Page History

Çoklu kasa ile çalışıldığı durumlarda ilgili sahadaki rehber tuşu yardımı ile istenilen kasa kodu seçilebilecektir. Kasa belirleme ekranında, hangi kasaya ve hangi tarihe ait hareketlerin girileceği belirlendikten sonra ilgili işlemlerin kaydedildiği bölümdür. Kasa Kayıtları kullanılarak kasa ile ilgili işlemler  kaydedilebilir.

Sorgulama

Kasa kayıtları ile ilgili  işlemlere başlamadan önce yapılacak kayıtları; Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Kasa" menüsünün altında yer alır. Kasa Kayıtları; Sorgulama, Cari, Fatura, Muhtelif, Senet, Çek, Transfer, Kredi ve Banka sekmelerinden oluşur. 

"Kasa Belirleme" ekranındaki alanlar cevaplandıktan sonra Tamam butonuna tıklanarak Kasa Kayıtları ekranına geçilir.

Image Added

Sorgulama

Sorgulama sekmesi, kasa kayıtları ile ilgili işlemlere başlamadan önce kasa hareketine ait bazı tanımlamaların yapıldığı bölümdürekrandır.

Image Removed

Image Added

Sorgulama sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Cari

 Müşterilere ve satıcılara yapılacak tahsilat ve ödemelerin yapıldığı bölümdürMüşteri/satıcıya yapılan tahsilat/ödemenin yapıldığı sekmedir. Yapılan kayıtlar kasanın gelir veya /gider bölümlerine, ilgili müşteri veya satıcıların /satıcının cari hareket kayıtlarına ve entegrasyon bölümüne aktarılır. Yapılan   işlemin iptal edilmesi için, ilgili kayıt üzerinde çift tıklanıp “Kayıt Sil” tuşuna basılmalıdır. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz. 

Image Removed

tıklanarak Image Added Kayıt Sil butonuna basılması veya klavyeden "f7" tuşuna basılması gerekir.

Image Added

Cari sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Fatura

Peşin ödemesi veya tahsilatı yapılan, stoklarla ilgisi olmayan , genel gider türü faturaların fatura kayıtlarının kasaya ve muhasebeye işlemesi için, bu bölüm kullanılmalıdırişlenmesi için kullanılan sekmedir. Fatura gibi işlem göreceğinden göreceği için,  KDV hesaplamaları da yapılıp, muhasebeleştirmesi yapılarak ilgili hesaplara atılıraktarım sağlanır.

Ödemesi/Tahsilatı peşin olmayan, yani yapılmayan (kasaya anında kayıt kaydı yapılması istenilen genel gider türü faturalar, Dekont modülünden; Ödemesiistenen) gider faturaları Dekont Modülünden, ödemesi/ tahsilatı peşin yapılıp, anında kasaya işlenecekyapılan (kasaya anında kaydı yapılması istenen, stoklarla bağlantılı olan faturalar, Fatura modülünden ) faturalar Fatura Modülünden (Kapalı Fatura seçeneğiyle) kaydedilmelidirkaydedilir.

Image Removed

Karşılık Hesap/ Tek/Çok

Öncelikle girilen fatura için Image Added

Fatura sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

KDV’nin, hem KDV hem de kanunen kabul edilmeyen hesaplara parçalaması yapılacağı için bu bölümden 2 adet girilecek gider hesabına bu iki adet KDV hesabı da ekleneceği için karşılık kodu sahasına  4 adet hesap kodu  girilmelidir.

Karşılık Hesap alanında “Çok” seçeneği seçildiği zaman “Gider Kalemleri” ekranı gelmektedir.

Image Removed

Kasa Kayıtları EkranıFatura - Gider Kalemleri

Girilen Kayıt Sayısı

Gider kalemleri ekranı kullanılarak girilen toplam gider hesap kodları sayısıdır.

