Page History
Programda, entegre olarak cari Borç Çekleri modülü Cari Hesaba Çek Cirosu bölümü, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Borç Çekleri" menüsünün altında yer alır. Cari hesaplara ya da satıcılara verilen (ciro edilen) borç çekleri çeki kayıtlarının oluşturulduğu girildiği bölümdür.
Borç Çekleri modülü Cari Hesaba Çek Cirosu ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Cari Hesaba Çek Cirosu Ekranı |
|---|
Çek No | Kaydedilen borç çekinin |
takibinin yapılması için kullanılan numaradır. |
Yeni çek girişi sırasında program tarafından sıradaki çek numarasının otomatik olarak ekrana getirilir. Çek numaraları, programın başlattığı numaradan takip edilerek ya da |
Numarası Değişikliği bölümünden de belirlenebilir. |
Verildi Bordro No |
Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla |
çekin tek bir numara altında |
toplanmasını sağlar. "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve |
bir sayı artarak sıra oluşturur. Rehber butonu Verildi Bordro numarasının başlangıç numarası değişikliği, Borç Çekleri → İşlemler → Çek Numarası Değişikliği bölümünden |
yapılır. Program diğer modüllerle entegre |
kullanılmaya başlandığında (cari hesaplarda kayıtlı |
müşterilere çek ciro edildiğinde |
ve bankaya tahsilata/teminata çıkışlarda)" Verildi Bordro Numarası" otomatik olarak |
aktarılır ve çeklerin ilgili |
alanlarına kaydedilir. Bir veya birden fazla çek, tek bir |
verildi bordro numarası altında kaydedildikten sonra, bu bordro numarasına ait |
çek kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek |
ve entegre bölümlere ( |
Cari, |
Muhasebe) |
çeklerin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama |
işleminin yapılması gerekir. Bir |
"Verildi Bordrosuna" ait çekler, işlem ekranından |
çıkmadan arka arkaya |
kaydedilebilir. Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir çek |
kaydının eklenmesi |
istendiğinde, bordro numarası değiştirilerek (istenen numara |
ekrana getirtilerek) çek kayıtlarına devam |
edilir. Verildi |
bordro numarası ile kaydedilen |
Bu sahaya girilen numaranın, hiçbir çek kaydında bordro numarası olarak kullanılmamış olması gereklidir.
R.Kodçeklerin, bu işlemden sonra toplu izleme/iptal etme (Borç Çekleri → İşlemler → Toplu Çıkış İptali) olanağı bulunur. | |
R.Kod (Rapor Kodu) | Kaydedilen çeklerin, raporlamaya yönelik |
bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda |
isteğe göre kayıt |
oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin; Normal belirlenen çeklerin rapor kodu için (N), devir çeklerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir, Çeklerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da, Rapor koduna göre listeler alınabilir. | |
Cari Rapor Kodu | Cari |
→ Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu |
Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde |
Vade Tarihi
, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır. |
Asıl Borçlu |
Çeklerin asıl borçlusu olarak, Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde girilen şirket unvanı ya da ismi, bu sahada bilgi amaçlı olarak görüntülenir. Bu sahaya müdahale edilemez.
Kaydedilen çek "Asıl" ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve alana bilgi girilmesine izin verilmez. Çek "Ciro" ise (veren kişinin kendi çekleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlunun cari kodu girilir. | |
Vade Tarihi | Çekin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır. |
Ödeme Tarihi | Vade tarihi |
itibariyle çekin opsiyonlu ödenme |
tarihinin girildiği alandır. |
çek kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Çek için girilen |
"Ödendi" ve "Karşılıksız Çek Kaydı" sonucu, gerçek ödeme tarihi |
program tarafından |
otomatik olarak düzeltilir.
|
|
|
|
|
Çekin Bankası
Borç Çekleri/Parametre Girişinde bulunan “Banka Kodu Girişi” parametresinin işaretlenmiş olması halinde, bu sahada çek için banka hesap kodu sorgulanacak ve daha önceden tanımlanmış bir banka hesabının girilmesi istenecektir. Banka modülü/Genel Parametrelerde yer alan ‘Banka Entegre’ parametresinin işaretlendiği durumlarda, Çekin Bankası sahasında bulunan rehbere basıldığında, karşınıza Banka Hesap Kodu Rehberi çıkacaktır. Bu rehberde, Banka modülünde hesap tipi olarak Vadesiz Mevduat hesabı seçilerek tanımlanmış banka kodlarını görülecektir.
“Banka Entegre” parametresinin işaretlenmediği takdirde, Çekin Bankası sahasında bulunan rehbere basıldığında, Cari Hesap rehberi gelecektir. Bu durumda banka borç çeki hesaplarının cari kart olarak açılması gerekecektir.
