Page History
Finansman Raporu, Finans Bölümü'nde , " Raporlar/Cari " menüsünün altında yer alır. Programın Finansman Raporu; programın entegre bölümlerinden oluşturulan bilgiler birleştirilerek şirketin finansman durumunun detaylı olarak görülmesini sağlayan rapordur. Raporda günlük, haftalık veya aylık olarak cari hesaplar kontrol edilir ve yaşlandırma mantığı ile tahsilat veya ödemelerin dökümü, senet, çek tahsilat ve ödemeler ile teslim edilmemiş siparişler bulunur. Finansman raporundaki bilgiler ile belli dönemlere ait ödeme ve tahsilatlar planlanabilir. Genel Finansman Raporu; Genel Kısıtlar, Ön Sorgulama, Kısıt, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Anchor
Genel Kısıtlar
Finansman Raporu Genel Kısıtlar sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Finansman Raporu Ekranı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih Aralığı | Finansman raporunda baz alınacak vade tarih aralığı bu sahaya girilmelidiraralığının belirlendiği alandır. Vadesi bu tarih aralığında olan cari, senet/çek ve sipariş kayıtları rapora dahil edilecektiredilir. | ||||||
Şube Kırılımlı | Şubeli çalışan firmalarda, şubelerden girilen bilgilerinde, Şubeler Dahil | Şubelerden girilen bilgilerin finansman raporuna dahil edilmesi | isteniyor ise bu saha işaretlenmelidiristendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Böylece, oluşan finansman bilgileri tüm şubeleri | de kapsayacaktırkapsar. Merkez ve şubelerin ayrı finansman raporları | alınacak ise bu saha işaretlenmemelidiralınacaksa bu alanın işaretlenmemesi gerekir. Şubelere (1 numaralı şube, 2 numaralı şube gibi) ait | raporraporun şubelere geçilerek | alınmalıdıralınması gerekir. |
Analiz Yapılsın | Verilecek kıstaslar doğrultusunda, raporun listelenmeye hazır hale getirilmesi gelmesi için işaretlenmesi gereken parametredirseçenektir. Eğer , tarih aralığı, rapora dahil edilecek modül bilgileri (kasa, müşteri çekleri, satıcı siparişi v.s.), şubelerin dahil edilmesi gibi sahalarda alanlarda değişiklik yapılır ise yapılırsa, analizin tekrar yaptırılması gereklidirgerekir. Bunun dışında raporun rapor tipinde (genel, detaylı1, detaylı2, günlük, haftalık, aylık) bir değişiklik yapıldığında, analizin tekrar çalıştırılması gerekmemektedirgerekmez. Tip değişikliği yapıldığında raporun döküm şekli değişecektirdeğişir. | ||||||
Kayıtlar Üzerinde Düzeltme Yapılsın | Bu parametre, rapor Rapor sonuçlarına müdahale edilmek isteniyor ise işaretlenmelidir. Bu durumdaedilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Böylece, finansman raporunun bilgileri kullanıcıların müdahale etmesine uygun şekilde ekranda listelenecektirlistelenir. Listelenen bilgiler üzerinde kullanıcılar değişiklik yapabilir ve yeni kayıtlar girebilir. Eğer raporun rapor bilgileri üzerinde bir değişiklik yapılmayacak ise parametre işaretlenmemelidiryapılmayacaksa seçeneği işaretlemeye gerek yoktur. Böylece, kullanıcıların düzenleme yapacağı ekran değil, rapor bilgileri listelenecektirlistelenir. | ||||||
Banka Kısıt Seçimi (Grup Kodu, Kod1, Kod2Kod-1, Kod-2) | Bankalara ve cari hesaplara ait finansal durumun ayrı ayrı izlenebilmesi izlenmesi için Cari cari hesap ve banka hesabı ayrımının yapılması gerekmektedir. Eğer banka modülü kullanılmıyor bankalar, gerekir. Banka Modülü kullanılmıyorsa ve bankalar cari hesap kartı olarak takip ediliyorsa, müşteri ve satıcılara ait cari hesaplar ile bankalara ait cari hesapların ayrımı bu alandan yapılabilmektediryapılır. Bu ayrımın firmalar tarafından , grup kodu, kod1 veya kod2 sahalarında yapılması gereklidirGrup Kodu, Kod-1/Kod-2 alanlarında yapılması gerekir. Bankalar için açılan cari hesap kartlarında vade tarih aralığı dikkate alınmamaktadıralınmaz. Bankaların son durumu nakit olarak düşünülmekte düşünülür ve bu şekilde listelenmektedirlistelenir. Banka bilgileri, raporun en üstünde 01/01/1980 tarihi ile listelenecektirlistelenir. Bu nedenle bankaların diğer cari hesaplardan ayrılması için hangi sahanın alanın kullanıldığı belirtilmelidirbelirtilir. | ||||||
