Page History
Cari Borç dağılım raporu, cari hesapların kapanmamış borçlarının dönemlere dağılımının listelendiği rapordur. Cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Yaşlandırma Başlangıcı filtre satırında verilen tarih ve yaşlandırma aralığı filtre satırında verilen gün sayısı dikkate alınarak cari hesapların kapanmamış borçları listelenir.
...
Filtre | Değeri |
|---|---|
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup/Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Aıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Listeden seçim |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Rapor Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Borç Kapama | İşlem Yapılmayacak/Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak |
Dağılım Aralığı | ..... e eşit |
Dağılım Başlangıcı | ..... e eşit |
Dağılım Şekli | Gün aralığı/Ay aralığı/Gün Aralığı (Tarih) |
Bakiye Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
İşlem Tarihi | ..../..../tarihinde |
Raporlama | Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya |
Rapor Detayı | Evet/Hayır |
Referans Tarihi | .../..../tarihinde |
Rapor Tarihi Dışında Kapatan Hareketler Listelensin | Evet/Hayır |
Grup Şirketi Bazında Borç Kapama | Evet/Hayır |
İşlem Türü | Fatura Türleri/Cari Hesap Fiş Türleri/Banka Fiş Türleri/Çek-Senet Fiş Türleri/Kasa İşlem Türleri/Siparişler (Satış – Satınalma) |
| DBS Listelensin | Evet/Hayır |
| Sevkiyat Adresi Kodu | Grup/Aralık |
Rapor Detayı filtresi "Evet" ise, her bir aralıkta oluşmuş net bakiyeyi oluşturan ödeme hareketleri detayı listelenir.
...
Rapor kolonlarında "0" olarak görünen yer bugün'dürbugündür. Öndeğer filtrelerle alındığında raporun ilk kolonunda mali yıl başından itibaren bugünkü tarihten bir önceki tarihe kadar hesaplama yapıldığı göz önüne alınmalıdır. (Borç Dağılım Raporu'nun ilk kolonuyla birebir karşılaştırma yapmak için, Borç Takip Raporu'nda bitiş tarihi; günün tarihi - 1 olarak verilmelidir) Borç Dağılım Raporu aynı Tarih filtresi kullanıldığında Borç Takip Raporu ile birebirdir.
Tarih filtresi kullanılmadığında Borç Dağılım Raporu'nda ileri tarihlerden gelen kapama işlemleri de hesaba katılacağından borç/alacak karşılaştırması yapılması zordur. Bu yüzden Borç Takip Raporu tüm borç kapama türü filtreleri için ayrı ayrı alınıp gerekli kapama işlemlerinden sonra borç/alacak hesaplanmalı ve Borç Dağılım Raporu'yla karşılaştırılmalıdır.
...
Rapor Tarihi Dışında Kapatan Hareketler Listelensin filtresi, borç takip ekranında borcu kapatan bir alacağın rapor tarihi dışında olsa da borç takip raporuna getirilmesini sağlamaktadır. 
Filtrenin işleyebilmesi için, Borç Takip ekranında borcun kapanmış olması ve "Borç Kapama" filtre satırında "İşlem Yapılmayacak" seçiminin yapılmış olması gerekmektedir.
...