Page History

Çoklu kasa ile çalışıldığı durumlarda ilgili sahadaki rehber tuşu yardımı ile istenilen kasa kodu seçilebilecektir. Kasa belirleme ekranında, hangi kasaya ve hangi tarihe ait hareketlerin girileceği belirlendikten sonra ilgili işlemlerin kaydedildiği bölümdür. Kasa Kayıtları kullanılarak kasa ile ilgili işlemler  kaydedilebilir.

Sorgulama

Kasa kayıtları ile ilgili  işlemlere başlamadan önce yapılacak kayıtları; Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Kasa" menüsünün altında yer alır. Kasa Kayıtları; Sorgulama, Cari, Fatura, Muhtelif, Senet, Çek, Transfer, Kredi ve Banka sekmelerinden oluşur. 

"Kasa Belirleme" ekranındaki alanlar cevaplandıktan sonra Tamam butonuna tıklanarak Kasa Kayıtları ekranına geçilir.

Image Added

Sorgulama

Sorgulama sekmesi, kasa kayıtları ile ilgili işlemlere başlamadan önce kasa hareketine ait bazı tanımlamaların yapıldığı bölümdürekrandır.

Image Removed

Image Added

Sorgulama sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Cari

 Müşterilere ve satıcılara yapılacak tahsilat ve ödemelerin yapıldığı bölümdürMüşteri/satıcıya yapılan tahsilat/ödemenin yapıldığı sekmedir. Yapılan kayıtlar kasanın gelir veya /gider bölümlerine, ilgili müşteri veya satıcıların /satıcının cari hareket kayıtlarına ve entegrasyon bölümüne aktarılır. Yapılan   işlemin iptal edilmesi için, ilgili kayıt üzerinde çift tıklanıp “Kayıt Sil” tuşuna basılmalıdır. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz. 

Image Removed

tıklanarak Image Added Kayıt Sil butonuna basılması veya klavyeden "f7" tuşuna basılması gerekir.

Image Added

Cari sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Fatura

Peşin ödemesi veya tahsilatı yapılan, stoklarla ilgisi olmayan , genel gider türü faturaların fatura kayıtlarının kasaya ve muhasebeye işlemesi için, bu bölüm kullanılmalıdırişlenmesi için kullanılan sekmedir. Fatura gibi işlem göreceğinden göreceği için,  KDV hesaplamaları da yapılıp, muhasebeleştirmesi yapılarak ilgili hesaplara atılıraktarım sağlanır.

Ödemesi/Tahsilatı peşin olmayan, yani yapılmayan (kasaya anında kayıt kaydı yapılması istenilen genel gider türü faturalar, Dekont modülünden; Ödemesiistenen) gider faturaları Dekont Modülünden, ödemesi/ tahsilatı peşin yapılıp, anında kasaya işlenecekyapılan (kasaya anında kaydı yapılması istenen, stoklarla bağlantılı olan faturalar, Fatura modülünden ) faturalar Fatura Modülünden (Kapalı Fatura seçeneğiyle) kaydedilmelidirkaydedilir.

Image Removed

Karşılık Hesap/ Tek/Çok

Öncelikle girilen fatura için Image Added

Fatura sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

KDV’nin, hem KDV hem de kanunen kabul edilmeyen hesaplara parçalaması yapılacağı için bu bölümden 2 adet girilecek gider hesabına bu iki adet KDV hesabı da ekleneceği için karşılık kodu sahasına  4 adet hesap kodu  girilmelidir.

Karşılık Hesap alanında “Çok” seçeneği seçildiği zaman “Gider Kalemleri” ekranı gelmektedir.

Image Removed

Kasa Kayıtları EkranıFatura - Gider Kalemleri

Girilen Kayıt Sayısı

Gider kalemleri ekranı kullanılarak girilen toplam gider hesap kodları sayısıdır.