Banka Maskesi | Banka kısıt seçiminde belirlenen seçenek için maske verilecek sahadırgirilen alandır. Örneğin; Bütün : Tüm bankaların cari hesap kartlarında grup kodu kullanılmış ve her birinin grup kodu sahalarına BANKA girilmiş olsun. Bu durumda, banka kısıt alanlarına "BANKA" kelimesinin girildiği varsayıldığında; Banka Kısıt seçeneğinde grup kodu girilmeli girilir ve maske olarak da her birinde ortak olan "BANKA" kelimesi girilmelidirgirilir. Bu sahada alana girilen maske ile cari hesap kartlarında girilen bilginin birebir aynı olması gereklidirgerekir. Yani, eğer grup kodunda BANKA01, BANKA02 veya BANKAYKB girilen cari hesap kartları var ise varsa, bunlar raporda , banka olarak değerlendirilmeyecektirdeğerlendirilmez. | ||||||
Kasa | Kasadaki nakdin finansman raporuna dahil edilmesi isteniyor ise bu saha işaretlenmelidiristendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Kasa bakiyesi raporun en üstünde 01/01/1980 tarihi ile listelenecektirlistelenir. | ||||||
Borç Çeki/Borç SenetiSenedi | Raporda, borç çeki veya senetlerinin ödeme tarihlerine göre listelenmesi için işaretlenmesi gereken sahadırseçenektir. | ||||||
Müşteri Çeki/Müşteri SenetSenedi | Raporda, müşteri çeki veya senetlerinin ödeme tarihlerine göre listelenmesi için işaretlenmesi gereken sahadırseçenektir. | ||||||
Müşteri Siparişi/Satıcı Siparişi | Raporda, henüz teslim edilmemiş müşteri veya satıcı siparişlerinin listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Kapatılan siparişler rapora dahil edilmez (Fatura → İşlemler → Sipariş İşlemleri Raporlarda listelenen siparişlerde, siparişlerin ödeme tarihleri baz alınmaktadıralınır. | ||||||
Cari Borç/Cari Alacak | Vade tarihlerine göre müşteri veya satıcılara ait ödeme ve tahsilatların listelenmesi için işaretlenmesi gereken sahadırseçenektir. Cari hesapların borç / veya alacakları listelenirken cari hesapların "Hesap Tipi" dikkate alınmaktadıralınır. Yani, eğer cari hesap kartında yaşlandırma seçeneği işaretlenmiş ise "Yaşlandırma" seçeneği işaretlenmişse, vade tarihlerine göre yaşlandırma yapılarak listelenecektirlistelenir. Cari hesap kartında "Özel Hesap Kapatma" seçeneği işaretlenmiş ise işaretlenmişse, bu tür cari hesapların özel hesap kapatma tablosundaki kapatılmış tutarları, cari hareket kayıtlarındaki ilgili borç/alacak tutarlarına yedirilerek kalan tutarlar listelenmektedirlistelenir. | ||||||
Öz. Tahsil/Tediye | Finansman raporu, “Kayıtlar Üzerinde Düzeltme Yapılsın” sahası alanı işaretlenerek alındığında, kullanıcılar kayıtlarda değişiklik ve/veya ekleme yapabilmektediryapabilir. Bu tür düzenlemelerinde düzenlemelerin listelenmesi için işaretlenmesi gereken sahadırseçenektir. | ||||||
Genel/Detaylı1/Detaylı2 | Raporun hazırlanış şeklinin belirlendiği sahadıralandır. Rapor bu sahada alanda "Genel" seçilerek hazırlandığında, gün, hafta, ay seçimine göre tarih bazında açıklamalarıyla birlikte tahsil, tediye ve bakiye başlıkları altında listelenecektirlistelenir. Genel alınan raporla, ; günlük, aylık veya haftalık tahsilatlarıtahsilatlar, ödemeleri ve bunlar sonucu oluşacak bakiyeler izlenebilecektir. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.