Borç Çekleri/Parametre Girişinde bulunan “Banka Kodu Girişi” parametresinin işaretlenmemesi halinde ise, bu durumda bu sahaya elle banka isminin girilmesi gerekecektir.
Bu sahaya programda tanımlı bir banka hesap kodunun girilerek kayıt yapılması halinde, çekin verildiği cari hesaba ait muhasebe kodu borç, girilen banka hesap koduna ait muhasebe hesabı alacak çalışacaktır. Banka hesap koduna ait hareket, ilgili banka hesabının Cari modülde tanımlanmış olması halinde Cari hareket Kayıtlarından, banka hesabının Banka modülünde tanımlanmış olması halinde ise Banka Hareket Kayıtlarından izlenebilir. Borç çekleri tek bir muavin hesapta tutulacak, yani banka hesap kodu bazında takip edilmeyecek ise, Parametre Girişi bölümünde/Banka Kodu Girişi parametresi işaretlenmemelidir. Bu durumda, çekin bankası elle girilecektir. İşlem sonucunda da Entegrasyon/Entegrasyon Kodları/Çek Senet bölümünde belirlenen borç çeki hesap kodu alacak çalışacaktır.
Hesap Numarası
İlgili bankanın hesap numarasının girileceği sahadır.
Seri No
Verilen çekin seri numarasının girileceği sahadır.
Yer Kodu
Cari Hesaba Çek Cirosu işlemi sırasında, bu sahada bulunan Ciro seçeneği, program tarafından işaretlenecektir.
Çıkış Tarihi
Borç çeklerinin satıcılara ciro edilme tarihidir. Çıkış tarihi, günün tarihi olarak program tarafından getirilecektir. Program tarafından getirilen tarih, kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bu tarih, günün tarihi olarak bırakılırsa entegre işlemlere kayıt tarihi olarak geçecektir (Cari, Entegrasyon/ Muhasebe). Eğer değiştirilirse entegre bölümlere yine sistem tarihinden işleneceğinden gerekli durumlarda entegre kayıt tarihine müdahale edilmelidir.
Entegre kayıt tarihinin düzenlenmesi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Giriş/Entegre Kayıt Tarihi Değiştir.
Verilen Kodu
Çeklerin verildiği satıcı firmaların cari hesaplarda tanımlanmış olan cari kodunun girileceği sahadır. Sahnın solunda bulunan rehber tuşu kullanılarak tanımlı cari kodlar izlenebilir.
Plasiyer Kodu
Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan Plasiyer Uygulaması parametresinin işaretlenmesi durumunda kullanılabilen sahadır. Plasiyerlerin satıcılara vermiş olduğu çeklerin takibinin yapılması isteniliyor ise bu saha tanımlanacaktır. Cari Sabit Kayıtlarından ilgili satıcının plasiyer kodu bu sahaya otomatikman atanacaktır. Boş olarak geçilebilir, ama saha üzerinde değişiklik ancak Cari/Plasiyer Kayıtları bölümünden tanımlı olan bir plasiyer kodu ile yapılabilir. Eğer plasiyer kodu daha önce Cari/Plasiyer kodu bölümünden tanımlanmamış ise bu sahaya giriş yapılamayacaktır.
Yeri | Çekin düzenlendiği il/ilçe bilgisinin girildiği alandır. | ||
Yer Kodu | Çeklerin ciro edildiğini gösteren alandır. Çekler kaydedilirken, bu alanda bulunan "Ciro" seçeneği işaretli olarak ekrana gelir. | ||
Çıkış Tarihi | Kaydedilen çeklerin (portföydeki çeklerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme tarihinin girildiği alandır. Eski tarihlerde alınmış ve ileri vadeli olan çekler için devir kaydı girişi yapılırken, çeklerin ciro edildiği tarih olarak (bu tarih belli değil ise) programa kayıt yapıldığı günün tarihi kullanılabilir. Program entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem tarihi olarak otomatik şekilde ekrana getirilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Çekler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Çek Cirosu, Tahsil Hesabına Çek Cirosu ve Teminat Hesabına Çek Cirosu) ciro edildiğinde veya "Devir Çek Girişi" bölümünden girilen devir çeklerinde "Yer Kodu" olarak "Ciro" seçildiğinde, bu alanın boş bırakılmaması gerekir.
| ||
Verilen Kodu | Çeklerin ciro edileceği satıcıya ait cari kodun girildiği alandır. Bu alanda yeni bir satıcı tanımlaması yapılmaz. Bu nedenle çeklerin ciro işlemlerine başlamadan önce, ilgili satıcıya ait cari kodun mutlaka tanımlanmış olması gerekir. Rehber butonu | ||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu çeklerin takibinin yapılması istendiğinde kullanılır. Rehber butonu
|
|
| |
Proje |
Kodu | Yardımcı Programlar |
→ Kayıt → Şirket |
Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu |
sorgulanır ve boş |
bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek |
Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı
Borç Çekleri/ Parametre Girişi ekranında “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmiş ise çek tutarı bilgisinin girilmesinden önce, ilgili çekin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır.
