Page History
Banka Hesap Kayıtları, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Banka" menüsünün altında yer alır. İlgili Banka Hesap Kayıtları; ilgili şubelerde, çalışılan banka hesaplarına ait tanımlamaların yapıldığı bölümdür. Banka Hesap Kayıtları; Banka Hesap Bilgi-1, Banka Hesap Bilgi-2, Banka Hesap Bilgi-3, Banka Hesap Bilgi-4 sekmelerinden oluşur.
Anchor
Banka Hesap Bilgi-1Kayıtları ekranı Banka Hesap Bilgi-1
sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Banka Hesap Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
Hesap kodu | Kullanıcının belirlediği hesap kodunun girildiği alandır. İstenen düzende, 15 haneden oluşacak alfa sayısal kodlama yapılır. Rehber butonu Örneğin |
: Koçbank İzmir Şubesi Ticari Mevduat TL Hesabı için "KCİZTTL" şeklinde bir kod tanımlaması yapılabilir. | |
Ana Kod | Banka hesabının, "Banka Ana Kod Kayıtları" bölümünde tanımlaması yapılan ana kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Şube Kodu | "Banka Şube Kayıtları"bölümünde tanımlaması yapılan şube kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Kilit | Seçilen hesap ile ilgili işlem yapılmasını engellemek için kullanılan seçenektir. |
Durumu | İlgili banka hesabının durumunun |
belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan "Açık" ve "Kapalı" seçeneklerinden biri tercih edilir. Bankanın ilgili hesabı ile çalışılmayacaksa |
, durumun "Kapalı" olarak |
seçilmesi gerekir. | |
Faiz Kaydı/Değişikliği | "Vadesiz Hesap |
Açılan hesabın tipinin seçileceği alandır. Tanımlanabilecek hesap çeşitleri aşağıdaki gibidir:
Vadeli mevduat - Vadesiz mevduat,
Repo - Spot kredi,
Teminat çeki - Teminat senedi
Tahsil çekleri – Tahsilat senetleri
" ve "Borçlu Cari Kredi (Rotatif) Hesap" tipleri için geçerli olan butondur. Bankalar, açılan bu tür hesaplar için mutlaka bir faiz oranı belirtir ve zaman zaman bu faiz oranını değiştirir. Söz konusu hesaba faiz oranı ile ilgili işlem yapmak için, ekrana gelen alanların doldurularak faiz kaydının mutlaka yapılması gerekir. Görüntülenen ekranda; Banka Hesap Kodu, Faiz Oranı ve Tarih alanları yer alır. Faiz oranı sıfır olarak girildiğinde bu hesaplar için faiz hesaplanmaz. Vadesiz hesaplarda genel olarak ilk hesap açılışında faiz oranı bellidir. Oran değişikliği yapılırken girilen faiz tarihine ait bir kayıt bulunduğunda, yeni bir ekran açılır ve faiz değişikliğinin ilgili hareket kaydının öncesine veya sonrasına yapılması sağlanır. Hatalı girişler için tekrar kayıt yapılabilir.