Raporda Detaylı1 işaretlendiğinde öncelikle ödemeler ve sonucunda oluşan bakiyeler izlenebilir.
Raporda "Detaylı1" seçeneği işaretlendiğinde; gün, hafta veya ay seçimi yapılamamakta, yapılmaz ve rapor otomatik olarak günlük hazırlanmaktadırhazırlanır. Bu durumda rapordaBöylece, gün bazında tip detayı ile gerçek tahsilat, gerçek tediye, döviz bilgileri, değişiklik tutarları ve bakiye bilgisi listelenecektirlistelenir. Bilindiği gibi “Kayıtlar Üzerinde Düzeltme Yapılsın” seçeneği işaretlenerek listede bazı değişiklikler yapılabilmektediryapılabilir. "Detaylı1" seçeneği ile rapor alındığında gerçek tutarlar ve değiştirilen tutarlar listelenebilecektirlistelenebilir.
Raporda "Detaylı2" seçeneği işaretlendiğinde; günlük, haftalık veya aylık olarak tarih bazında , çok daha detaylı bir finansman raporu alınabiliralınır. RapordaBöylece, banka, kasa, müşteri çeki (Tahsil), müşteri çeki (Teminat), müşteri çeki (portföy), müşteri seneti senedi (Tahsil), müşteri senetisenedi (Teminat), müşteri çeki (portföy), cari borç, müşteri siparişi, özel tahsil, borç çeki, borç senetisenedi, satıcı siparişi, cari alacak, özel tediye ve bakiye bilgileri ayrı ayrı görülebilecektirgörülebilir.
| ||||||
Günlük/Haftalık/Aylık | Raporun hangi tarih periyodunda alınacağı bu sahada belirlenmektedir. Günlük seçildiğinde periyotta alınacağı ile ilgili seçim yapılan alandır. "Günlük" seçeneği seçildiğinde, her bir tarih değişimi ayrı ayrı listelenmektedirlistelenir. Aşağıdaki Aşağıda yer alan örnek ekran, "Genel" ve "Günlük" seçeneği işaretlenerek alınmıştıralınan rapor ekranıdır.
"Haftalık" seçeneği seçildiğinde, rapor hafta numaraları ile listelenir. Aşağıdaki Aşağıda yer alan örnek ekran, "Genel" ve "Haftalık" seçeneği işaretlenerek alınmıştıralınan rapor ekranıdır. "Aylık" seçeneği seçildiğinde, rapor ay ay listelenir. Aşağıda yer alan örnek ekran, "Genel" ve "Aylık" seçeneği işaretlenerek alınmıştıralınan rapor ekranıdır.
| ||||||
Proje Kodu Kırılımı | "Proje Kodu Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelen alandır" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen seçenektir. Raporda proje koduna göre kısıt verilmek verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınmak alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandırseçenektir. | ||||||
Proje Kodu Aralığı | Burada verilen Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan cari hareketler rapordahareketlerin, proje kodu bazında listelenecektirraporda listelenmesi için kullanılan alandır. | ||||||
Plasiyer Kodu Aralığı | Yardımcı Programlar /→ Kayıt → Şirket/-Şube Parametre Tanımlarındaki Tanımları → “Plasiyer Uygulaması Var” sorgulaması işaretlenerek plasiyer takibi yapılıyorsa raporda plasiyer koduna ait kısıt verilebilmektedir. Rapor tuşuna basıldığında, verilen kıstaslar doğrultusunda, rapor listelenecektirparametresinin işaretlenerek plasiyer takibinin yapıldığı durumlarda kullanması gereken alandır. İhtiyaca göre kısıt, sıralama veya yazıcı seçenekleri de düzenlendikten sonra, rapor alma aşamasına geçilir. Eğer, “Kayıtlar Üzerinde Düzeltme Yapılsın” sahası işaretlenmiş ise kullanıcıların müdahalede bulunabileceği, aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.