Gider Hesap Kodu Ve Adı

Girilecek giderin muhasebe hesap kodudur. Sadece muavin hesap kodu girilebilir. Hesap Adı;Karşı

KDV'siz tutarları ile birlikte tutar alanına girilir. KDV'nin hem "KDV" hem de "Kanunen Kabul Edilmeyen" hesaplara bölünmesi için iki adet girilecek gider faturası hesabına iki adet de KDV hesabı eklenir ve böylece karşılık kodu alanına dört adet hesap kodu girilir. "Çok" seçeneğinin işaretlenmesi ile birlikte "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir. Image Added Fatura sekmesinden açılan Gider Kalemleri ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir: Fatura Gider Kalemleri Ekranı Girilen Kayıt Sayısı Girilen toplam gider hesap kodlarının sayısının girildiği alandır. KDV Dahil ve Hariç olarak iki seçenekten oluşur. Gider Hesap Kodu ve Adı Sadece muavin hesap kodunun Image Added rehber butonu yardımıyla seçilerek girildiği alandır. Hesap adı, karşı hesap kodunda girilen hesabın ismidir. Program tarafından

bu sahaya yansıtılır

otomatik olarak ekrana getirilir. Referans Kodu Muhasebe

Modülünde/Parametre Girişinden gider hesaplarında referans kodu sorgulamasının işaretlendiği durumlarda, karşı

Modülü → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" ve Referans Tipi "Gider Hesabı" olarak işaretlendiği durumlarda aktif olan alandır. Karşı hesap koduna ait referans kodları, muhasebe hesap kodları ile ilgili

hesaplarla

yapılan kayıtlarda

sorgulanacaktır. Referans kodu sahası üzerinde rehber tuşu yardımı ile referans rehberine ulaşılabilmektedir

sorgulanır. Image Added Rehber butonu yardımıyla referans kodları arasından seçim yapılır. Proje Kodu Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket/Şube Parametre

Tanımları  bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir

Tanımlarında → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır. Miktar Rapor amaçlı miktar girişi

yapılacak sahadır

yapılan alandır. Tutar Karşı hesap koduna ya da referans koduna ait tutarın KDV hariç değerinin

girileceği sahadır. Gider hesaplarına ait tanımlamalar yapıldıktan sonra “Tamam” tuşuna basıldığında Gider Kalemleri ekranı kaydedilip kapatılacaktır. Daha sonra tekrar fatura ekranı ile ilgili kayıt girişlerine devam edilebilecektir.

Muh.Karşılık Kodu

Karşılık hesap alanı “Tek” olarak seçildiğinde ilgili muhasebe gider hesap kodunun girileceği alandır.

Miktar

Rapor amaçlı miktar girişi yapılacak sahadır.

Ref.Kod

Muhasebe Modülünde/Parametre Girişinden gider hesaplarında referans kodu sorgulamasının işaretlendiği durumlarda, karşı hesap koduna ait referans kodları, muhasebe hesap kodları ile ilgili hesaplarla yapılan kayıtlarda sorgulanacaktır. Referans kodu sahası üzerinde rehber tuşu yardımı ile referans rehberine ulaşılabilmektedir.

Fatura No

girildiği alandır. KDV Oran Faturadaki katma değer vergisi oranının girildiği alandır. Bu alana girilen orana göre KDV hesaplaması yapılır. KDV’nin dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodu ve tutarı girilmişse KDV oranı alanının 0 (sıfır) geçilmesi yani KDV hesaplamasının yapılmaması gerekir. KDV Tutar Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır. KDV Hesap Kodu Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirlenir. Entegrasyon Modülü → Entegrasyon Kodları → Fatura Kodları Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları" program tarafından bu alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir. KDV'siz Tutar Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV'siz tutarın hesaplandığı alandır. KDV'li Tutar Birden fazla gider kalemi girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. KDV'li Döviz Tutarı Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. Kayıt Sil Gider kalemleri ekranına girilen bilgilerin silinmesi istendiğinde kullanılan butondur. Grid ekranındaki kaydın üzerine çift tıklandıktan sonra Kayıt Sil butonuna basıldığında girilen tüm bilgiler ekrandan silinir. Tamam Gider kalemleri ekranına ait gereken tüm bilgiler girildikten sonra Tamam butonuna basarak veya <Tab> tuşu ile ilerlenerek kayıt işlemi sonlandırıldıktan sonra ilgili kayıt girişlerine fatura ekranı üzerinden devam edilir. İptal Gider kalemleri ekranına ait gereken tüm bilgilerin iptal edilmesi istendiğinde kullanılan butondur.

Fatura Numarası

Yapılacak fatura kaydı ile ilgili evrak numarasının

izlenebildiği

izlendiği alandır. Program

kayıt girişlerinde

, kayıtta girilen numarayı bir

artırarak bir

sayı arttırarak, sonraki kayıt ekranına numarayı otomatik

getirerek takip eder

olarak getirir.

