Page History
Cari-Muhasebe Fark Listesi, Genel Bölümü'nde, "Kayıt/Sene Sonu Devir" menüsünün altında yer alır. Cari-Muhasebe Fark İşlemi, Enterprise, Redcode Enterprise, 7.0 Netsis Enterpise, Netsis Enterpise 8.0, Netsis 3 Enterprise Enterprise ürünlerini kullanan ve birden fazla işletme tanımlanan firmalarda , eski sene şirketinde işletmelerin merkezinde, Standard , Redcode Standard, 7.0 Netsis Standard, Netsis Standard 8.0, Netsis 3 Standard, Entegre, Entegre.NET, 7.0 Entegre, Entegre 8.0, Netsis 3 Entegre ürünleri ile Fusion@6, Redcode Enterprise, 7.0 Netsis Enterpise, Netsis Enterpise 8.0, Netsis 3 Enterprise ve Entegre ürünleri ile Enterprise ürünlerinde işletme tanımlanmayan firmalarda ise , eski sene şirketinde merkez şubede çalıştırılması gerekir. Bu işlem Cari-Muhasebe Fark Listesi işlemi, Cari Hesap Kayıtları - Muhasebe Hesap Koduna göre, yeni sene şirketinde devirden kaynaklanan cari hareketlerdeki bakiyeler ile cari hesapların muhasebe hesap kodlarının yeni sene şirketindeki açılış fişinde yer alan bakiyesi arasındaki farkın belirlenmesini sağlar. Bulunan fark, isteğe bağlı olarak muhasebe kayıtlarına işlenebilir.
Cari-Muhasebe Fark Listesi ekranı; Giriş, İşlem ve İşlem Sonucu olmak üzere üç sekmeden oluşur.
Anchor
Giriş
Anchor
İşlem
Cari-Muhasebe Fark Listesi ekranı İşlem sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Cari-Muhasebe Fark Listesi Ekranı | |
|---|---|
Devir Şirketi | Cari hesap ve muhasebe hesap bakiyelerinin kontrol edileceği yeni sene şirketinin girildiği alandır. "Yeni Yıl Kopyalama" işlemi ile açılan yeni sene şirketi program tarafından otomatik olarak getirilir. |
Cari Kodu | Belli cari hesaplar için fark kontrolü yapılması istendiği zaman cari kod aralığının girildiği alandır. Alanın boş bırakılması halinde, tüm cari kodlar için fark kontrolü yapılır. Rehber butonu |
Cari Muhasebe Kodu | Sadece belli cari muhasebe hesap kodları için fark kontrolü yapılması istendiği zaman muhasebe hesap kodu aralığı girilen alandır. Boş bırakılması halinde işlem, cari hesap kayıtlarında girilen tüm muhasebe hesap kodları için çalıştırılır. Rehber butonu |
Yuvarlama Borç/Yuvarlama Alacak Hesap Kodu | Bulunan farkın muhasebe fişi olarak işlenmesi için, cari muhasebe hesap kodlarıyla karşılıklı çalışacak muavin hesapların girilmesi gerekir. "Cari" modülündeki devir değeri ile muhasebe açılış fişindeki devir değerini eşitlemek için gerekli fark ilgili muhasebe hesap koduna işlenir ve karşılığında da borç ya da alacak olarak yuvarlama hesapları çalışır. |
Kayıtlara Geçsin | Bulunan fark tutarlarının, yeni sene şirketinde yevmiye fişi haline getirilmesi için kullanılan seçenektir. Oluşturulan fişin tarihi 01/01/2019, açıklaması ise “Cari-Muhasebe Fark İşlemi” olacaktır. İşlem, bu seçenek işaretlenmeden çalıştırılırsa, bulunan fark tutarları işlem tamamlandıktan sonra sadece listelenir. Muhasebe kayıtlarına geçmez. |
| Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. |
| Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
Anchor
İşlem
...
İşlem Sonucu
İşlem sırasında oluşan hatalar "İşlem Sonucu" ekranında sekmesinde görüntülenerek farenin sağ tuşuna tıklanarak dosyaya kaydedilir. Gelen hataların incelenmesi gerekir.
"Yeni Yıl Kopyalama" işlemi, devir şirketi oluşturulduktan sonra, herhangi bir hatadan dolayı yarım kalabilir. İşlemin kesilmesine sebep olan problem çözüldükten sonra,
...
; yeni sene için açılan şirketi sıfırlayarak ya da,
...
yeni sene hazırlık işlemine kalınan yerden devam etmek mümkündür.
Açılan şirketi sıfırlayarak yeni yıl kopyalama işlemine baştan başlamak için, "Şirket Silme" işlemi ile yeni şirketin silinmesi gerekir.
Kalınan yerden "Yeni Yıl Kopyalama" işlemine devam etmek için, işlem tekrar çalıştırılarak, sorgulanan sahalara daha önceden girilen bilgilerin girilmesi ve 
ve "Evet" butonuna tıklanması gerekir.
...
"Yeni Yıl Kopyalama" işlemi ile devri oluşturulan eski şirkete girerken, “Şirket devri yapılmıştır. Devir Şirketi: DEVIR. Bu şirketin sadece rapor amaçlı kullanılması tavsiye edilmektedir. Yeni yıla ait kayıtlarınızı veya düzeltme işlemlerinizi DEVIR şirketine yapabilirsiniz!” şeklinde bir uyarı mesajı görüntülenir.
Dosyaya bağlanan ve dosyası kapatılan dış ticaret belgelerinin yeni yıl şirketine aktarılmaması sağlanır.