Raporun üst kısmında, tarih bazında ve tip detayı ile bütün tahsil ve tediyeler listelenmiştirlistelenir. Alt kısımda ise, tip bazında kümülasyon yapılarak tutarlar listelenmiştirlistelenir. Kullanıcılar, tahsilat veya tediye rakamlarında bir değişiklik yapmak istiyorlar ise istiyorlarsa üst kısımda yapmalıdıryapmalı. Bu durumda Böylece yapılan değişiklik ekranın altındaki sahada alanda da otomatik yapılacaktırolarak yapılır. Aynı zamanda, listelenen Listelenen bilgilere yeni tahsilatlar/tediyeler de girilebilmektedirgirilebilir. Yapılan her değişiklik, ekranın altında tip bazında kümüle edilecektiredilir. Bunun için tarih, açıklama ve değişiklik tutarının girilmesi ve girilen bilginin Özel Tahsil/Özel Tediye olduğunun belirtilmesi gereklidirgerekir. Girilen bu özel tahsil/tediyeleri tediyeler bu bölümden silinemez. Tekrar rapor alınmak istendiğinde program “Özel Kayıtlar Silinsin Mi” sorgulaması yapacak, onaylanır ise sorusunu ekrana getirir ve onaylanırsa bu kayıtlar silinerek rapor listelenecektirlistelenir. Kullanıcıların rapor düzenlemesi bittiğinde, Tamam tuşuna Tamam
Finansman raporu hangi şekilde alınırsa alınsın, hepsinde aynı formatta 2. ikinci bir sayfa (sheet2) oluşacaktıroluşur.
Bu bölümden, finansman raporundaki bilgilerin aylar bazında dağılımı, tip ve aylar bazında kümüle toplamları izlenebilmektedir. Rapordaki önceki sahası içinde bulunulan cari yıldan önceye izlenebilir. Raporda yer alan "Önceki" sütunu, içinde bulunan cari yıldan daha öncesine ait bir bilgi var ise varsa, bu bilgiyi göstermektedirgösterir. "Sonraki sahası " sütunu ise, içinde bulunulan bulunan cari yıldan büyük daha sonrasına ait bir kayıt var ise varsa, bu bilgiyi vermektedirgösterir. Raporun altındaki "Gecikmiş Bakiye sahasında" alanında, raporun alındığı başlangıç tarihinden önceki ve içinde bulunulan cari yıldan önceki bilgilerin toplamını vermektedirverir. "Sonraki bakiye Bakiye" ise raporun bitiş tarihinden sonraki aylar ile içinde bulunulan cari yıldan sonraki yıllara ait bilgilerin toplamını vermektedir. | ||||||
| Finansman raporu için verilen kısıtlara göre Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler.
| ||||||
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. | ||||||
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Finansman raporu için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki finansman raporuişleminde kullanılmak üzere saklanır. | ||||||
| Finansman raporu hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. | ||||||
| Finansman raporu için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Ön Sorgulama
Finansman Raporu Ön Sorgulama sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Finansman Raporu Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Grup Kodu | Finansman raporu için grup kodu kısıdının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Finansman raporu için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıdının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Finansman raporu için il kısıdının verildiği alandır. |
| İlçe | Finansman raporu için ilçe kısıdının verildiği alandır. |
| Finansman raporu için verilen kısıtlara göre Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler.