KDV Dahil Tutar

Eğer birden

Birden fazla gider kalemi

girilmiş ise Gider Kalemleri bölümündeki toplam tutar bu sahaya aktarılacaktır

girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu

sahadaki

alandaki tutara

,

KDV tutarı

otomatik olarak eklenecektir

eklenir. Tek

bir

gider kalemine ait işlem

yapılıyor

yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu

sahaya

alana girilmesi

gereklidir

gerekir.

KDV’li Döv. Tut.

KDV'li Döviz Tutarı

Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi

girilmiş ise

girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz

tutarı bu sahaya otomatik aktarılacaktır

tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu

sahadaki

alandaki tutara

,

KDV tutarı

otomatik olarak eklenecektir

eklenir. Tek

bir

gider kalemine ait işlem

yapılıyor

yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu

sahaya

alana girilmesi

gereklidir

gerekir.

%

KDV Oranı

Yüzde

Faturadaki katma değer vergisi oranının

girileceği sahadır

girildiği alandır. Bu

alanda

alana girilen orana göre KDV hesaplaması

yapılacaktır

yapılır. KDV’nin

dağıtımının yapılmasının gerektiği durumlarda

dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap

kodları

kodu ve tutarı

ya da tutarları girilmiş ise

girilmişse KDV oranı

sahası

alanının 0 (sıfır)

geçilmeli

geçilmesi yani KDV

hesaplaması yapılmamalıdır

hesaplamasının yapılmaması gerekir.

KDV Öncesi

Top.

Toplam

KDV dahil tutardan KDV

tutarının düşülmesinden

tutarı düşüldükten sonra, kalan

tutar

tutarın otomatik olarak

bu sahaya aktarılacaktır

aktarıldığı alandır.

KDV

siz Döv.T.

'siz Döviz Tutarı

KDV dahil tutardan KDV

tutarının düşülmesinden

tutarı düşüldükten sonra, kalan döviz

tutarı

tutarının otomatik olarak

bu sahaya aktarılacaktır

aktarıldığı alandır.

KDV

Döv. Tut.

Bu sahada dövizli KDV tutarı yukarıda verilen bilgilere göre program tarafından hesaplanacaktır.

KDV Tutarı

Bu sahada  KDV tutarı yukarıda verilen bilgilere göre program tarafından hesaplanacaktır

'li Döviz Tutarı	Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.
KDV Tutarı	Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır.
KDV Hesap Kodu

Bu fatura

Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde

belirtilmelidir

belirlenir. Entegrasyon Modülü

/

→ Entegrasyon Kodları

/

→ Fatura Kodları

bölümünden

Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları

,

" program tarafından bu

sahaya atanır, üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir.

Kasa Açıklaması

Kasa hareketinin, kasa defterine ve muhasebede yevmiye fişine aktarılacak açıklaması bu sahaya kaydedilmelidir. Entegre işlem gören sahalarda kayıtların açıklaması bu sahaya aktarılacak ama muhtelif kayıtlarda kullanıcının girmesi gerekecektir.

alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir.
B Formu	Yasal zorunluluk gereği KDV hariç tutarı 5.000 TL ve üzeri olan faturalar "Gelir İdaresi Başkanlığı'na" bildirilir. Girilecek fatura bu tutarın üzerindeyse, "B Formu" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.
Cari Kodu	Faturanın cari kodunun girildiği alandır.  Image Added Rehber butonu yardımıyla cari kodlar arasından seçim yapılır.
Proje Kodu	Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket/Şube Parametre

Tanımları  bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir

Tanımlarında → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.  Image Added Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.
Plasiyer	Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket/Şube

 

Parametre Tanımlarında

“Plasiyer Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalarda, plasiyer kodu sorgulanacaktır. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak plasiyer kodlarının rehberi alınabilir

→ "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.  Image Added Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır. Bu bölümden

ayrıca

ödemesi peşin yapılan

serbest meslek makbuzları da kaydedilebilmektedir.

Stopaj

Tüm bilgiler girildikten sonra Stopaj ve Fon oranlarının ve muhasebe hesap kodlarının  girilebileceği Stopajbölümüne geçilebilmektedir.