Gider Hesap Kodu Ve Adı

Girilecek giderin muhasebe hesap kodudur. Sadece muavin hesap kodu girilebilir. Hesap Adı;Karşı

KDV'siz tutarları ile birlikte tutar alanına girilir. KDV'nin hem "KDV" hem de "Kanunen Kabul Edilmeyen" hesaplara bölünmesi için iki adet girilecek gider faturası hesabına iki adet de KDV hesabı eklenir ve böylece karşılık kodu alanına dört adet hesap kodu girilir. "Çok" seçeneğinin işaretlenmesi ile birlikte "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir. Image Added Fatura sekmesinden açılan Gider Kalemleri ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir: Fatura Gider Kalemleri Ekranı Girilen Kayıt Sayısı Girilen toplam gider hesap kodlarının sayısının girildiği alandır. KDV Dahil ve Hariç olarak iki seçenekten oluşur. Gider Hesap Kodu ve Adı Sadece muavin hesap kodunun Image Added rehber butonu yardımıyla seçilerek girildiği alandır. Hesap adı, karşı hesap kodunda girilen hesabın ismidir. Program tarafından

bu sahaya yansıtılır

otomatik olarak ekrana getirilir. Referans Kodu Muhasebe

Modülünde/Parametre Girişinden gider hesaplarında referans kodu sorgulamasının işaretlendiği durumlarda, karşı

Modülü → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" ve Referans Tipi "Gider Hesabı" olarak işaretlendiği durumlarda aktif olan alandır. Karşı hesap koduna ait referans kodları, muhasebe hesap kodları ile ilgili

hesaplarla

yapılan kayıtlarda

sorgulanacaktır. Referans kodu sahası üzerinde rehber tuşu yardımı ile referans rehberine ulaşılabilmektedir

sorgulanır. Image Added Rehber butonu yardımıyla referans kodları arasından seçim yapılır. Proje Kodu Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket/Şube Parametre

Tanımları  bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir

Tanımlarında → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır. Miktar Rapor amaçlı miktar girişi

yapılacak sahadır

yapılan alandır. Tutar Karşı hesap koduna ya da referans koduna ait tutarın KDV hariç değerinin

girileceği sahadır. Gider hesaplarına ait tanımlamalar yapıldıktan sonra “Tamam” tuşuna basıldığında Gider Kalemleri ekranı kaydedilip kapatılacaktır. Daha sonra tekrar fatura ekranı ile ilgili kayıt girişlerine devam edilebilecektir.

Muh.Karşılık Kodu

Karşılık hesap alanı “Tek” olarak seçildiğinde ilgili muhasebe gider hesap kodunun girileceği alandır.

Miktar

Rapor amaçlı miktar girişi yapılacak sahadır.

Ref.Kod

Muhasebe Modülünde/Parametre Girişinden gider hesaplarında referans kodu sorgulamasının işaretlendiği durumlarda, karşı hesap koduna ait referans kodları, muhasebe hesap kodları ile ilgili hesaplarla yapılan kayıtlarda sorgulanacaktır. Referans kodu sahası üzerinde rehber tuşu yardımı ile referans rehberine ulaşılabilmektedir.

Fatura No

girildiği alandır. KDV Oran Faturadaki katma değer vergisi oranının girildiği alandır. Bu alana girilen orana göre KDV hesaplaması yapılır. KDV’nin dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodu ve tutarı girilmişse KDV oranı alanının 0 (sıfır) geçilmesi yani KDV hesaplamasının yapılmaması gerekir. KDV Tutar Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır. KDV Hesap Kodu Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirlenir. Entegrasyon Modülü → Entegrasyon Kodları → Fatura Kodları Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları" program tarafından bu alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir. KDV'siz Tutar Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV'siz tutarın hesaplandığı alandır. KDV'li Tutar Birden fazla gider kalemi girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. KDV'li Döviz Tutarı Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. Kayıt Sil Gider kalemleri ekranına girilen bilgilerin silinmesi istendiğinde kullanılan butondur. Grid ekranındaki kaydın üzerine çift tıklandıktan sonra Kayıt Sil butonuna basıldığında girilen tüm bilgiler ekrandan silinir. Tamam Gider kalemleri ekranına ait gereken tüm bilgiler girildikten sonra Tamam butonuna basarak veya <Tab> tuşu ile ilerlenerek kayıt işlemi sonlandırıldıktan sonra ilgili kayıt girişlerine fatura ekranı üzerinden devam edilir. İptal Gider kalemleri ekranına ait gereken tüm bilgilerin iptal edilmesi istendiğinde kullanılan butondur.

