Ön muhasebe modülleri ile Muhasebe modülü arasındaki entegrasyonun kurulması için tanımlamaların yapıldığı bölümdür.
Fatura Genel
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura Genel / Fatura Entegre |
|---|---|
Fatura Entegre | Fatura modülünden yapılan işlemlerden fatura ve depolar arası transfer işlemleriyle ilgili entegrasyon bağlantısının yapılacağı bölümdür. |
Satış Faturaları Entegre | Satış faturaları kayıtlarından, oluşacak yevmiye fiş kayıtlarının program tarafından entegrasyon bölümüne işlenebilmesi için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu alanın işaretlenmeyip boş bırakılması durumunda, satış faturasının Ön Muhasebe modüllerine entegrasyonu yapılacak fakat muhasebe kayıtları oluşmayacaktır. |
Alış Faturaları Entegre | Alış faturaları kayıtlarından, oluşacak yevmiye fiş kayıtlarının program tarafından entegrasyon bölümüne işlenebilmesi için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu alanın işaretlenmeyip boş bırakılması durumunda, alış faturasının Ön Muhasebe modüllerine entegrasyonu yapılacak fakat muhasebe kayıtları oluşmayacaktır. |
Depolar Arası Transfer Entegre | Transfer Fişleri Kayıtlarının, entegrasyon bölümünde yevmiye maddeleri şeklinde program tarafından oluşturulması istendiği durumda bu parametre işaretlenmelidir. Depolar Arası Transfer işlemleri yoksa veya bu işlemlerin muhasebeye otomatik olarak işlenmesi istenmiyorsa, bu parametre işaretlenmemelidir. Depolar Arası Transfer işlemlerinde stoklar için programın kullanacağı muhasebe hesap kodları, malların, detay kodları tanımlama bölümündeki Satış Diğer-3 kodunda tanımlanacak hesap kodu olacaktır. Bu nedenle, bu işlemi yapabilmek için stoklar muhasebede detaylıysa Stok/ Kayıt/ Muhasebe Detay Kod Girişi bölümündeki, detaylı değilse Entegrasyon/ Entegrasyon Kodları/ Stok, Cari Kodları bölümündeki, stoklarla ilgili Satış Diğer-3 hanesine Depolar Arası Transfer işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılması istenilen hesap kodları yazılmalıdır |
Faturadan Miktarlar Muhasebeye Geçecek | Alış/Satış faturalarındaki miktarsal kayıtların, muhasebede stok muavinlerine aktarılması isteniyorsa bu parametre işaretlenmelidir. Muhasebeye stok miktarlarının aktarılması sonucunda, muhasebe modülünde de, ön muhasebeyle kontrol amaçlı olarak stok takibi yapabilme imkanı olacak, miktarsal mizan ve fiş dökümleri alınabilecektir. |
Ölçü Birimi | Yukarıdaki “Faturadan Miktarlar Muhasebeye Geçecek“ seçeneği işaretlendiği zaman aktif hale gelecek parametredir. Burada muhasebeye aktarılacak miktarların, stokların ölçü birimi-1, ölçü birimi-2, ölçü birimi-3 değerlerinden hangisi üzerinden hesaplanması istendiği belirtilmelidir. |
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura Genel / İskonto Entegre |
Satış Fat. İskontoları Entegre | Satış faturaları kayıtlarında uygulanan iskonto tutarlarının, muhasebede bir iskonto hesabına veya iskontonun tipine göre ayrı ayrı iskonto hesaplarına aktarılması istendiği durumlarda bu parametre işaretlenmelidir. |
Alış Fat. İskontoları Entegre | Alış faturaları kayıtlarında uygulanan iskonto tutarlarının, muhasebede bir iskonto hesabına veya iskontonun tipine göre ayrı ayrı iskonto hesaplarına aktarılması istendiği durumlarda bu parametre işaretlenmelidir. |
Özel Kod-2 İle Değişim | Fatura Parametre Girişinde Özel Kod-2 kullanım parametresi işaretlenerek bu kodlama sahası kullanılıp fatura kayıtları sırasında girilecek kod-2’ lere göre ayrı kodlu faturaların iskonto tutarlarının ayrı hesaplarda muhasebeleşmesi sağlanabilmektedir. |
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura Genel / Özel Kod 1 |
