Versions Compared

Old Version 2

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Döviz Çevrim, Muhasebe Bölümünde, "İşlemler/Muhasebe Modülü" menüsünün altında yer alır. Eğer

Döviz Çevrim bölümünün enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa ve bu bölümün enflasyon muhasebesi ile ilgili kullanımı ile ilgili detay hakkında detaylı bilgi için bakınız Ekler/; Muhasebe → Ekler → Ek-1 Enflasyon Muhasebesi dokümanına bakılabilir.

Muhasebe Döviz Çevrim, muhasebe yevmiye fiş kayıtları kayıtlarının döviz değeri üzerinden de takip edilmek isteniyorsa da bu bölüm kullanılmalıdırtakip edilmesi için kullanılan bölümdür. İşlem sırasında, yevmiye fişlerindeki fişlerinde yer alan evrak tarihine göre, yevmiye fişlerinin tutar kısımlarındaki TL tutarlarının "Tutar" alanındaki TL tutarların (Döviz Takibi modülünden girilen günlük kur değerleri baz alınarak) satır bazında döviz değerleri oluşturulur. Döviz değerleri, yevmiye fişlerinin firma döviz sahalarında oluşacaktır. Bu işlemin sağlıklı yapılabilmesi alanlarında oluşur. Döviz Çevrim işleminin güvenli bir şekilde yapılması için “Döviz Takip Modülü” nün Modülünde” günlük kurların düzenli olarak giriliyor olması gereklidir. Bu işlemin girilmesi gerekir. İşlemin çalıştırılıp değerlerin oluşturulması durumunda, yevmiye kayıtlarının hem TL hem de (belirlenen döviz tipine göre) döviz bazında görülebilmesi imkanı olacaktırgörülmesi sağlanır.

Image RemovedImage Added

Döviz Çevrim ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Döviz Çevrim Ekranı

Yıl Kodu

İşlemin

hangi yıl için çalıştırıldığının izlenebildiği

çalıştırılacağı yılın izlendiği alandır.

Ay Kodu Aralığı

Firma döviz tutarları oluşturulacak ay aralığının

girileceği sahadır

girildiği alandır. Her iki ay koduna aynı ay kodu girildiğinde, sadece girilen ay için firma döviz tutarları

oluşturulacaktır

oluşturulur.

Düzeltme

Firma Döviz Tipi

“Yardımcı

Yardımcı Programlar

/Şirket Şube parametre tanımları bölümünden girilen “Düzeltme Tipi” bu sahaya otomatik olarak getirilecektir. Bu bölümden Düzeltme Tipinin değiştirilmesi mümkün değildir

→ Kayıt → Şirket Şube Parametre Tanımları → "Döviz Tipi" alanında girilen değerin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Üzerinde değişiklik yapılamaz. Firma döviz tutarları, bu

sahada görülen

alanda izlenen döviz tipi bazında

oluşturulacaktır

oluşturulur. Farklı döviz tipleri bazında firma döviz tutarlarının oluşturulması

gerekiyor ise Şirket/Şube Parametre tanımlarındaki Düzeltme Tipinin değiştirilmesi gerekecektir

için, Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket Şube Parametre Tanımları → "Döviz Tipi" alanının değiştirilmesi gerekir.

Çevrim Türü

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket

/Şube parametre tanımları bölümünden girilen

Şube Parametre Tanımları → "Döviz Çevrim Tipi

bu sahaya

" alanında seçilen tipin otomatik olarak

getirilecektir. Bu bölümden döviz tipinin değiştirilmesi mümkün değildir

aktarıldığı alandır. Üzerinde değişiklik yapılamaz.

Baz Tarihi

Eğer hesap

Hesap planında açılan hesapların

,

(hesap türünde verilen tarih

seçilmiş ise bu sahada verilecek tarihteki kur baz alınarak,

seçilmişse), "Baz Tarihi" alanında girilen tarihin kuru baz alınarak firma döviz tutarları

oluşturulacaktır

oluşturulur. Diğer hesaplama türleri için baz tarihinin önemi yoktur.