Fatura Numarası

Yapılacak fatura kaydı ile ilgili evrak numarasının

izlenebildiği

izlendiği alandır. Program

kayıt girişlerinde

, kayıtta girilen numarayı bir

artırarak bir

sayı arttırarak, sonraki kayıt ekranına numarayı otomatik

getirerek takip eder

olarak getirir.

KDV Dahil Tutar

Eğer birden

Birden fazla gider kalemi

girilmiş ise Gider Kalemleri bölümündeki toplam tutar bu sahaya aktarılacaktır

girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu

sahadaki

alandaki tutara

,

KDV tutarı

otomatik olarak eklenecektir

eklenir. Tek

bir

gider kalemine ait işlem

yapılıyor

yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu

sahaya

alana girilmesi

gereklidir

gerekir.

KDV’li Döv. Tut.

KDV'li Döviz Tutarı

Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi

girilmiş ise

girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz

tutarı bu sahaya otomatik aktarılacaktır

tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu

sahadaki

alandaki tutara

,

KDV tutarı

otomatik olarak eklenecektir

eklenir. Tek

bir

gider kalemine ait işlem

yapılıyor

yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu

sahaya

alana girilmesi

gereklidir

gerekir.

%

KDV Oranı

Yüzde

Faturadaki katma değer vergisi oranının

girileceği sahadır

girildiği alandır. Bu

alanda

alana girilen orana göre KDV hesaplaması

yapılacaktır

yapılır. KDV’nin

dağıtımının yapılmasının gerektiği durumlarda

dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap

kodları

kodu ve tutarı

ya da tutarları girilmiş ise

girilmişse KDV oranı

sahası

alanının 0 (sıfır)

geçilmeli

geçilmesi yani KDV

hesaplaması yapılmamalıdır

hesaplamasının yapılmaması gerekir.

KDV Öncesi

Top.

Toplam

KDV dahil tutardan KDV

tutarının düşülmesinden

tutarı düşüldükten sonra, kalan

tutar

tutarın otomatik olarak

bu sahaya aktarılacaktır

aktarıldığı alandır.

KDV

siz Döv.T.

'siz Döviz Tutarı

KDV dahil tutardan KDV

tutarının düşülmesinden

tutarı düşüldükten sonra, kalan döviz

tutarı

tutarının otomatik olarak

bu sahaya aktarılacaktır

aktarıldığı alandır.

KDV

Döv. Tut.

Bu sahada dövizli KDV tutarı yukarıda verilen bilgilere göre program tarafından hesaplanacaktır.

KDV Tutarı

Bu sahada  KDV tutarı yukarıda verilen bilgilere göre program tarafından hesaplanacaktır

'li Döviz Tutarı	Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.
KDV Tutarı	Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır.
KDV Hesap Kodu

Bu fatura

Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde

belirtilmelidir

belirlenir. Entegrasyon Modülü

/

→ Entegrasyon Kodları

/

→ Fatura Kodları

bölümünden

Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları

,

" program tarafından bu

sahaya atanır, üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir.

Kasa Açıklaması

Kasa hareketinin, kasa defterine ve muhasebede yevmiye fişine aktarılacak açıklaması bu sahaya kaydedilmelidir. Entegre işlem gören sahalarda kayıtların açıklaması bu sahaya aktarılacak ama muhtelif kayıtlarda kullanıcının girmesi gerekecektir.

alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir.
B Formu	Yasal zorunluluk gereği KDV hariç tutarı 5.000 TL ve üzeri olan faturalar "Gelir İdaresi Başkanlığı'na" bildirilir. Girilecek fatura bu tutarın üzerindeyse, "B Formu" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.
Cari Kodu	Faturanın cari kodunun girildiği alandır.  Image Added Rehber butonu yardımıyla cari kodlar arasından seçim yapılır.
Proje Kodu	Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket/Şube Parametre

Tanımları  bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir

Tanımlarında → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.  Image Added Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.
Plasiyer	Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket/Şube

 

Parametre Tanımlarında

“Plasiyer Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalarda, plasiyer kodu sorgulanacaktır. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak plasiyer kodlarının rehberi alınabilir

→ "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.  Image Added Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır. Bu bölümden

ayrıca

ödemesi peşin yapılan

serbest meslek makbuzları da kaydedilebilmektedir.

