kaydında, seri kodu sahasına

Fatura Serisi (FT) kodunun otomatik olarak

atanır. Seri kodu sahasına müdahale etmek mümkün değildir

aktarıldığı alandır. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez.

Dekont No

Bu saha program tarafından 1’den başlayarak birer arttırılır. Seçilmiş olan dekont serisinde son kalınan numara bu alana aktarılır.

İşlem Tarihi

Girilecek kaydın tarihidir

Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu Image Added ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.

İşlem Tarihi

Kaydın girildiği tarihtir. Yapılan kayıtlar, bu

sahada

alana girilen tarih bazında ilgili modüllere

aktarılacaktır

aktarılır.

Fiş Numarası

İşlenen evrak

Genel gider cari hesap fatura kaydı için

girilecek

fiş

numarasıdır

numarası girilen alandır. Bu

sahada

alana girilen numara,

Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket Kayıtlarının Fiş No sahasına aktarılacaktır

ilgili modüllerdeki "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır.

Karşılık Hesap

Tek/Çok

İşlenen evraktaki giderin tek satır olması durumunda

TEK

Tek,

Birden

birden fazla olması durumunda

ÇOK seçilmelidir

Çok seçeneğinin seçildiği alandır.

Gider

Image Added Gider Kalemleri

"Karşılık Hesap

Tek/Çok

Gider Hesap Kodu

Giderin veya giderlerin işleneceği muhasebe hesap kodu bu sahaya girilmelidir. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak muhasebe hesap kodu rehberi alınabilir.

Referans Kodu

“Muhasebe Modülü/Parametre Girişi/Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenerek işlem yapılması durumunda geçerli olan sahadır. İlgili sahadaki rehber tuşundan faydalanarak referans kodu rehberine ulaşılabilir. Bu saha boş geçilemez.

Proje Kodu

Şirket/Şube Parametre Kayıtlarında Proje Kodu Uygulaması işaretlenmiş ise aktif olan sahadır. İlgili masraf hangi proje için yapılıyor ise yazılmalı veya rehberden seçilmelidir. Bu alan da referans kodu sahası gibi boş geçilemez.

Miktar

Dekont parametrelerindeki” Miktar girişi yapılacak mı” sorgusu işaretlenmiş ise aktif olan sahadır. Masraflarla ilgili miktar bilgisi takip edilecekse bu sahaya girilmelidir.

Tutar

Girilen hesap koduna işlenecek tutarın girileceği sahadır. Girilen tutarın “TAMAM” düğmesi ile onaylanmasından sonra Gider Kalemleri bölümünden çıkılacaktır.

Döviz Tutarı

Eğer döviz değerleri ile dekont kaydı yapılıyor ise Gider Hesap Koduna kaydedilecek tutarın, döviz cinsinden kaydedileceği sahadır. Bu sahaya girilen değer kur ile çarpılarak tutar sahasına aktarılacaktır.

Cari/Banka

İşlenen giderler karşılığında alacaklı çalışacak olan modülün seçileceği sahadır.

Cari /Banka Kodu

İşlenen giderler karşılığında cari veya banka hesap kodunun girileceği sahadır..Ekranın sağ kısmında cari veya banka koduna ait isim bilgisi görüntülenecektir.

KDV Dahil/Hariç

Gider kalemleri bölümünde girilmiş olan tutara KDV rakamının dahil edilip edilmeyeceğinin işaretlendiği sahadır.

KDV’ li Tutar

KDV oranının girilmesi ile, gider kalemleri bölümünden kaydedilen tutara KDV eklenerek bu sahaya otomatik işlenecektir. Bu sahaya müdahale edilemez.

KDV’ li Döviz Tutarı

KDV oranının girilmesi ile gider kalemleri bölümünden kaydedilen döviz tutarına KDV eklenerek bu sahaya otomatik işlenecektir. Bu sahaya müdahale edilemez.

KDV Oranı

Girilen gidere ait KDV oranının girileceği sahadır.