"Serbest Meslek Makbuzları" da kaydedilebilir.
Kasa Açıklaması	Kasa hareketi yevmiye fişine ve kasa defterine aktarılırken, hareketlerde görünmesi istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır. Entegre işlem gören alanlarda kayıtların açıklaması bu alana aktarılır fakat muhtelif kayıtlarda kullanıcının girmesi gerekir.
Belge Türü	Girilecek belge türünün belirlendiği alandır. Örneğin: Yemek fişi, Otopark, Makbuz, Kasa v.b
Stopaj	Stopaj, fon oranları ve muhasebe hesap kodlarının girilmesi için kullanılan butondur. Kasa/Gider/Fatura tipiyle Stopaja ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek makbuzu faturalarının, üzerinde bulunan stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu tutarlarının girilmesi ve

hesaplanabilmesi

hesaplanması amacıyla

bu bölüm kullanılmaktadır.

Image Removed

Kasa Kayıtları EkranıFatura - Stopaj

kullanılır. Butona basılması ile birlikte "Stopaj Girişi" ekrana gelir. Image Added Fatura sekmesinden açılan Stopaj Girişi ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir: Fatura Stopaj Girişi Ekranı Stopaj Oranı Stopaj oranının

girileceği sahadır. Program bu sahaya girilen değeri diğer kayıtlarda otomatik olarak atar, üzerinde

girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Stopaj Tutarı

Program

KDV öncesi tutar

sahasındaki

alanındaki değerin, stopaj oranına göre

yüzdesel tutarını hesaplayarak bu sahaya atayacaktır. Üzerinde istenen

yüzde tutarının program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Stopaj Kodu Stopaj tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun

girileceği sahadır.

girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla stopaj kodları arasından seçim yapılır. SSDF Oranı Savunma Sanayi Destekleme Fonu oranının

girileceği sahadır. Program bu sahaya girilen değeri diğer kayıtlarda otomatik olarak atar üzerinde

girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. SSDF Tutarı Stopaj tutarının, girilen SSDF oranına göre

yüzdesel değeri

yüzde değerinin program tarafından hesaplanarak

bu sahaya atanır. Üzerinde istenen

aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. SSDF Kodu Savunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebede takip edileceği

 

hesap kodunun

girileceği sahadır. Girilen bilgilerin TAMAM düğmesi ile onaylanmasından sonra fatura kaydı tamamlanmış olacaktır

girildiği alandır. Tamam Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin onaylanması için kullanılan butondur. Butona basılması ile birlikte fatura kaydı tamamlanır. Fatura kaydı, ekranın alt kısmındaki grid ekranından izlenebilir.

Yapılan 

Girilen gider faturası

 

işleminin iptal edilmesi için, ilgili kayıt

üzerinde çift tıklanır ve kayıt sil tuşuna basılır

üzerine çift tıklanarak Image Added Kayıt Sil butonuna veya klavyedeki f7 tuşuna basılması gerekir. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz.

Muhtelif İşlem Kayıtları

Muhtelif 

Günlük takip edilen kasada, cari hesap ve katma değer hesaplanacak fatura kayıtları dışında kasayı ilgilendiren ve sadece muhasebede karşılık kodlara işlenmesi gereken nakit işlemlerin (örn:örneğin; banka provizyon giderleri, personel avans hesapları, damga pulu makbuzları vb.) girilebileceği bölümdürgirildiği ekrandır.

Image Removed

Image Added

Muhtelif sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Senet

Senet modülünden kaydedilen ve portföyde olan senetlerin tahsilat ve ödeme işlemleri bu ekrandan yapılırişlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri senet tahsilatlarının kayıt yeri yerinin mutlaka "portföy olmak zorundadır" olması gerekir. Bu bölümden Müşteri/ Borç /Senetlerinin müşteri borç senetleri tahsilat ve tediyelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucunda sonucu, ilgili senet kaydı “Ödenmiş” yapılarak, ilgili muhasebe kayıtları oluşturulur.

Image Removed

“Ödendi” olarak işaretlenir ve otomatik olarak muhasebe kaydı oluşur.

Image Added

Senet sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Senet Tahsilatının İptal Edilmesi

...

Sorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan

...

senet numarası tekrar “Senet No”

...

alanına girilir.

...

Daha önce tahsilat kaydı yapılan

...

senet numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.  

Image Added

Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET”

...

butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı

...

"Gelir" bölümüne

...