Şubeler Dahil

Merkez işletme dışında, tanımlı tüm işletmelerde “Şubeler Dahil” sorgulaması

bulunmaktadır

bulunur. Ancak, merkez işletmede “İşletmeler Dahil” şeklinde sorgulanır ve işaretlenmesi halinde

Enflasyona/Dövize

"Döviz Çevrim"işlemini tüm işletmeler için

yapmaktadır

yapar.

Yevmiye

fişlerindeki

fişlerinde kullanılan hesaplar için firma döviz tutarının

oluşturulabilmesi

oluşturulması, "Hesap Planı Kayıtları" bölümündeki “Düzeltilecek Hesap” parametresine bağlıdır. Bu parametrenin işaretli olmadığı hesaplar için firma döviz tutarı

hesaplanmayacaktır

hesaplanmaz.

Döviz tutarları oluşturulurken, yevmiye

fişlerindeki kayıtlarda aranılan

fiş kayıtlarında aranan koşullar ve hesaplama şekli

şöyle olacaktır.1-

aşağıdaki şekildedir:

  • Fişlerdeki hesapların operasyon döviz tipleri ile hesaplanacak firma döviz tipi aynı ise
,
  • ; operasyon döviz tip ve tutarı,
firma döviz tipi ve firma döviz tutarı sahalarına aynen geçirilecektir. Yani bu koşulda
  • "Firma Döviz Tipi" ve "Firma Döviz Tutarı" alanlarına aktarılır. Böyle bir durumda firma döviz tutarı tekrar
hesaplanmayacaktır
  • hesaplanmaz.
2-
  • Fişlerdeki hesapların, operasyon döviz tipleri ile hesaplanacak firma döviz tipi farklı ise; firma döviz tipine göre fişlerdeki evrak tarihleri baz alınarak firma döviz tutarları
hesaplanacaktır
  • hesaplanır.
3-
  • Fişlerdeki hesapların operasyon döviz tipleri dolu, operasyon döviz tutarları boş ise; bu tür satırlarda, firma döviz tutarı
hesaplanmasının
  • hesaplamasının yapılmayacağı
anlaşılacaktır
  • anlaşılır.
Bu
  • Böyle bir durumda
,
  • operasyon döviz tipi, hesaplanacak firma döviz tipi ile
aynıda olsa farklıda olsa
  • aynı/farklı da olsa, firma döviz tipi fişlerdeki firma döviz tipi
sahasına aktarılacak
  • alanına aktarılır fakat firma döviz tutarı
hesaplanmayacaktır
  • hesaplanamaz. Örneğin
; Kur
  • , kur farkı kayıtları, (ön muhasebeden
operasyon döviz tipi dolu, operasyon döviz tutarı
  • ) "Operasyon Döviz Tipi" dolu, "Operasyon Döviz Tutarı" boş olarak aktarılır.
4-
  • Fişlerdeki hesapların, operasyon döviz tipleri ve tutarları boş ise TL tutarlarından, ilgili hesabın hesap planında belirlenen “Hesaplama Türü” baz alınarak firma döviz tutarları
hesaplanmaktadır
  • hesaplanır.

Yukarıda anlatılan operasyon döviz tipi ve tutarının dolu

,

fakat firma döviz tipinin operasyon dövizinden farklı olduğu durumlarda

,

; firma döviz tutarı, parite hesaplaması kullanılarak

bulunmaktadır

bulunur. Yani, ilgili evrak tarihindeki her iki döviz tipinin kurları

oranlanmakta

oranlanır ve bulunan pariteye göre firma döviz tutarları

oluşturulmaktadır

oluşturulur.

Image Added Tamam 

Girilen bilgilerin onaylanarak işlemin başlatılmasını sağlayan butondur. 

Image Added İptal

Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.