KDV Tutarı

Döviz bilgisi girilmeden dekont kaydı yapılıyor ise yukarıda verilen bilgiler ışığında program tarafından hesaplanacak, elle müdahale edilebilecektir. Eğer döviz bilgileri girilmiş ise bu sahaya müdahale edilemeyecektir.

Dövizli KDV Tutarı

Program tarafından KDV oranı sahasına girilen değer bu sahaya otomatik yansıtılacaktır.

KDV’ siz Tutar

Gider kalemleri bölümünde girilen KDV hariç tutar bu sahaya aktarılacak müdahale edilemeyecektir.

KDV’ siz Döviz Tutarı

Gider kalemleri bölümünde girilen KDV hariç döviz tutarı bu sahaya aktarılacak, müdahale edilemeyecektir

" sorgulamasından sonra

  <Tab>  tuşuna basıldığında Gider Kalemleri ekranı çıkacaktır. Image Removed

 klavye üzerinde yer alan <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde veya Gider Kalemleri Image Added butonuna tıklandığında "Gider Kalemleri" ekranına geçilir.

Image Added

Gider Kalemleri ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Gider Kalemleri Ekranı
Girilen Kayıt SayısıGider kalemleri için girilen kayıt sayısının izlendiği alandır.
Gider Hesap Kodu ve Adı
Gider kalemlerinin işleneceği hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, muhasebe hesap kodları arasından seçim yapılır.
Referans Kodu
Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu Image Added ile, referans kodları arasından seçim yapılır. Boş bırakılmaz.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. İlgili masrafın yapıldığı proje kodunun girilmesini sağlar. Rehber butonu Image Added ile, proje kodları arasından seçim yapılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.

MiktarDekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Miktar Girişi Yapılsın" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Masraflarla ilgili miktar bilgisi, bu alana girilen miktarla takip edilir.
Döviz TutarıDekont kaydının döviz değerleri ile yapılması durumunda, "Gider Hesap Kodu" alanına kaydedilecek tutarın döviz cinsinden kaydedildiği alandır. Girilen değer kur ile çarpılarak "Tutar" alanına aktarılır.
KDV OranGider kalemi için KDV oranı girilen alandır.
KDV TutarDöviz bilgisi girilmeden dekont kaydının yapıldığı durumlarda, program tarafından otomatik hesaplanarak aktarılan alandır. Kullanıcı müdahale edemez.
KDV'li Döviz TutarıDekont kaydının döviz değerleri ile yapılması durumunda, "Gider Hesap Kodu" alanına kaydedilecek KDV'li tutarın döviz cinsinden kaydedildiği alandır.
KDV Hesap KoduGider kalemleri için girilen KDV tutarının aktarılacağı hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, hesap kodları arasından seçim yapılır.
KDV'siz TutarGider kalemleri için KDV'siz tutarın girildiği alandır.
KDV'li Tutar

Gider kalemleri için KDV'li tutarın girildiği alandır.

KDV'siz Dövizli TutarGider kalemleri için KDV'siz dövizli tutarın girildiği alandır.
KDV'li Dövizli TutarGider kalemleri için KDV'li dövizli tutarın girildiği alandır.
AçıklamaGider kalemleri için açıklama bilgisi girilen alandır.
Plasiyer KoduGider kalemi için plasiyer kodu seçilen alandır. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin seçilmesi ile aktif hale gelen alandır.
B Formu

Dekont tutarının BA/BS bildirimine uygunluğu durumunda işaretlenmesi gereken seçenektir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba), mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form BS) ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunur.
Image Added Kayıt SilGrid ekranda oluşan kaydın silinmesi için kullanılan butondur.
Image Added TamamGirilen bilgilerin kaydedilmesini sağlayan butondur. Butona basıldığında, "Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı" ekranına geçilerek işlemlere devam edilir.
Image Added İptalGirilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.


Cari/Banka

İşlenen gider karşılığında, alacak çalışacak modülün seçildiği alandır. Cari veya Banka seçeneklerinden biri seçilir.