- (eksi) bir kayıt olarak aktarır.

...

Böylelikle kasanın gelir toplamı

...

sıfırlanır.

Senet Ödemelerinin İptal Edilmesi

...

Sorgulama ekranında "Gider" seçeneği işaretlenerek, hatalı

...

tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar “Senet No”

...

alanına girilir.

...

Daha önce

...

tahsilat kaydı yapılan

...

senet numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir. 

Image Added

Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET”

...

butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı

...

"Gelir" bölümüne

...

- (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı

...

 Kasa kayıtlarına gelir bölümünden Çek ya da Senet tipinde oluşturulacak kayıtlar; Müşteri Çek/Senet modüllerinden müşterilerden tahsilat olarak girilen ve portföyde olan çek/ senet kayıtlarının kasadan tahsil edilmesi ile ilgilidir.

Kasa kayıtlarına gider bölümünden Çek ya da Senet tipinde oluşturulacak kayıtlar; Borç Çek/Senet modüllerinden satıcılara ciro edilen Çek/ Senet kayıtlarının kasadan ödenmesi ile ilgilidir.

Çek

...

sıfırlanır.

Çek

Çek modülünden kaydedilen ve portföyde olan çeklerin tahsilat ve ödeme işlemleri bu ekrandan yapılırişlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri çek tahsilatlarının kayıt yeri mutlaka "portföy olmak zorundadır" olması gerekir. Bu bölümden Müşteri/ Borç /Çeklerinin müşteri borç çeklerinin tahsilat ve tediyelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucunda sonucu ilgili çek kaydı “Ödenmiş” yapılarak, ilgili muhasebe kayıtları oluşturulur.

Image Removed

kaydı “Ödendi” olarak işaretlenir ve otomatik olarak muhasebe kaydı oluşur.

Image Added

Çek sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Çek Tahsilatının İptal EdilmesiGelir bölümüne geçilerek

Sorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan

...

senet numarası tekrar “Çek No”

...

alanına girilir.

...

Daha önce tahsilat kaydı yapılan

...

çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.  

Image Added

Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET”

...

butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı

...

"Gelir" bölümüne

...

- (eksi) bir kayıt olarak aktarır.

...

Böylelikle kasanın gelir toplamı

...

sıfırlanır.

Çek Ödemelerinin İptal Edilmesi

...

Sorgulama ekranında "Gider" seçeneği işaretlenerek, hatalı

...

tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrar “Çek No”

...

alanına girilir.

...

Daha önce

...

tahsilat kaydı yapılan

...

çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir. 

Image Added

Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET”

...

butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı

...

"Gelir" bölümüne

...

- (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı

...

Kasa kayıtlarına gelir bölümünden Çek ya da Senet tipinde oluşturulacak kayıtlar; Müşteri Çek/Senet modüllerinden müşterilerden tahsilat olarak girilen ve portföyde olan çek/ senet kayıtlarının kasadan tahsil edilmesi ile ilgilidir.

Kasa kayıtlarına gider bölümünden Çek ya da Senet tipinde oluşturulacak kayıtlar; Borç Çek/Senet modüllerinden satıcılara ciro edilen Çek/ Senet kayıtlarının kasadan ödenmesi ile ilgilidir.

sıfırlanır.

Transfer

Çoklu kasa kullanımında kullanılırken oluşturulan kasa kodları arasında tutar transferlerinin yapıldığı sekmedir. yapılabildiği bölümdür. Kayıt oluşturulurken Gelir kodu seçilmiş ise; "Gelir Kodu" seçilmişse, içinde bulunulan kasanın gelir, transfer kasanın gider, Gider kodu seçilmiş ise"Gider Kodu" seçilmişse, içinde bulunulan kasanın gider, diğer kasanın gelir bölümüne atamalar program tarafından oluşturulur. İlgili kayıtlar kasaların muhasebe kodları altında muhasebeleşir.

Image Removed

Image Added

Transfer sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Transfer Kayıtlarının Düzeltilmesi

Kasalar arası transfer kayıtlarının iptali için, grid ekranında bulunan kaydın farenin sol tuşu  çift tıklanarak kayıt ekranına getirilmesi ve ekranın üst kısmındaki “kayıt sil” tuşuna basılması gerekmektedir.