|
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Finansman raporu için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki finansman raporuişleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Finansman raporu hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Finansman raporu için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Kısıt
Finansman Raporu Kısıt sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Finansman Raporu Ekranı | |
|---|---|
| Sahalar | Finansman raporu için kısıt verilmesi istenen alanlar yer alır. Ekle |
| Kısıt Verilecek Sahalar | Finansman raporu için kısıt verilen sahaların yer aldığı alandır. Çıkar |
| Eşit, Küçük, Küçük veya Eşit, Büyük, Büyük veya Eşit, Arasında, Benziyor, Eşit Boş, Eşit Değil, İçinde Eşit Değil | Eşit; işaretlenen alanda belli bir sabit koşula göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "001" olan stok için liste alınacaksa "Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "001" girilir. Bu durumda, sadece "001" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük; işaretlenen alanda belli bir değerden küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük veya Eşit: işaretlenen alanda belli bir değere eşit veya küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük; işaretlenen alanda belli bir değerden büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük veya Eşit; işaretlenen alanda belli bir değere eşit veya büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Arasında; seçilen alanla ilgili bir aralık tanımlanması istendiğinde kullanılması gereken seçenektir. Eğer belli bir başlangıç ve bitiş değeri arasında kalan değerlerle ilgili kısıt verilecekse kullanılması gereken seçenektir. Örneğin; Stok Kodu kıstasında, "Arasında" seçeneği seçilip <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" ve yine <Tab> tuşu ile ilerlenerek altta bulunan alana "200" yazıldığı varsayılsın. Böylece stok kodu 100 ile 200 arasındaki stok kodları için liste alınır. Benziyor; cari ile ilgili kayıt ararken cari hesabın ismi tam olarak bilinmiyorsa benziyor seçeneği kullanılır. Örneğin; cari hesabın isminin CANEL ya da CENEL olacağı düşünülüyorsa, bu seçeneği seçtikten sonra alanın sağ tarafındaki kayıt alanına "C_NEL" yazıldığında, raporda cari ismi "C" ile başlayan ikinci karakteri herhangi bir karakter olan fakat sonu "NEL" ile biten kayıtlar listelenir. Eşit Boş; seçilen sahada hiçbir bilgi olmadığında kullanılan seçenektir. Bu seçenek alfanumerik sahalar için geçerlidir. Sıfırdan büyük veya sıfıra eşit bilgilerin aranması durumunda "Eşit", "Büyük Eşit", "Küçük Eşit" seçenekleri kullanılabilir. Eşit Değil; raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında, Benziyor ve Eşit Boş seçeneklerindeki belirlemeler olumsuz (hariç) anlamını taşıyorsa "Eşit Değil" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "Eşit Değil" seçeneği işaretlendiğinde, raporda stok kodu "0101" olanların haricindeki stokların listeleneceği anlaşılır. |
| İse/Değil ise | İse; raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumlu (dahil) anlamını taşıyorsa "İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "İse" seçeneği işaretlenirse, rapora stok kodu "0101" olan stokların dahil edileceği anlaşılır. Değil İse; raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumsuz (hariç) anlamını taşıyorsa "Değil İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "Değil İse" seçeneği işaretlendiğinde, raporda stok kodu "0101" olanların haricindeki stokların listeleneceği anlaşılır. |