Stopaj

Tüm bilgiler girildikten sonra Stopaj ve Fon oranlarının ve muhasebe hesap kodlarının  girilebileceği Stopajbölümüne geçilebilmektedir.

"Serbest Meslek Makbuzları" da kaydedilebilir.
Kasa Açıklaması	Kasa hareketi yevmiye fişine ve kasa defterine aktarılırken, hareketlerde görünmesi istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır. Entegre işlem gören alanlarda kayıtların açıklaması bu alana aktarılır fakat muhtelif kayıtlarda kullanıcının girmesi gerekir.
Belge Türü	Girilecek belge türünün belirlendiği alandır. Örneğin: Yemek fişi, Otopark, Makbuz, Kasa v.b
Stopaj	Stopaj, fon oranları ve muhasebe hesap kodlarının girilmesi için kullanılan butondur. Kasa/Gider/Fatura tipiyle Stopaja ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek makbuzu faturalarının, üzerinde bulunan stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu tutarlarının girilmesi ve

hesaplanabilmesi

hesaplanması amacıyla

bu bölüm kullanılmaktadır.

Image Removed

Kasa Kayıtları EkranıFatura - Stopaj

kullanılır. Butona basılması ile birlikte "Stopaj Girişi" ekrana gelir. Image Added Fatura sekmesinden açılan Stopaj Girişi ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir: Fatura Stopaj Girişi Ekranı Stopaj Oranı Stopaj oranının

girileceği sahadır. Program bu sahaya girilen değeri diğer kayıtlarda otomatik olarak atar, üzerinde

girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Stopaj Tutarı

Program

KDV öncesi tutar

sahasındaki

alanındaki değerin, stopaj oranına göre

yüzdesel tutarını hesaplayarak bu sahaya atayacaktır. Üzerinde istenen

yüzde tutarının program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Stopaj Kodu Stopaj tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun

girileceği sahadır.

girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla stopaj kodları arasından seçim yapılır. SSDF Oranı Savunma Sanayi Destekleme Fonu oranının

girileceği sahadır. Program bu sahaya girilen değeri diğer kayıtlarda otomatik olarak atar üzerinde

girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. SSDF Tutarı Stopaj tutarının, girilen SSDF oranına göre

yüzdesel değeri

yüzde değerinin program tarafından hesaplanarak

bu sahaya atanır. Üzerinde istenen

aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. SSDF Kodu Savunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebede takip edileceği

 

hesap kodunun

girileceği sahadır. Girilen bilgilerin TAMAM düğmesi ile onaylanmasından sonra fatura kaydı tamamlanmış olacaktır

girildiği alandır. Tamam Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin onaylanması için kullanılan butondur. Butona basılması ile birlikte fatura kaydı tamamlanır. Fatura kaydı, ekranın alt kısmındaki grid ekranından izlenebilir.

Yapılan 

Girilen gider faturası

 

işleminin iptal edilmesi için, ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak Image Added Kayıt Sil butonuna veya klavyedeki f7 tuşuna basılması gerekir. Kayıt üzerinde

çift tıklanır ve kayıt sil tuşuna basılır. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz.

düzeltme işlemi yapılamaz. İptal Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin iptal edilmesi için kullanılan butondur.

Muhtelif 

Günlük takip edilen kasada, sadece muhasebede karşılık kodlara işlenmesi gereken nakit işlemlerin (örneğin; banka provizyon giderleri, personel avans hesapları, damga pulu makbuzları vb.) girildiği ekrandır.

Image Added

Muhtelif sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Senet

Senet modülünden kaydedilen ve portföyde olan senetlerin tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri senet tahsilatlarının kayıt yerinin mutlaka "portföy" olması gerekir. Bu bölümden müşteri borç senetleri tahsilat ve tediyelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucu, ilgili senet kaydı “Ödendi” olarak işaretlenir ve otomatik olarak muhasebe kaydı oluşur.