Girilen tarihe göre günlük kur ilgili sahada belirir. Ekrana yansıtılan kur değeri istenirse değiştirilir. Aynı ekranda sorgulanan tutar sahasına çekin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp YTL değerini hesaplayarak çek tutarı sahasına atar. Çeklerin girilen döviz bilgileri, ekrandaki döviz tipi, kur ve döviz tutarı sahalarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her çek için ayrı ayrı sorgulanır. YTL olan çekler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden geçilmelidir.
Tutar
Kaydettiğiniz çeklerin Yeni Türk Lirası tutarıdır. Satıcılara ciro edilen borç çeki kayıtları tamamlandığında, entegre bölümlere işlenmesi için, verildi bordrolarının kaydı, Bordro Tamamlama butonuna basılarak tamamlanmalıdır. Bordroya eklenen çek sayısı, çeklerin toplam tutarı gibi bilgiler ekranın alt kısmında, sürekli güncellenerek gösterilecektir. Bordroya eklenen çekler grid ekranından izlenebilecektir. Daha önceden kaydedilen verildi bordrosu tekrar çağırıldığında, çeklerin çıkış tarihi ve verildi kodu dışındaki tüm sahalar üzerinde düzeltme yapmak mümkündür. Eğer bu iki saha üzerinde düzeltme yapılması istenirse bordro iptali yapılmalı, çekler istenen şekilde tekrar girilmelidir.
Verildi bordrosunun iptal edilmesi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız İşlemler/Toplu Çıkış İptali.
Bordro Tamamlama
Borç çeklerinin verildi bordrosuna eklenmelerinin ardından mutlaka bordro tamamlama işlemi yapılmalıdır. Şayet bordro tamamlama işlemi yapılmadan bordrodan çıkılırsa kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmayacaktır.
Çek Toplamı
Bordro içinde bulunan çeklerin toplam tutarını, bilgi vermek açısından ekranda görüntüleyen sahadır.
oluşur. Rehber butonu | |||||||||
| Tutar | Kaydedilen çeklerin Türk Lirası tutarının girildiği alandır. | ||||||||
Döviz Tipi | Borç Çekleri → Kayıt → Borç Çekleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. "Döviz Tipi" ekranı ile, girilen çekin dövizli bilgileri tanımlanır. Çek kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen çekin hangi döviz tipinden olduğu ile ilgili belirleme yapılması için kullanılır. "Döviz Tipi, Döviz Takibi → Kayıt → "Döviz İsimleri Tanımlama" bölümünden yapılır.
"Döviz Tipi" alanı 0 (sıfır) olarak bırakıldığında "dövizsiz" (TL çek girişi) yapılacağı anlamına gelir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili çekin "Döviz Tipi" alanına aktarılır. | ||||||||
| Döviz Tutarı | Çek girişlerinde sorgulanan "Döviz Tipi" bazında, ilgili çek için döviz tutarının girildiği alandır. Girilen döviz tutarı, klavyede yer alan <TAB> tuşu ile boş bırakıldığında, "Kur" ile "Döviz Tutarı" çarpılarak "Tutar" alanına aktarılır. | ||||||||
| Kur Farkı | Dövizli işlem gören çeklerde, oluşacak kur farkı tutarlarının izlendiği alandır. Borç Çekleri → İşlemler → Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili çeklerin "Kur Farkı" alanlarına otomatik olarak aktarılır. Girilen tüm çek kayıtları, ekranın alt kısmında yer alan grid alandan izlenir. İzlenmesi istenen çekin üzerinde iken, farenin sol klik tuşu ile çift tıklandığında çek bilgilerinin ekranda görüntülenmesi sağlanır. | ||||||||
Kur | Girilen tarihteki kur kaydedilmişse, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. İlgili tarihte kur bulunamaz ise, kur bilgisinin elle (manuel) girilmesi gerekir.
| ||||||||
| Son İşlem Tipi | Cariye ait çek ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır. | ||||||||
| Son İşlem Tarihi | Çek ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır. | ||||||||
| Ek Açıklama 1-2-3 | Girişi yapılan çeke ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır. | ||||||||
Bordro Tamamlama | Portföye alınacak olan çek/çekler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan ekrandan çıkılırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmaz.
|
|
|
|
|
Bordro Basımı
Tamamlanan bordrodaki çeklerin yazıcıdan listesinin alınması için bu parametre işaretlemelidir.
|
|
|
Açıklama Basılsın
Bordro basımı parametresinin işaretlenmesi ile işlev kazanan parametredir. Çek girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar.