| |
| Son faiz kaydının iptal edilmesi için kullanılan butondur. |
| IBAN | Banka hesabına ait IBAN numarasının girildiği alandır. |
Hesap Tipi | Açılan hesap tipinin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile hesap tipleri arasından seçim yapılır. Hesap tipleri şunlardır; Vadeli Mevduat/Vadesiz Mevduat, Repo/Spot Kredi, Teminat Çeki/Teminat Senedi, Tahsil Çekleri/Tahsilat Senetleri, Nakit kredi/Borçlu Cari Kredi (Rotatif) |
, Nakit |
Kredi (Spot) |
, Nakit Kredi |
/İskonto (İştira) |
, Gayri Nakdi Kredi |
/Teminat Mektubu |
, Gayri Nakdi Kredi |
/Harici Garanti |
, Gayri Nakdi Kredi |
/İthalat Akreditifi |
, Gayri Nakdi Kredi |
/Kabul ve Aval |
, Kredi Kartı Hesabı, Taksitli Kredi, Uzun/Orta Vadeli Kredi, Borç Çekleri, Borç Senetleri Firma Kredi Kartı seçeneklerinden oluşur. | |
Banka Hesap No | Bankanın |
müşteriye |
verdiği hesap numarasının girildiği alandır. |
Banka |
Hesap İsmi | Hesabın tam |
unvanının girildiği alandır. Örneğin: Koçbank İzmir Şubesi Ticari TL Hesap gibi. |
Döviz Tipi |
Tanımlanan hesabın dövizli olması halinde, hesabın döviz tipinin girildiği alandır. Hesap TL ise döviz |
tipinin 0 (sıfır) olarak tanımlanması gerekir. Döviz Tipi sıfırdan farklı ise, bu hesapla ilgili her işlemde döviz tipi |
sorulur. Rehber butonu | |
Rapor Kodu | Raporlamaya yönelik tanımlama |
yapılan alandır. |
Faiz Kaydı/ Değişikliği
| Bağlantılı Hesap Kodu | Bağlantılı hesabın tanımlandığı alandır. |
Banka Hesap Bilgi-2
Banka Hesap Kayıtları ekranı Banka Hesap Bilgileri-2 sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Banka Hesap Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
| Banka Hesap Kodu | "Banka Hesap Bilgi- |
| 1" sekmesinde girilen hesap kodunun izlendiği alandır. | |
İşletmelerde Ortak/ Şubelerde Ortak | "İşletmelerde Ortak" ve "Şubelerde Ortak"seçenekleri ile, |
tanımlanan banka hesaplarının hangi şubelerde ya da işletmelerde kullanılacağı |
seçilir. Rehber butonu | |
Banka | İlgili hesap ile işlem yaparken |
, çalışılacak muhasebe hesabının |
belirlendiği alandır. Bu alanın boş bırakılması durumunda |
Entegrasyon Modülü kullanılıyorsa, ilgili banka ile yapılan işlemlerde entegrasyon hataları |
alınır. Rehber butonu | |
Kur farkı Gelir/Gider | Dövizli olarak tanımlanan hesaplarda kur farkı kaydının |
aktarılacağı muhasebe kodunun |
girildiği alandır. Rehber butonu | |
Teminat Tipi | Kredi hesap tipindeki kayıtlar için |
teminat |
tipi girilen alandır. Teminat tipleri, |
"Teminat Tipi Tanımlama" bölümünden tanımlanır. |
Rehber butonu | |
Çek/Senet Karşılığı Kredi | Kredi hesap tipindeki kayıtlar için |
işaretlenen seçenektir. | |
GKS No | İlgili banka hesabı kredi özelliği içeren bir hesap |
ise, banka şube kayıtlarının altında ilgili şube ile |
yapılan "Genel Kredi Sözleşme" numarasının girildiği alandır. Rehber butonu | |
Kredi Teminatı Açıklaması | Kredi Teminatı ile ilgili açıklamanın |
girildiği alandır. |
Banka Hesap Bilgi-3
Tanımlanan Banka Hesap Kayıtları ekranı Banka Hesap Bilgi-3 sekmesi, tanımlanan hesaba ait elektronik resim ya da döküman gibi belgeler bu ekrandan veritabanına eklenebilmektedir.Resim/döküman /doküman gibi belgelerin veri tabanına eklenmesini sağlayan sekmedir.
Resim/doküman ekleme ile ilgili detay bilgi için bakınız ; Giriş /→ Kayıt Ekranları Kullanımı /→ Resim ,ve Dosya Ekleme dokümanına bakılabilir.
Banka Hesap Bilgi-4
İlgili Banka Hesabının Banka Hesap Kayıtları ekranı Banka Hesap Bilgi-4 sekmesi, ilgili banka hesabının aylar bazında Borç, Alacak, Bakiye, Döviz Borç, Döviz Alacak kümüle toplamlarınınizlenebileceği alandır ve Döviz Bakiye toplamlarınınizlenmesini sağlayan sekmedir.