Cari/Banka Kodu

İşlenen gider karşılığı için seçilen cari/banka hesap kodunun girildiği alandır.

KDV Dahil/Hariç

"Gider Kalemleri" bölümündeki tutara, KDV rakamının dahil edilmesi istendiğinde "Dahil", KDV rakamının dahil edilmesi istenmediğinde "Hariç" seçeneğinin işaretlendiği alandır.

KDV’li Tutar

KDV oranının girilmesi ile, "Gider Kalemleri" bölümünden kaydedilen tutara KDV eklenerek otomatik aktarılan alandır. Kullanıcı müdahale edemez.

KDV’li Döviz Tutarı

KDV oranının girilmesi ile, "Gider Kalemleri" bölümünden kaydedilen döviz tutarına KDV eklenerek otomatik aktarılan alandır. Kullanıcı müdahale edemez.

KDV Oranıİlgili kayıt için KDV oranı girilen alandır.

KDV Tutarı

"KDV Oranı" alanına girilen değerin otomatik olarak aktarıldığı alandır.

KDV’siz Tutar

"Gider Kalemleri" bölümünde girilen KDV hariç tutarın otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı müdahale edemez.

KDV’siz Döviz Tutarı

"Gider Kalemleri" bölümünde girilen KDV hariç döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı müdahale edemez.

KDV Hesap Kodu

KDV tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun

girileceği sahadır. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak muhasebe hesap kodu rehberi alınabilir

girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, hesap kodları arasından seçim yapılır.

Cari Açıklama/Yevmiye Açıklama

"Cari Hesap Hareket

kaydına ve Yevmiye fişlerine işlenmesi istenen açıklamaların kaydedileceği sahadır

Kaydı" bölümüne ve yevmiye fişine işlenecek açıklamaların kaydedildiği alandır.

Ek Açıklama-2/Ek Açıklama-3

Dekont

parametre Kayıtlarında

→ Kayıt → Dekont Parametreleri → “Ek Açıklama Bilgi Girişi

Yapılacak mı?” parametresi işaretlenmesi durumunda aktif olacak olana sahalardır

Yapılsın” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alanlardır.

Cari Rapor Kodu

Cari

Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde

→ Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu

Girilecek”

Girilsin" parametresinin işaretlenmesi

halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 6 karakterlik

ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi

yapılabilir.

yapılır.

Cari Rapor Kodu-2

Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 15 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket

/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların, dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır.

Valör Başlangıç Tarihi

Dekont Parametre Girişi bölümünde, “Valör Bilgisi Girişi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Günün tarihi bu sahaya otomatik olarak getirilecektir. Elle değiştirilebilen bu tarih, başlangıç kabul edilip valör günü bu tarihe eklenerek yeni bir tarih bulunacaktır

-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

MiktarGenel gider cari hesap faturası için miktar girilen alandır.

Valör Başlangıç Tarihi

Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Valör Bilgisi Girişi Yapılsın” parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Günün tarihi otomatik olarak ekrana gelir. Elle (manuel) değiştirilmesine izin verilen bu tarih başlangıç kabul edilip, valör gününün bu tarihe eklenmesi ile yeni bir tarih hesaplanır.

Valör Günü

Valör gününün

girileceği sahadır

girildiği alandır. Bu

sahaya

alana girilen gün değeri

,

valör başlangıç tarihine

eklenerek

eklendiğinde hesaplanan yeni tarih, valör tarihine

aktarılacaktır

aktarılır.

Vadelere Bölünsün

Vadelere bölünsün kutucuğu işaretlendiği zaman kaydedilen dekont’un tutarı

Kaydedilen dekont tutarının, cari hareket kayıtlarına, kullanıcı tarafından

belirlenmiş

belirlenen vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde

işlenmektedir.

Vadelere bölme uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Genel Dekont Kaydı.

Vade Tarihi

Kullanıcıların elle müdahale edemeyecekleri bir sahadır.

işlenmesi için işaretlenen seçenektir. Dekont kaydı sırasında açılan ekranda "Vade Günü" ve "Oran (Yüzde)" alanları sorgulanır.