Cari/Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı
Tamamlanan bordro ile ilgili Cari Hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulmasını istenmiyorsa, bu parametreyi işaretlenmemelidir. Bu durumda bordro içinde geriye dönüp gerekli düzenlemeler yapılarak, tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bir bordroya ait çeklerin kayıtları veya düzeltme işlemleri bittiğinde, kayıtların entegre bölümlere işlenmesi için mutlaka Bordro Tamamlama tuşu kullanılarak bordro tamamlanmalıdır. Şayet bu butona basmadan çıkılırsa, tekrar Cari Hesaba Çek Cirosu kaydına girildiğinde, öncelikle tamamlanmamış bordrolarla ilgili aşağıdaki ekran çıkacaktır.
İptal deyip işleme devam edilebilir ya da bordro seçilip tekrar Bordro Tamamlama butonuna basılarak kayıt yapılabilir.
Cari Hesap Hareketi İçin Döviz Bilgileri
Yardımcı Programlar /Şirket/Şube/Parametre Kayıtları ekranında “Döviz
...
|
Özel Hesap Kapatma
Cari
...
Hesapları özel hesap kapatma sistemine göre takip
...
eden kullanıcılar için bordronun tamamlanmasından sonra hesap kapatma
...
penceresi ekrana gelir. Müşteriye ait kapatılmamış olan borç ve alacak kayıtları hesap kapatma ekranında listelenir. İlgili borç ve alacak hareketleri işaretlendikten sonra
...
butonuna basılarak
...
hesap kapatma işlemi gerçekleştirilir.
Herhangi bir durumda özel hesap kapatmayla ilgili yapılan bir
...
yanlışın Cari
...
→ Kayıt → Özel Hesap Kapatma bölümünden
...
düzeltme/değiştirme/izleme işlemi yapılabilir.
...
| Info |
|---|
| Özel Hesap Kapatma işlemi ile ilgili detay bilgi için |
...
| ; Cari → Kayıt → Özel Hesap Kapatma |
...
Cari Hesaba Çek Cirosunda iken farenin sağ tuşuna tıklandığında bazı kısa yol seçenekleri gelecektir.
Toplu Borç Çekleri Girişi
Mevcut bordroya çek kaydı girildikten sonra, bu çek ile aynı tutara sahip ve aynı seriden birden fazla çekin program tarafından oluşturularak bordroya eklenmesi için kullanılan seçenektir. Bu seçenek, Cari Hesaba Çek Cirosunda iken farenin sağ tuşuna basıldığında gelen menüden seçilir.
...
Toplu borç Çekleri Girişi Ekranı
...
Senet Sayısı
...
Seçilen çekten kaç tane oluşturulacağının belirlendiği alandır.
...
Vade Günü
...
Çeklerin vadelerinin belirli bir vade aralığı ile oluşması isteniyorsa, aralığın kaç gün olacağı ya da sabit bir vade tarihi olması isteniyorsa, çeklerin vade tarihlerinin ayın kaçı olacağının belirlendiği alandır.
...
Vade aralığı
...
Çeklerin vade tarihlerinin belirli bir gün aralığına göre oluşması için kullanılan seçenektir. Örneğin, seçilmiş olan çekin vadesi 28.02.2006 ve oluşturulacak olan seri çeklerin vade günü 30 ise program vade tarihlerine 30 gün ekleyerek diğer çekleri oluşturacaktır.
...
Sabit Vade
...
Vade günlerinin her ayın belirli bir günü olacak şekilde düzenlenmesi isteniyorsa kullanılacak seçenektir. Yukarıdaki örneğe göre oluşacak olan çeklerin vadesi her ayın 30’u olacaktır. İşlem bittikten sonra mutlaka bordro tamamlama butonuna basılarak kayıt işlemi gerçekleştirilmelidir.
Toplu Proje Kodu Değişikliği
Girilmiş olan çeklerin proje kodunda bir hata yapıldıysa ekranın herhangi bir yerinde farenin sağ butonuna basılarak proje kodu değişikliği yapılabilir.
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra "Kaydet" 
butonuna basılarak kayıt oluşturulur.
Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” 
butonuna tıklanması gerekir.
| Info |
|---|
Cari Hesaba Senet Girişinde Kullanılan Özel Tuşların kullanımı, "Müşteri Çekleri" modülünde yer alan "Devir Çek Girişi Özel Tuşları" ile aynı işleve sahiptir. Detaylı bilgi için; Müşteri Çekleri → Kayıt → Devir Çek Girişinde Kullanılan Özel Tuşlar |