Image Added

Senet sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Senet Tahsilatının İptal Edilmesi

Sorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar “Senet No” alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.  

Image Added

Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gelir toplamı sıfırlanır.

Senet Ödemelerinin İptal Edilmesi

Sorgulama ekranında "Gider" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar “Senet No” alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir. 

Image Added

Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı sıfırlanır.

Çek

Çek modülünden kaydedilen ve portföyde olan çeklerin tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri çek tahsilatlarının kayıt yeri mutlaka "portföy" olması gerekir. Bu bölümden müşteri borç çeklerinin tahsilat ve tediyelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucu ilgili çek kaydı “Ödendi” olarak işaretlenir ve otomatik olarak muhasebe kaydı oluşur.

Image Added

Çek sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Çek Tahsilatının İptal Edilmesi

Sorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar “Çek No” alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.  

Image Added

Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gelir toplamı sıfırlanır.

Çek Ödemelerinin İptal Edilmesi

Sorgulama ekranında "Gider" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrar “Çek No” alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir. 

Image Added

Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı sıfırlanır.

Transfer

Çoklu kasa kullanılırken oluşturulan kasa kodları arasında tutar transferlerinin yapıldığı sekmedir. Kayıt oluşturulurken; "Gelir Kodu" seçilmişse, içinde bulunulan kasanın gelir, transfer kasanın gider, "Gider Kodu" seçilmişse, içinde bulunulan kasanın gider, diğer kasanın gelir bölümüne atamalar program tarafından oluşturulur. İlgili kayıtlar kasaların muhasebe kodları altında muhasebeleşir.

Image Added

Transfer sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Transfer Kayıtlarının Düzeltilmesi

Kasalar arası transfer kayıtlarının iptal edilmesi için  ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak Image Added Kayıt Sil butonuna veya klavyedeki f7 tuşuna basılması gerekir. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz. Bu bölümde dört ayrı transfer işlemi yapılır; Türk Lirası Kasalar Arası Transfer kaydı (Kasa Tanımlamasında "Döviz Takip" seçeneği işaretlenmemişse), Türk Lirası Kasalardan Döviz Kasalarına Transfer Kaydı, Döviz Kasalarından Türk Lirası Kasasına Transfer Kaydı ve Döviz Kasaları Arası Transfer Kaydı.

Türk Lirası Kasalar Arası Transfer Kaydı

Türk Lirası olarak takip edilen kasalar arasında yapılan tutar transferlerinin oluşturduğu kayıt türüdür. Merkez "Türk Lirası" Kasasından, şubelerin "Türk Lirası" kasalarına transfer işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Türk Lirası Kasalardan Döviz Kasalarına Transfer Kaydı

Türk lirası ile takip edilen kasalardan, dövizle takip edilen kasalara yapılan transfer kaydı türüdür. Transfer kasa kodu alanına dövizle takip edilen bir kasa kodu girildiğinde "Döviz Bilgileri" ekranı açılır.

Image Added

Bu ekranda, döviz tipi olarak kasa tanımlamada belirtilmiş olan döviz tipi getirilir ve değiştirilemez. Döviz tipine ait kur daha önce kaydedilmişse, kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Döviz Kasalarından Türk Lirası Kasasına Transfer Kaydı

Dövizli kasadan "Transfer" ekranına gelindiğinde, döviz kur tarihi ve değeri program tarafından sorgulanır.

Image Added

Girilen kur değerinden sonra "Transfer Tutarı" alanına "Döviz Tutarı" girilir. Program kur değeri ile döviz tutarını hesaplayarak "Tutar" alanına aktarır. 

Döviz Kasaları Arası Transfer Kaydı

Döviz kasaları arasında yapılan döviz tutarı transfer kaydı türüdür. Transfer yapılacak kasa için kur bilgisi ve transfer döviz tutarı program tarafından sorgulandıktan sonra içinde bulunulan kasa için kur bilgisi sorgulanır. Girilen kur bilgileri ile, içinde bulunulan kasanın transfer döviz tutarı hesaplanır.