| Ve/Veya | Ve; seçilen sahalarda zorunlu bağlantı koşulu sağlar. Örnek 1: Karmaşık bir stok kodlaması olduğu varsayıldığında; Bu kodlardan iki tanesinin raporda çıkması isteniyor fakat bu iki stok kodunun ortak hiçbir özelliği yok. Bu durumda, "Stok Kodu" sahası iki kez kısıt verilecek sahalar bölümüne aktarılır. 1.Stok Kodu kıstasında eşit bağlantısı kurularak ilk stok kodu girilir ve "VE" bağlacı işaretlenir. Daha sonra 2. Stok Kodu seçilerek yine eşit bağlantısı ile diğer bir stok kodu yazılır. Böylece, raporda sadece bu iki stok koduna ait bilgi alınır. Bu seçenekte tanımlanan her koşulun olması zorunludur. Yani, tanımlanan iki stok kodundan biri bile mevcut değil ise, rapor bilgi vermez. Örnek 2: Grup kodu 1, Kod 1 alanı 2 ve Kod 2 alanı 3 olan stoklarla ilgili bir liste alınması istendiğinde; Verilen tanımlamalarda "VE" bağlacı kullanılırsa, mutlaka bu üç kısıta da sahip olan stoklar aranır ve bulunursa listelenir. Üç kısıttan herhangi birine sahip olmayan stoklar raporda listelenmez. Veya; seçilen sahalarda olabilirlik koşulu sağlar. Yani, tanımlanan koşullardan biri bile sağlansa ilgili raporla ilgili bilgi alınabilir. Örnek 1: Grup kodu 1, Kod 1 alanı 2 ve Kod 2 alanı 3 olan stoklarla ilgili bir liste alınması istendiğinde; verilen tanımlamalarda "VEYA" bağlacı kullanılırsa, bu üç kısıttan birine bile sahip olan stoklar aranır ve bulunursa listelenir. |
| Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur. |
| Yapılan tanımlamaların iptal edilmesi için kullanılan butondur. |
| Finansman raporu için verilen kısıtlara göre Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler.
|
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Finansman raporu için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki finansman raporuişleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Finansman raporu hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Finansman raporu için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Ölçekleme
Standart raporlarda miktar, fiyat, tutar, kur, döviz tutarı, döviz fiyatı, firma döviz tutarı ve oran alanları için ölçekleme yapılmasını sağlayan sekmedir.
Örneğin: Fiyat ve tutar alanlarına 1.000 yazılması, fiyat ve tutara getirilecek verilerin 1.000'e bölüneceği anlamına gelir.
Yazıcı Seçenekleri
Finansman Raporu Yazıcı Seçenekleri sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Finansman Raporu Ekranı | |
|---|---|
| Ekran | Raporun ekrandan alınması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Hiçbir değişiklik yapılmaması durumunda, raporda ekran seçeneği işaretli olduğu için, rapor yine ekrandan alınır. |
| Yazıcı | Raporun yazıcıdan alınması için işaretlenmesi gereken seçenektir |
| Toplam Sayfa | Rapor yazıcıya döküldüğü zaman yazıcıdan kaç sayfa çıkarılacağının gösterildiği alandır. Kullanıcı, raporu yazıcıya göndermeden önce bu seçeneği işaretleyerek Rapor
|
| Yazıcı Seçenekleri - Yönlendirme | |
| Dikey | Raporun sadece yazıcı seçeneği ile bastırılması durumunda kullanılan seçenektir. Döküm yapılacak kağıdın genişliğine göre rapor dikey veya yatay olarak alınabilir. Bu seçenekte hiçbir değişiklik yapılmaması durumunda otomatik olarak "Dikey" işaretlenmiş olduğu için rapor dikey şekilde basılır. Ekran seçeneğinde bu parametrenin herhangi bir işlevi yoktur. |
| Yatay | Raporun sadece yazıcı seçeneği ile bastırılması durumunda kullanılan seçenektir. Döküm yapılacak kağıdın genişliğine göre rapor dikey veya yatay olarak alınabilir. Raporun kağıda yatay olarak basılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Ekran seçeneğinde bu parametrenin herhangi bir işlevi yoktur. |
| Yazıcı Seçenekleri | |
| Şirket Adı | Basılsın, Basılmasın ve Detaylı Basılsın olmak üzere üç seçenekten oluşur. Yazıcıdan alınacak raporun her bir sayfasında şirket unvanının yazılması istendiğinde "Basılsın" seçeneğinin kullanılması gerekir. Şirket unvanı Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları menüsünde tanımlandığı şekilde otomatik olarak ekrana gelir. |
