Page History
Senet Tahsil Dekontu, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Bankaya Senet Tahsil Dekontu, bankaya tahsile çıkan senedin bir adet olması halinde, ödeme kaydı oluşturulmak için kullanılan bölümdür.
Senet Tahsil Dekontu alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Senet Tahsil Dekontu Ekranı | ||
|---|---|---|
Senet No | Ödendi kaydının yapılacağı senede ait numara girilen alandır. Rehber butonu | |
Seri Kodu | İlgili dekonta ait seri numarasının girildiği alandır. Boş bırakılmaz. Info | |
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu | |
Fiş Numarası | Senet tahsil dekontunun üzerindeki dekont numarasının girildiği alandır. | |
| Kayıt Tarihi | Dekont kayıt tarihi olarak, günün tarihinin program tarafından otomatik olarak getirildiği alandır. TL tutarlı senet tahsil dekontlarında, klavyedeki <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde "Döviz Bilgileri" ekranı görüntülenir. | |
İşlem Tarihi | Senet tahsil dekont kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir. | |
Tahsil/Teminat Hesap Kodu | Seçilen senet numarasının hangi bankaya tahsile verildiği, "Dekont Parametreleri" bölümünde işaretlenen seçeneklere göre ekrana gelir. (Cari Kod-Muhasebe Kodu veya Banka Hesap Kodu). Rehber butonu | |
Tutar | Girilen senet numarası bilgisi ışığında numarasına göre, tutarın program tarafından otomatik olarak atanacaktıraktarıldığı alandır. | |
Kur Farkı | Seçilen senedin dövizle kaydedilen bir senet , döviz ile kaydedilmiş bir senet ise program tahsilde oluşabilecek kur farkını hesaplayabilmek için döviz kuru sorgulayacaktırolması halinde, programın tahsilde oluşacak kur farkını hesaplaması için döviz kurunu sorgulaması gerekir. Girilen kur, senedin kaydedildiği günkü kurdan günün kurundan farklı ise bir , kur farkı hesaplayacak ve hesaplanarak kur farkı sahasına aktaracaktıralanına aktarılır. Eğer şirket Şirket genelinde dövizli çalışılıyor ama çalışılması fakat girilen senet döviz bilgileri içermiyor ise bu kez senedin döviz bilgilerini içermemesi durumunda farklı döviz bilgileri sorgulanacaktırsorgulanır. Bunlar; Döviz Tipi, Kur ve Döviz Tutarıdır. Bu bilgiler cari hareketlere ve entegrasyona aktarılacaktıraktarılır. | |
Tahsil Masrafı | Senet tahsilinde bankaya ödenecek tahsil masrafı var ise, tutarı bu sahaya kaydedilirmasrafının (varsa) girildiği alandır. | |
Gider Hesap Kodu | Tahsil masrafında girilen tutarın işleneceği karşılık muhasebe kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | |
Banka Borç Bedeli | Tahsil masrafları düşüldüğünde, bankanın ödemesi gereken (kalan tutar, otomatik olarak hesaplanıp bu sahaya atanacaktır. Aynı ) tutarın otomatik hesaplanarak aktarıldığı alandır. Bu tutar aynı zamanda virman hesabına işlenecek tutardırişlenir. | |
Virman Hesap Kodu | Senet tutarının virman edileceği banka (bankalar cari hesaplarda tanımlamışsa; cari hesap kodu, muhasebede tanımlamışsa; muhasebe hesap kodu) kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | |
Açıklama | İlgili yevmiye maddelerinde işlenmesini istediğiniz açıklamayı bu sahaya kaydedinişlenmesi istenen açıklamanın girildiği alandır. | |
Borçlu Borç Cari Kodu/ Alacaklı Alacak Cari Kodu | Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği, müşterilerinden almış oldukları müşterilerden aldığı senetleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba işlemekte, işler ve senet tahsil edildiğinde müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman yapmaktadırlaryapar. Bu işlemin senet tahsil dekont kaydı "Senet Tahsil Dekont Kaydı" sırasında otomatik olarak yapılabilmesi yapılmasını sağlamak için dekont ekranına borçlu cari kodu ve alacaklı cari kodu , dekont ekranında Borç Cari Kodu ve Alacak Cari Kodu olmak üzere iki saha kullanılmaktadıralan kullanılır. Senedin tahsilatı sırasında, borçlu cari kodu sahasına Borç Cari Kodu alanına otomatik olarak senet alındığında kaydedilen cari kod gelmektedirgelir. Yapılması gereken, bu ; senet tahsilatının hangi cari koda alacak hareketi olarak kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun alacaklı cari kodu sahasına girilmesi olacaktır Alacak Cari Kodu alanına girilmesidir. Böylece; dekont işleminin tamamlanması ile borçlu cari kod sahasına Borç Cari Kodu alanına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek senedin , senet alımında kaydedilen alacak hareketi kapatılmış, alacaklı cari kodu sahasına kapatılır. Alacak Cari Kodu alanına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek senedin asıl cari harekete yansıtılması sağlanmış olacaktırsağlanır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu sahalar kullanılmayacaktıralan kullanılmaz. | |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket | Ref.Kod | Muhasebe/Parametre Kayıtları/Yevmiye/ sayfasında bulunan “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun”parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan alandır. İlgili hesaba ait referans kodu bu alana girilebilmektedir.
