Page History

Dekont Modülü

Genel dekont kaydından da bankalar ile ilgili işlem yapılabilmektedir. Sadece Vadesiz ve Rotatif hesaplar desteklenmektedir. Dekont’un Banka Modülünün Diğer Modüllerle Bağlantıları ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

Dekont Modülü: Bankalar ile ilgili işlemler "Genel Dekont Kaydı" bölümünden de yapılır. Sadece, "Vadesiz" ve "Rotatif" hesaplar desteklenir. Dekontun çek/senet ile ilgili işlemlerinde, banka kodu kodunun sorulduğu yerlerde banka modülünden Banka Modülünde hesap kodları sorgulanmaktadırsorgulanır.

Çek/Senet

...

: Banka kodu sorulan yerlerde banka modülünden kodunun sorulduğu yerlerde, Banka Modülünde hesap kodu sorulmaktadırsorgulanır. "Teminata çıkış Çıkış" için hesap tipi teminat olanlar seçilmelidir. Tahsile çıkış işleminde hesap tipi Tahsil olanlar seçilebilecektir"Teminat" olanların, "Tahsile Çıkış" işleminde ise hesap tipi "Tahsil" olanların seçilmesi gerekir.

Borç çeklerinde Banka banka kodu girişi işaretli ise, banka menüsünden hesap kodu seçilebilmektedirseçilebilir.

Kasa

...

: "Kasa Kayıtları menüsüde " bölümünde "Banka" isimli bir alan sekme yer almaktadıralır. Bu alanda Banka hesap kodu sorulmaktadır"Banka Hesap Kodu" sorgulanır. Bankaya nakit giriş çıkış işlemi yapılabilmektedirişlemlerinin yapılmasını sağlar. Bu ekranda ekran üzerinden silme işlemi olmamakta iptal yapılmaz. İptal işlemi için ters kayıt işlemi yapılabilmektediryapılır. "Rotatif" ve "Vadesiz" hesaplar desteklenmektedirdesteklenir.

Cari

...

: Banka entegrasyonu, "Ödeme Emirleri" işleminde de desteklenmektedirdesteklenir. Ödeme emri oluşturulacak satıcılar için, grid ekranında ekranda cari banka kayıtları sorgulanmaktadırsorgulanır. Ayrıca  Cari kartlarda ödeme tipi eklenmiştir. Ödeme tipi havale ise bu "Havale" ise, cari hesaplara havale emri oluşturulacak, çek ise oluşturulur. Çek ise, borç çeki oluşturulacaktıroluşturulur.

Finasman raporunda da banka ile ilgili rapor alınabilmektediralınabilir. Banka borçlar, banka alacaklar Borçlar/Banka Alacaklar işaretli ise, finansman raporuna dahil edilmektediredilir. Vadesiz ve rotatif hesapların son tutarı ile gelmektedirgelir. Vadesiz için yıllık faiz, rotatif için 3 ayda bir faiz kaydı atılmaktadıraktarılır. Vadeli, repo ve kredi hesaplarında vade bitiş tarihleri ve faiz ödeme tarihlerine göre hesaplanıp getirilmektedirekrana getirilir.

Cari Banka Kayıtları

...

: Giriş ekranı Cari modülündedirModülünde yer alır. MüşteriMüşterilerle/Satıcılarla Cari cari hesap bazında çalışılan firmaların bankalarının banka kayıtlarının girildiği bölümdür. Bir cari hesap birden fazla Banka banka ile çalışabilmektedirçalışabilir. Müşteri/Satıcı    ile ilgili bir banka işlemi yapılacağı zaman, ilgili cari hesaba ait burada tanımlanan banka hesaplarından hesapları arasından seçim yapılabilir. Default kutucuğu işaretlendiği zaman, bu ilgili hesap , müşteri/satıcı ile ilgili işlemlerde öndeğer ön değer olarak ekrana getirilecektir. Kullanıcı isterse değişiklik yapabilecektirgetirilir. İstendiğinde, kullanıcı tarafından üzerinde değişiklik yapılabilir.