| Başlık Yazılsın | Yazıcıdan alınacak raporun her bir sayfasında, tanımlanan liste başlığının yazılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Tarih/Saat Yazılsın | Yazıcıdan alınacak raporun her bir sayfasında sistem tarihi ve saatinin yazılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Sayfa No Basılsın | Yazıcıdan alınacak raporun her bir sayfasında sayfa numarasının yazılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Taslak Basım | Birden fazla alanın yer aldığı raporlarda, yazıcıdan çıktı alırken kağıttan taşma sorununun çözülmesi ve raporların istenilen formatta ayarlanması için, "Taslak Basım Ayarları" bölümü kullanılır. Taslak basım ayarları her rapor için bir kez yapılır ve saklanır. Böylece, yazıcıdan çıktı alırken tekrar ayarlama yapmaya gerek kalmadan basım yapılır. Raporun "Taslak Basım Ayarlarında" kaydedilmiş formata göre dökülmesi istendiğinde "Taslak Basım" ve "Saklanmış" seçeneklerinin işaretlenmesi gerekir. Basım Dot Matrix (iğne vuruşlu yazıcı) türü bir yazıcıdan alınacaksa, basım ayarları yapılmasa da "Taslak Basım" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. |
| Saklanmış | Raporun "Taslak Basım Ayarlarında" kaydedilmiş formata göre dökülmesi istendiğinde "Taslak Basım" ve "Saklanmış" seçeneklerinin işaretlenmesi gerekir. |
| Perfore Satır Sayısı | Yazıcıya gönderilecek raporun kaç satırlık kağıda basılacağının belirlendiği alandır. 33’lük ya da 66’lık olabilir. Rapor yazıcıya dökülürken kaç satırdan sonra yeni kağıda geçileceği buradaki tanımlamaya göre belirlenir. Standart olarak 66 seçeneği ekrana gelir fakat kullanıcı isterse değişiklik yapabilir. |
| Yazıcı Ayarı Yapılsın | Seçenek işaretlendiğinde, Windows’un “Yazıcı Ayarları” ekrana gelir. Bu ekranda, tanımlı olan yazıcılar arasından seçim yapılır. Rapor ekrandan alındıktan sonra yazıcıya gönderildiği zaman, tanımlanmış olan yazıcı ayarlarına göre basım yapılır. |
| Nüsha Sayısı | Yazıcıdan alınacak dökümlerde, her sayfadan kaç adet basılacağının belirlendiği alandır. |
| Sıfır Basma | Raporda "sıfır" sayısının görüntülenmesinin istenmediği durumlarda işaretlenmesi gereken alandır. Listelenen kayıtlarda sıfır (0) değerini taşıyan alanlar boş olarak izlenir. |
| Excel Dosya Adı | Ekran ya da yazıcıdan alınacak raporun diske "Excel" formatında bir dosya halinde atılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alanda dosyanın hangi dizinde ve hangi isimle oluşturulacağının belirtilmesi gerekir. Excel’in File/Open seçeneği ile Excel'de dosya izlenebilir. |
| Text Dosya Adı | Ekran ya da yazıcıdan alınacak raporun diske "Text" formatında bir dosya halinde atılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alanda dosyanın hangi dizinde ve hangi isimle oluşturulacağının belirtilmesi gerekir. Bu dosyaya herhangi bir editör program kullanılarak erişilebilir. |
| HTML Dosya Adı | Ekran ya da yazıcıdan alınacak raporun diske "Html" formatında bir dosya halinde atılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alanda dosyanın hangi dizinde ve hangi isimle oluşturulacağının belirtilmesi gerekir. Bu bölümden Excel, Text veya Html formatında oluşturulacak dosyanın doğru ve eksiksiz oluşturulması için tanımlamalar yapıldıktan sonra, raporun tamamının yazıcı ya da ekrandan alınması gerekir. |
| Başlık | Yazıcı ya da ekran dökümleri için rapora genel başlık tanımlanan alandır. "Modül Standart Raporlarında" başlıklar otomatik olarak tanımlı gelir. İstendiğinde bu alandan değiştirilebilir. |
| Finansman raporu için verilen kısıtlara göre Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler.
|
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Finansman raporu için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki finansman raporuişleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Finansman raporu hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Finansman raporu için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
