Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bu bölümden Vadeli Hesap / Repo açma işlemi yapılabilmektedir.

Image RemovedFinans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır. Repo/Vadeli Hesap Açma, Repo/Vadeli Hesap açma işlemi yapılmasını sağlayan bölümdür.

Image Added

Repo/Vadeli Hesap Açma ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Repo/Vadeli Hesap Açma Ekranı

Referans No

Repo/Vadeli Hesap Açma

 işlemlerine verilecek program içinde 15 karakterlik alfa nümerik takip numarasıdır

işlemi için 15 karakterden oluşan alfa numerik takip numarası girilen alandır.

Vadeli Banka

Hes.

Hesap Kodu

Repo/Vadeli Hesap kaydı yapıldığı zaman "Banka Hesap

Hareketlerine;

Hareketleri" bölümüne, Vadeli Banka

Hes.Kodu’na

Hesap Kodu tipi "Hesap Açılışı" olan

Borç

borç hareketi

atılmaktadır.

aktarılır. Rehber butonu Image Added ile, banka hesap kodları arasından seçim yapılır.

Virman Banka

Hes.

Hesap Kodu

Virman BankaHes.Kodu’na tip Virman olan Alacak  hareketi kaydedilmektedir.

Repo/Vadeli Hesap kaydı yapıldığı zaman "Banka Hesap Hareketleri" bölümüne, Virman BankaHesap Kodu tipi "Virman" olan alacak hareketi aktarılır. Rehber butonu Image Added ile, banka hesap kodları arasından seçim yapılır.

İşlem Tarihi

Yapılan işleme ait

işlem tarihinin belirtildiği sahadır

tarihin girildiği alandır. Program tarafından günün tarihi

getirilmektedir

otomatik olarak ekrana gelir.

Dekont No

Yapılan işleme ait banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı takibinin

 yapılabileceği

yapılması amacıyla dekont numarası girilen alandır.

Vade Tarihi/Efektif Tarihi

Açılışı yapılan hesaba ait vade/efektif tarihinin

belirtildiği

girildiği alandır.

Libor OranıDünyanın önde gelen kredibilitesi yüksek bankaların kısa vadeli borçlanma için birbirlerine uyguladıkları faiz oranına "Libor Oranı" denir. Yapılan işleme ait "Libor Oranı" girilerek faiz oranının hesaplanması sağlanır..
Spread OranıDöviz kurunun alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkın girildiği alandır.

Faiz Oranı

İlgili hesabın faiz oranının

tanımlandığı

hesaplandığı alandır. Libor Oranı + Spread Oranı, faiz oranını belirler.

Döviz Tutar/Tutar

Hesaba ait "Dövizli" yada "TL" tutarın girildiği alandır.

Muh. Ref.

Muhasebe Referans Kod

Muhasebe

modül parametrelerinde

→ Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → “Fişlerde referans kodu sorulsun”

parametresi açık ise

parametresinin aktif olduğu durumlarda, seçilen hesap tiplerine göre referans kodu

sorulacaktır.

sorgulanır. Rehber butonu Image Added ile, referans kodları arasından seçim yapılır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket

/Şube Parametre tanımlarından parametresi açılan  Proje Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelecek alandır.İlgili proje kodu bu alandan girilmelidir.Plas.

-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. İlgili proje kodu, rehber butonu Image Added ile seçilerek girilir.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket

/

-Şube Parametre

tanımlarında  “Plasiyer Uygulaması Var”  sorgusu işaretli ise aktif gelecek

Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. İlgili plasiyer kodu

bu alana girilmelidir

, rehber butonu Image Added ile seçilerek girilir.

Devir Kaydı

Bu seçenek işaretlenerek

"Devir Kaydı" seçeneği aktif halde iken hesap açma işlemi

yapıldığı zaman sadece “Vadeli Banka Hes. Kodu”

yapıldığında, sadece "Vadeli Banka Hesap Kodu" alanında yazılan banka hesabının hareketlerine borç kaydı

atılacak,

aktarılır. Virman banka hesap

kodunun

kodu hareketlerine ve

 

entegrasyona kayıt

atılmayacaktır

aktarılmaz.

Bu işlem, vadesiz mevduattan vadeli mevduata virman işlemi yapılması istenmediğinde
ama
fakat vadeli hesap ile ilgili faiz hesaplatılması istendiğinde
kullanılabilmektedir.
kullanılabilir.
İhracat TaahhütlüBu seçenek işaretlenerek açılan kredi hesaplarının kapanışı sırasında BSMV hesaplanmaz. Ayrıca, hesap açılışı sırasında hesaplanan bileşik faiz oranı ve taksit tutarı da BSMV dikkate alınmadan hesaplanır.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra "Kaydet" Image Added butonuna basılarak kayıt oluşturulur. Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” Image Added butonuna tıklanması gerekir.