Bu bölümde 4 ayrı transfer işlemi yapılabilmektedir;

     iptal edilmesi için  ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak Image Added Kayıt Sil butonuna veya klavyedeki f7 tuşuna basılması gerekir. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz. Bu bölümde dört ayrı transfer işlemi yapılır; Türk Lirası Kasalar Arası Transfer kaydı (Kasa Tanımlamasında "Döviz Takip sahasını işaretlememiş olanlar)      Türk " seçeneği işaretlenmemişse), Türk Lirası Kasalardan Döviz Kasalarına Transfer Kaydı    , Döviz Kasalarından Türk Lirası Kasasına Transfer Kaydı       ve Döviz Kasaları Arası Transfer Kaydı.

Türk Lirası Kasalar Arası Transfer Kaydı

Türk Lirası olarak takip edilen kasalar arasında yapılan tutar transferleridirtransferlerinin oluşturduğu kayıt türüdür. Merkez "Türk Lirası Kasasında, Şube ya da Şubelerin " Kasasından, şubelerin "Türk Lirası" kasalarına transfer işlemleri bu tip kayıtları oluştururişlemlerinin yapılmasını sağlar.

Türk Lirası Kasalardan Döviz Kasalarına Transfer Kaydı

Türk lirası ile takip edilen kasalardan, dövizle takip edilen kasalara yapılan transfer şeklidirkaydı türüdür. Transfer kasa kodu sahasına döviz ile alanına dövizle takip edilen bir kasa kodu girildiğinde program "Döviz Bilgileri ekranını açacaktır. " ekranı açılır.

Image Added

Bu ekranda, döviz tipi olarak , transfer kasa kodu için kasa tanımlamada belirtilmiş olan döviz tipi getirilecek getirilir ve değiştirilemeyecektirdeğiştirilemez. Döviz tipine ait kur daha önce kaydedilmiş ise getirilecek ve istenir ise kullanıcılar tarafından değiştirilebilecektirkaydedilmişse, kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Döviz Kasalarından Türk Lirası Kasasına Transfer Kaydı

Döviz birimleri ile takip edilen kasalardan Türk Lirası kasasına transfer kaydı, yukarıda anlatılan Türk Lirası kasaları arası transfer kaydından farklı değildir. Döviz kasalarından Türk Lirası ile takip edilen kasalara transfer kaydı için Dövizli kasanın içinde olunması gereklidir.Dövizli kasadan Transfer bölümüne girildiğinde program "Transfer" ekranına gelindiğinde, döviz kur tarihi ve kur değerini sorgulayacaktır. değeri program tarafından sorgulanır.

Image Added

Girilen kur değerinden sonra transfer tutarı sahasına "Transfer Tutarı" alanına "Döviz Tutarı girilmelidir" girilir. Program kur değeri ile döviz tutarını hesaplayarak tutar sahasına aktaracaktır. Böyle durumlarda, Türk Lirası kasasına, sadece Türk Lirası ile kayıt oluşturulacak döviz kasasının döviz değeri oluşturulabilecektir."Tutar" alanına aktarır. 

Döviz Kasaları Arası Transfer Kaydı

Döviz kasaları arası arasında yapılan döviz tutarı transfer işlemidir. Diğer kasa transferleriyle benzerlik göstermektedir. Bu transferde öncelikle transfer kaydı türüdür. Transfer yapılacak kasa için kur bilgisi ve transfer döviz tutarı sormakta, daha program tarafından sorgulandıktan sonra içinde bulunulan kasa için kur sorulmaktadırbilgisi sorgulanır. Girilen kur bilgileri ile, içinde bulunulan kasanın transfer döviz tutarı hesaplanmaktadırhesaplanır.

Kredi

Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye  işlemlerinde kullanılacak olan seçenektir. Kredi ekranında “Tanzim” tuşuna basılarak “Kredi Tanzim” ekranının aktif hale geçmesi sağlanır.

Image Removed

Image Added

Kredi sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kasa Kayıtları Ekranı	Kredi
Cari Kodu

Müşterinin kredi kartıyla alışveriş yapması ile ilgili bir cari kod sorgulanmaktadır

Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod

girildiğinde aynen cari seçeneğinde olduğu gibi carinin ismi otomatik olarak gelmektedir.