Cari Rapor Kodu | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada, hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir. | |
Özel Basım | Dekont kaydının basımında eğer dizayn modülünden yapılmış özel bir basımın yapılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenmelidir. Eğer özel bir basım değil de standart bir basım yapılmak isteniyorsa bu seçenek işaretlenmemeli, sadece Basım alanındaki sorgu evet olarak seçilmelidir. | |
Basım | Dekont kaydının basılması isteniyor ise işaretlenmesi gereken sorgulamadır. İşlemler bitip “Tamam” butonuna basıldığında Müşteri senetleri modülünde -Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu | |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu | |
Referans Kodu | Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu | |
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır. | |
Özel Basım | Dekont kaydının basımı için "Dizayn Modülü" ile hazırlanan özel bir basımın kullanılması istendiğinde işaretlenen seçenektir. Özel bir basım değil, standart bir basım yapılması istendiğinde bu seçenek işaretlenmemesi, sadece "Basım "alanındaki "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. | |
Basım | Dekont kaydının basımı için kullanılan seçenektir. İşlemler bittikten sonra Tamam değiştirilir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturularak Entegre → Kayıt → Entegrasyon Kayıtları → Dekont sekmesinden izlenir. | |
| Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur. | |
| Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
Senet Tahsil Dekontu İptal İşlemi
Senet tahsil dekont kaydı kullanılarak, tahsil işlemi yapılmış bir senedin , tahsilatının iptali, yine senet tahsil dekont kaydından yapılabiliryapılır. Bunun için daha önceden tahsil işlemi yapılmış senet numarasının, "Senet No sahasına " alanına girilmesi gerekmektedirgerekir. Senet numarasının girilmesi ile birlikte program tarafından kontrol edilen senet, uygun koşullara sahip (tahsilatı yapılmış) ise “Bu kayıt ödenmiş olduğu için ters işlem yapılabilir. Devam etmek istiyor musunuz?” şeklinde bir uyarıyla karşılaşılacaktıruyarı ekrana gelir.
Bu aşamada yapılması gereken, ilk ; ilk tahsilat işlemi sırasında “Virman Hesap Kodu” sahasına yazılan hesap kodunun aynısının yine virman hesap kodu sahasına yazılması olacaktır. Dekontun alanına girilen hesap kodunun aynısı yine “Virman Hesap Kodu” alanına girilir. Dekont kayıt işlemlerinin tamamlanması ile Cari , cari Hareketlerde ve entegrasyon havuzunda ters kayıt oluşacakoluşarak, Senet Modülünde ise senedin durumu tekrar “B” yani beklemede olacaktır.
Senet Tahsil Dekontunda Bulunan Kısa Yol Seçenekleri
Dekont ekranı içinde iken farenin sağ butonuna tıklandığında, senetlerle ilgili bazı detaylara ulaşılabilecektir.
Senet’in alınış bilgileri ve şu andaki durumu ile ilgili bilgi veren bir ekrandır.
Tarihsel Senet/Çek Hareketleri İzleme
Müşteri senetlerinin, portföye alındığı günden itibaren görmüş olduğu hareketlerin (satıcıya ciro edilmesi, tahsil veya teminata verilmesi, ödenmesi, karşılıksız çıkması veyaiade alınması/ verilmesi) işlem tarihi sırasında izleyebileceğiniz tuştur(beklemede) durumuna gelir.