"Vadelere Bölünsün" seçeneği, "Hesap Kodu" alanına "Muhasebe Kodu" girildiği zaman aktif hale gelmez.

Image Added

Cari Hesap Vade Oranları ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Cari Hesap Vade Oranları Ekranı


Peşinat TutarıTaksitli satış bilgileri için peşinat tutarı girilen alandır.
Taksit SayısıTaksitli satış bilgileri için taksit sayısı girilen alandır.
Image Added Taksitleri Oluştur

"Peşinat Tutarı" ve "Taksit Sayısı" girildikten sonra taksitlerin oluşturulması için kullanılan butondur.

Örneğin: 50 TL tutarındaki bir dekontun peşinat tutarının 20 TL, taksit sayısının ise 2 olarak girildiği varsayıldığında, oluşturulan taksit grid ekrana aşağıdaki şekilde yansır.

Image Added

Girilen peşinat tutarına göre oranlama, program tarafından otomatik olarak hesaplanır. 50 TL tutarındaki dekontun 20 TL tutarındaki peşinatı, dekont tutarının %40'ını oluşturur. Kalan 30 TL tutarındaki miktar 2 eşit taksite bölünür. Hesaplanan 15 TL tutarındaki taksitler, 50 TL tutarındaki dekontun %15'ini oluşturur.

Vade GünüTaksitli satış bilgileri için vade günü girilen alandır.
Vade Tarihi

"Vade Günü" girildikten sonra, "İşlem Tarihi" alanındaki tarihe vade günü eklenerek hesaplanan tarihin otomatik olarak aktarıldığı alandır.

Oran (Yüzde)/Tutar

Taksitli satış bilgileri için oran bilgisi girilen alandır. Girilen orana göre tutar bilgisi program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Örneğin: 50 TL tutarındaki bir dekontun oranı %40 olarak girildiğinde, program "Tutar" alanına 20 rakamını otomatik olarak getirir.

Image Added

Image Added Tamam
Girilen bilgilerin kaydedilmesi için kullanılan butondur.
Image Added Satır Sil
Grid ekranda oluşan taksit satırının silinmesi için kullanılan butondur. Satır Sil Image Added butonu, ekrandaki alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra Tamam Image Added butonu ile girilen bilgiler kaydedilip dekont ekranındaki "Vadelere Bölünsün" seçeneğine tıklandığında aktif hale gelir.

Vade Tarihi

Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan

tarih bu sahaya aktarılacaktır. Bu

tarihin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Girilen tarih, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki

vade tarihi sahasına aktarılacaktır

"Vade Tarihi" alanına aktarılır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket

/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Proje Uygulaması Var Mı” sorgulamasını işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili hareket için mutlaka proje kodu girilmesi gerekmektedir. Girilen proje kodları

-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona

aktarılacaktır

aktarılır.

Muhasebeleştirme

Muhasebe ile entegre çalışıldığı

durumda

durumlarda,

bu

dekont kaydına ait mahsubun

entegrasyon modülünde

, Entegrasyon Modülünde hangi mahsuba

aktarılacağıyla ilgili sorgulamadır. Bu sorgulamadaki

aktarılacağını sorgulayan alandır. Yapılacak seçime göre, ilgili muhasebe kaydı "Dekont Mahsubuna "veya "Satıcı/Müşteri Alacak Mahsubuna

aktarılacaktır

" aktarılır.

Basım

Genel Cari Hesap Fatura kaydıyla ilgili dekontun yazıcıdan alınabilmesi için basım seçeneğinin işaretlenmesi gereklidir. Girilen dekont kaydı, dekont numarası bölümünden numarası girilerek grid ekranından izlenebilir ve istenir ise üzerinde değişiklikler yapılabilir

Kaydı yapılan dekontun standart basımının yapılması için kullanılan seçenektir.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” Image Added butonuna tıklanması gerekir.