Kredi Kart No

Müşterinin ödeme yaptığı kredi kartının numarasının girileceği sahadır

, Tamam butonu ile girildiğinde isim bilgisi sağ taraftaki alana otomatik olarak gelir.
Hesap Bakiyesi	Kredi kartıyla ödeme yapan carinin hesap bakiyesinin izlendiği alandır. İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, hesap bakiyesi otomatik olarak ekrana gelir.
İl/İlçe	Kredi kartıyla ödeme yapan carinin il/ilçe bilgisinin izlendiği alandır.  İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, il/ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir.
Grup Kodu	İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan grup kodunun izlendiği alandır.
Kod-1/Kod-2	İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan kod1/kod2 değerinin izlendiği alandır.
Başlangıç Tarihi	Ödemenin yapılacağı ilk tarihin izlendiği alandır.
Kredi Kart Numarası	Kredi kartıyla ödeme yapan cariye ait kart numarasının izlendiği alandır.
Fiş No	İlgili belgeye ait fiş numarasının izlendiği alandır.
Toplam Tutar	Vade sayısına göre toplam tutarın izlendiği alandır.
Vade	Kredi kartıyla yapılan ödemeye ait taksit sayısının izlendiği alandır.
Image Added Tanzim	Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılan butondur. Bu buton kullanıldığında "Kredi Tanzim" ekranı aktif hale gelir. Image Added Kredi sekmesinden açılan Kredi Tanzim ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir: Kredi Kredi Tanzim Ekranı Cari Kodu Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla cari kodlar arasından seçim yapılabilir. İlgili kod girildiğinde, isim bilgisi aşağıdaki alana otomatik olarak gelir. Kredi Kart No Müşterinin ödeme yapacağı kredi kartı numarasının girildiği alandır.  Kredi kartı numarasının

tam

16 karakter olarak girilmesi

gereklidir

gerekir. Eksik numara

girilir ise

girildiğinde, program

bir uyarı verecek ve bu sahaya tekrar dönecektir

uyarı verir. Plasiyer Plasiyer uygulaması

var ise

varsa, ilgili cari hesabın plasiyer kodunun girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla plasiyer kodları arasından seçim yapılabilir. Plasiyer uygulaması,

cari kartındaki plasiyer kodu bu sahaya getirilecektir.

Tutar

Yapılacak ödemenin toplam tutarının girileceği sahadır

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Proje Kodu Proje uygulaması varsa, ilgili cari hesabın proje kodunun girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılabilir. Proje uygulaması, Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Tutar Yapılacak ödeme tutarının girildiği alandır. Başlangıç Tarihi

Yapılacak ödeme için, ödemenin

Ödemenin yapılacağı ilk

tarihtir

tarihin girildiği alandır. Program,

eğer kredi kartıyla

taksitli ödeme

yapılacaksa,

yapılacağı durumlarda ilk taksit tutarını

bu bölümde girilen tarihe atayacak, eğer kredi kartıyla borcun tamamı ödenecekse, yine bu bölümde girilen tarihi baz alacaktır

buradaki tarihe aktarır. Kredi kartıyla borcun tamamının ödeneceği durumlarda da bu alandan girilen tarih dikkate alınır. Açıklama Yapılan kayıt ile ilgili açıklama bilgisinin

girileceği

girildiği alandır. Kredi kartı numarası bu alana

kredi kartı numarası otomatik atanmaktadır istenilirse üzerinde değişiklik yapılabilmektedir

otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde değişiklik yapılabilir. Bölünecek Vade Kredi kartıyla yapılan ödemenin

kaç taksite bölüneceğinin sorgulandığı sahadır

taksit sayısının girildiği alandır. Girilen tutar, bu

sahada

alana girilen vade sayısına bölünerek

, aylık

ayık taksit tutarları

hesaplanacaktır

hesaplanır.

Bölünecek vade

Vade sayısının girilmesinden sonra,

program girilen tutarı, vade sayısına bölerek, vade tarihlerini ve tutarları,

bölünen vade tutarları ve tarihleri ekranın sağ kısmında

listeleyecektir.  Listelenen bilgilerde bir değişiklik yapmak isteniyor ise, ilgili bilgi fare ile çift tıklanarak ekranın üstüne çağrılmalıdır. Burada, vade tarihi veya tutarı değiştirilebilmektedir.

listelenir. Image Added Kredi bilgilerinin, kasaya ve cari hareketlere

işlenebilmesi için “Kaydet” tuşuna basılması gerekmektedir.

işlenmesi için Kaydet butonuna tıklanması gerekir. Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde İptal butonuna tıklanarak ekrandan çıkılır.

