Page History
Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Ciro Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu, ciro edilen bir senedin protesto olması durumunda kullanılan seçenektir.
Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu Ekranı | |||
|---|---|---|---|
Senet No | Protesto olan senet numarasının girildiği alandır. Rehber butonu | ||
Seri Kodu | Girilen dekontun seri numarasının kaydedildiği alandır. Rehber butonu | ||
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu | ||
Fiş No | Satıcıdan gelen protestolu senet dekont kaydı için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket Kayıtları bölümlerinde yer alan "Fiş No" alanına aktarılır. | ||
İşlem Tarihi | Satıcıdan gelen protestolu senet dekont kaydının girildiği tarihtir. YYapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir. | ||
Alacak Cari Kodu | Girilen senet numarasına göre, verilen (ciro edilen) kodunun otomatik olarak "Alacak Cari Kodu" alanına aktarıldığı alandır. Alanın sağ tarafında cari kodun ismi yer alır. | ||
Borç Cari Kodu | Veren (ciro eden/asıl borçlu) kodunun otomatik olarak "Borç Cari Kodu" alanına aktarıldığı alandır. Alanın sağ tarafında cari kodun ismi yer alır. | ||
Tutar | Girilen senet numarasına göre senedin tutarının tutarın program tarafından otomatik olarak aktarıldığı alandır. | ||
Protesto Masrafı | Senedi veren kişinin üstleneceği masraflara (varsa) ait toplam tutarın girildiği alandır. | ||
Genel Gider Masrafı | Protestolu senet ile ilgili masraflara ait toplam tutarın girildiği alandır. | ||
Genel Gider Hesap Kodu | "Genel Gider Masrafı" alanında girilen tutarının aktarılacağı muhasebe hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | ||
Cari Açıklama | Cari hareket kayıtlarına aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır. | ||
Yevmiye Açıklama | Yevmiye maddelerine aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır. | ||
Cari Rapor Kodu (C.R.K.) | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 15 karakterlik Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılabiliryapılır. | ||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket | Özel Basım | Dekont kaydının basımında eğer dizayn modülünden yapılmış özel bir basımın yapılması isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmelidir. Eğer özel bir basım değil standart bir basım yapılmak isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmemeli sadece Basım alanındaki sorgu evet olarak işaretlenmelidir. Bu işlemler sonucunda “Tamam” butonuna basıldığında borçlu cari hesaba, -Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu | ||
Referans Kodu | Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu | ||
Özel Basım | Dekont kaydının basımı için "Dizayn Modülü" ile hazırlanan özel bir basımın kullanılması istendiğinde işaretlenen seçenektir. Özel bir basım değil, standart bir basım yapılması istendiğinde bu seçenek işaretlenmemesi, sadece "Basım "alanındaki "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. İşlemler bittikten sonra Tamam senet tutarı + senet masrafı + senet gider tutarı kadar alacak hareket kaydı işlenir. "Müşteri Senetleri Modülünde" ilgili senedin durumu program tarafından “Ödendi” olarak değiştirilir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturularak Entegre → Kayıt → Entegrasyon Kayıtları → Dekont sekmesinden izlenir. | ||
Masraflar Cariye Ayrı İşlensin | Bu parametre işaretlenirseborçlu Borçlu/Alacaklı cari hesaba ve alacaklı cari hesaba , senet tutarları ile masraflar masrafların ayrı satırlar halinde işlenecektir.işlenmesi için kullanılan seçenektir. | ||
| Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur. | ||
| Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu İptali
Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontunun iptali yerine ters kaydı oluşturulmaktadırkayıt oluşturulur. Bu dekont kaydına ait ters kayıtların nasıl oluşturulacağı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız ; Çek Tahsil Dekontu/Çek Tahsil Dekontu İptal İşlemi bölümünde yer alır.