Kredi

Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye  işlemlerinde kullanılacak olan seçenektir. Kredi ekranında “Tanzim” tuşuna basılarak “Kredi Tanzim” ekranının aktif hale geçmesi sağlanır.

Image Added

Kredi sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kasa Kayıtları Ekranı	Kredi
Cari Kodu	Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod, Tamam butonu ile girildiğinde isim bilgisi sağ taraftaki alana otomatik olarak gelir.
Hesap Bakiyesi	Kredi kartıyla ödeme yapan carinin hesap bakiyesinin izlendiği alandır. İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, hesap bakiyesi otomatik olarak ekrana gelir.
İl/İlçe	Kredi kartıyla ödeme yapan carinin il/ilçe bilgisinin izlendiği alandır.  İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, il/ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir.
Grup Kodu	İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan grup kodunun izlendiği alandır.
Kod-1/Kod-2	İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan kod1/kod2 değerinin izlendiği alandır.
Başlangıç Tarihi	Ödemenin yapılacağı ilk tarihin izlendiği alandır.
Kredi Kart Numarası	Kredi kartıyla ödeme yapan cariye ait kart numarasının izlendiği alandır.
Fiş No	İlgili belgeye ait fiş numarasının izlendiği alandır.
Toplam Tutar	Vade sayısına göre toplam tutarın izlendiği alandır.
Vade	Kredi kartıyla yapılan ödemeye ait taksit sayısının izlendiği alandır.
Image Added Tanzim	Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılan butondur. Bu buton kullanıldığında "Kredi Tanzim" ekranı aktif hale gelir. Image Added Kredi sekmesinden açılan Kredi Tanzim ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir: Kredi Kredi Tanzim Ekranı Cari Kodu Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla cari kodlar arasından seçim yapılabilir. İlgili kod girildiğinde, isim bilgisi aşağıdaki alana otomatik olarak gelir. Kredi Kart No Müşterinin ödeme yapacağı kredi kartı numarasının girildiği alandır.  Kredi kartı numarasının 16 karakter olarak girilmesi gerekir. Eksik numara girildiğinde, program uyarı verir. Plasiyer Plasiyer uygulaması varsa, ilgili cari hesabın plasiyer kodunun girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla plasiyer kodları arasından seçim yapılabilir. Plasiyer uygulaması, Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Proje Kodu Proje uygulaması varsa, ilgili cari hesabın proje kodunun girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılabilir. Proje uygulaması, Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Tutar Yapılacak ödeme tutarının girildiği alandır. Başlangıç Tarihi Ödemenin yapılacağı ilk tarihin girildiği alandır. Program, taksitli ödeme yapılacağı durumlarda ilk taksit tutarını buradaki tarihe aktarır. Kredi kartıyla borcun tamamının ödeneceği durumlarda da bu alandan girilen tarih dikkate alınır. Açıklama Yapılan kayıt ile ilgili açıklama bilgisinin girildiği alandır. Kredi kartı numarası bu alana otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde değişiklik yapılabilir. Bölünecek Vade Kredi kartıyla yapılan ödemenin taksit sayısının girildiği alandır. Girilen tutar, bu alana girilen vade sayısına bölünerek ayık taksit tutarları hesaplanır. Vade sayısının girilmesinden sonra, bölünen vade tutarları ve tarihleri ekranın sağ kısmında listelenir. Image Added Kredi bilgilerinin, kasaya ve cari hareketlere işlenmesi için Kaydet butonuna tıklanması gerekir. Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde İptal butonuna tıklanarak ekrandan çıkılır.

Kredi seçeneği ile yapılmış bir kaydın iptal edilmesi için, silinecek olan kayıt fare ile çift tıklanıp kayıt ekranına getirildikten sonra "Kayıt Sil" Image Addedbutonuna tıklanması gerekir.

Banka

Bu bölüm bankadan yapılan nakit para çekimlerinde veya bankaya yapılan nakit para ödemelerinde kullanılır. Bu işlemlerin yapılması için "Banka Modülü" ile entegre olunması ve hesap tipi "Vadesiz Mevduat" olan Banka Hesap Kodlarının tanımlanmış olması gerekir. 

Image Added

Banka sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” Image Addedbutonuna tıklanması gerekir