Kredi seçeneği ile yapılmış bir kaydın iptal edilmesi için, silinecek olan kayıt fare ile çift tıklanıp kayıt ekranına getirildikten sonra

...

"Kayıt Sil" Image Addedbutonuna tıklanması gerekir.

Banka

Bu bölüm bankadan yapılan nakit çekimlerde para çekimlerinde veya bankaya yapılan nakit ödemelerde para ödemelerinde kullanılır. Ancak bu Bu işlemlerin yapılabilmesi  yapılması için "Banka modülünün entegre olması gerekmektedir. Ayrıca Modülü" ile entegre olunması ve hesap tipi "Vadesiz Mevduat" olan Banka Hesap Kodları Kodlarının tanımlanmış olmalıdırolması gerekir. 

Image Removed

Image Added

Banka sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kullanılan Özel Tuşlar

Cari Kartı İzleme

Kasa kayıtları/Cari ve Kredi  işlem tiplerinde, müşteri veya satıcı cari hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan ekrandan “Cari Kartı İzleme” bölümü seçilebilir. Bu bölümden cari koduyla ilgili girilmiş sabit bilgiler izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.

Cari Hareket İzleme

Kasa kayıtları/ Cari ve Kredi  işlem tiplerinde, müşteri veya satıcı cari hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan ekrandan “Cari Hareket İzleme” bölümü ile cari koduyla ilgili girilmiş hareket bilgileri izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.

Muhasebe Kartı İzleme

Kasa Kayıtları/ Fatura ve Muhtelif işlem tiplerinde, muhasebe karşılık kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan Muhasebe Kartı İzleme bölümü ile muhasebe koduyla ilgili girilmiş sabit bilgileri izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.

Karşılık Kaydı İzleme

...

Toplu Fiş Basımı

Kasa Kayıtları/ Fatura ve Muhtelif işlem tiplerinde, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında  çıkan ekrandan “Toplu Fiş Basımı” seçilebilir. Çıkan ekranın Genel Kısıtlar bölümünde basımı yapılmak istenilen fatura numarası girilmelidir.

Tarihsel Senet / Çek Hareketlerini İzleme

Senet /çeklerin, şirket bünyesinden girmesi veya çıkmasından itibaren görmüş olduğu hareketlerinin (satıcıya ciro edilmesi, tahsile/teminata verilmesi, ödenmesi, karşılıksız çıkması veya iade alınması) işlem tarihi sırasında izlenebileceği tuştur. Bu fonksiyon senet / çeklerin işlem gördüğü bütün modüllerde (Senet/ çek , Kasa, Dekont) kullanılabilmektedir.

Bu bölüm kullanıldığında  gelen ekrandan, sırasıyla Çek/ Senedin işlem gördüğü tarihler, verilen kodları, yeri, durumu ve ilgili tarihteki  işlem tipleri hakkında bilgi alınabilmektedir.

Banka Hesap Sabit İzleme

Kasa kayıtları/ Banka seçeneğinde, banka hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan Banka Hesap Sabit İzleme bölümünden,  banka hesap koduyla ilgili girilmiş sabit bilgiler izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.

Banka Hesap Hareket İzleme

Kasa kayıtları/ Banka seçeneğinde, banka hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ tuşu bir kez tıklatıldığında çıkan “Banka Hesap Hareket İzleme” bölümünden banka hesap koduyla ilgili girilmiş hareket bilgileri izlenebilmektedir. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.

Basım

Kasa/Cari, Fatura, Muhtelif, Senet, Çek, Transfer, Kredi, Banka işlem tiplerinde ilgili kaydın üzerinde sağ tuşa basıldığında basım seçeneği ile kaydın basımı yapılabilmektedir.

Gönder

Kasa/Cari, Fatura, Muhtelif, Senet, Çek, Transfer, Kredi, Banka işlem tiplerinde grid ekranında sağ tuşa basıldığında “Gönder” seçeneği ile grid ekranındaki bilgilerin Excel, Word, Calculator, Writer programlarına aktarılması sağlanır. Detay bilgi için bakınız Giriş/Grid/Bilgi Gönderimi.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” Image Addedbutonuna tıklanması gerekir