Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dövizli Senetler Kur Farkı Kaydı, Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Müşteri Senetleri " menüsünün altında yer alır. Dövizli Senetler Kur Farkı Kaydı, Müşteri Senetleri → Kayıt → Müşteri Parametreleri → "Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretlenerek dövizli senet kayıtlarının oluşturulduğu durumlarda,

...

oluşacak kur farkı tutarlarına ait muhasebe kayıtlarının oluşmasını sağlayan bölümdür.

Bu bölüm Dövizli Senetler Kur Farkı Kaydı bölümü çalıştırılmadan önce Raporlar bölümündeki , Müşteri Senetleri → Raporlar → "Dövizli Senetler Yeniden Değerleme Listesi" bölümünden listelenerek, gerekli kontrollerinin yapılmış olması gereklidirliste alınarak gerekli kontrollerin yapılması gerekir.

Image RemovedImage Added

Dövizli Senetler Kur Farkı Kaydı ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Dövizli Senetler Kur Farkı Kaydı Ekranı

Yeniden Değerleme Tarihi

Girilen senetlerin döviz bilgilerindeki döviz tutarları, yeniden değerleme tarihinde sorgulanan tarihteki kur değerlerine göre tekrar hesaplanarak

, senet tutarı, sahasından çıkartılıp

"Senet Tutarı" alanından çıkarılıp (artı ya da eksi) kur farkı olarak entegre

edilecektir

edilir.

Kur farkı hesaplamalarının

yapılabilmesi

yapılması için; "Yeniden Değerlendirme Tarihi

sahasından,

" alanından ve girilen tarihteki kur değerinin "Döviz

Takibi/Döviz

Kurları Girişi" bölümünden daha

önce girilmiş olması gereklidir

önceden girilmesi gerekir. Yeniden değerleme tarihinde herhangi bir kur değeri

bulunamaz ise

bulunmazsa, kur farkı hesaplamaları 0 (sıfır)

çıkacak yani hesaplama yapılamayacaktır

olarak sonuçlanır. Bu bölümden yapılan işlemlere portföy, banka tahsil

veya

/teminat

hesabına

hesabı ya da satıcılara ciro edilmiş olup henüz ödenmemiş

olan

senetler dahil

edilmektedir

edilir. Oluşan kur farkı tutarları "Devir Senet Girişi" bölümünden, senetlere göre ayrı ayrı

izlenebilir

izlenir.

Oluşan kur farkı tutarlarının muhasebeye entegre

edilebilmesi için Entegrasyon Modülü/Entegrasyon Kodları/Çek/ Senet kodları bölümündeki

edilmesi için; Muhasebe → Entegre → Kayıt → Entegrasyon Kodları → Senet/Çek sekmesinde yer alan "Kur Farkı Borçlu Hesap" ve "Kur Farkı Alacaklı Hesap

sahalarına

" alanlarına ilgili muavin kodlarının

girilmiş olması gereklidir

girilmesi gerekir.

Kur Farkı Oluşturulan Kayıt

İşlem sırasında kur

Kur farkı oluşturulan senetlerin numaralarının

izlenebildiği sahadır.

izlendiği alandır.

Döviz Çevrim TipiKur farkı kaydı oluşturulacak senetler için, çevrim tipinin belirlendiği alandır. Döviz Çevrim Tipi; Döviz Alış, Döviz Satış, Efektif Alış ve Efektif Satış seçeneklerinden oluşur.

Image Added Tamam

Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur.

Image Added İptal

Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.