Özel Kod İle Satış Hesapları Değişecek | Satış faturalarındaki Özel Kod-1 uygulaması ile bağlantılı bir parametredir. Fatura/ Parametre Girişindeki Özel Kod-1 parametresi işaretlenmiş ve Stok Sabit Kayıtlarındaki satış fiyatlarıyla bağlantılı olarak veya değişik amaçlarla sınıflama yapılmak üzere kodlar tanımlanmışsa, ayrı kodlarla kesilen satış faturaları yevmiye kayıtlarının, muhasebede malların ayrı satış hesapları altında oluşturulmaları istendiği durumlarda bu parametre işaretlenmelidir. Stokların ayrı satış hesapları muhasebede detaylanıyorsa Stok/ Muhasebe Detay Kod Girişi, detaylı olarak işlenmiyorsa Entegrasyon/ Entegrasyon Kodları/ Stok, Cari Kodları bölümlerinden tanımlanabilmektedir. Fatura parametrelerinde tanımlanan Özel Kod-1 kodları ile stok satış hesaplarının bağlantıları yapıldıktan sonra bu bölümde muhasebe bağlantıları kurulabilmektedir. “Özel Kod ile Satış Hesapları Değişecek” parametresi işaretlendiğinde, sorgulamanın hemen altında hangi Özel Kod’ un hangi Satış Hesabına karşılık geldiği belirtilmelidir. Örneğin; Fatura parametrelerinde, Özel Kod-1 olarak stokların peşin satışları için (P), vadeli satışları için de (V) kodu tanımlanmış olsun. Stoklar için de ister detaylı olarak, ister entegrasyon bölümünde Satış Hesabı koduna, peşin satışların muhasebe hesap kodunu, Satış Diğer-1 koduna da vadeli satışların muhasebe hesap kodu yazılmış olsun. Bu bölümde öncelikle Özel Kod ile Satış Hesabı Değişecek parametresi işaretlenip, alt kısımda ÖZEL KOD-1: (P), SATIŞ KODU-1: (1); ÖZEL KOD-2: (V), SATIŞ KODU-2: (2) şeklinde kayıt oluşturulmalıdır. |
Özel Kod İle Alış Hesapları Değişecek | “Özel Kod İle Satış Hesapları Değişecek” parametresinin, aynı işlevi alış hesapları için yerine getirilmesini sağlayan parametredir. |
Fatura İskonto-1
Fatura modülünde parametrelerden iskonto kullanımının onaylanması durumunda, kullanılacak olan iskontoların entegrasyon bağlantısının yapılacağı bölümdür. Bu bölümün aktif olması için Entegrasyon Kodları/Fatura Genel bölümünde “Satış/Alış Fat. İskontoları Entegre” alanlarının işaretlenmiş olması gerekmektedir.
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura İskonto - 1 |
|---|---|
Özel Kod-2 Değeri | Entegrasyon Kodları/Fatura Genel bölümünde Özel Kod-2 ile Değişim parametresi işaretlenmiş ise bu bölümde Kod-2 değeri sorgulanacaktır. Bir veya birden fazla kod-2 değeri için ayrı ayrı iskonto hesapları tanımlanabilmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için önce, ilk kod-2 değerinin yazılması, alt kısımdaki iskonto hesaplarının tanımlanmasından sonra tekrar ekranın üst kısımına geçilerek ve ekrana gelecek olan kod-2 değeri sorusuna ikinci kod-2 değerinin yazılması gerekecektir. Alt kısıma geçildiğinde bu ikinci kod-2 için iskonto hesapları tanımlanmalıdır. İskonto hesaplarının bu şekilde ayrımının yapılabilmesi için fatura parametrelerindeki Özel Kod-2 parametresinin işaretlenmesi gerekir. Yine fatura parametrelerindeki “Özel Kod-2 Boş Geçilmesin” parametresi işaretlenmiş ve bu bölümde bir veya birden fazla kod-2 değeri yukarıda anlatıldığı şekilde tanımlanmışsa, fatura kayıtları sırasında, Özel Kod-2 sahasına mutlaka burada tanımlanan değerlerden birinin girilmesi gerekecektir. Aksi halde program gerekli kontrolü yaparak, Özel kod-2 sahasını geçirtmeyecektir. |
Satır İskontosu Hesabı | Fatura parametrelerinde “Mal Bazı İskontosu” parametresi işaretlenmiş ise fatura kayıtlarında satır bazında iskonto kullanıyorsa, bu sahaya satır iskonto tutarlarının (alış ve satış faturaları için ayrı ayrı) muhasebeye hangi hesaplar altında işlenmeleri istendiği, alış ve satış için hesap kodları yazılarak belirtilmelidir. |
Mal Fazlası İsk. Hesabı | Fatura parametrelerinde “Mal Fazlası İskontosu” parametresi işaretlenmiş ise fatura kayıtlarında mal fazlası (satışta verilen hediye) kullanılıyorsa, bu sahaya mal fazlası iskonto tutarlarının (alış ve satış faturaları için ayrı ayrı) muhasebeye hangi hesaplar altında işleneceği belirtilmelidir. |
Genel İskonto-1, 2, 3 Hesabı | Fatura parametrelerinde Genel İskonto parametreleri işaretlenmiş ise fatura kayıtlarında bu fatura altı iskontoları kullanıyorsa, bu sahalara genel iskonto-1, 2, 3 olarak oluşan iskonto tutarlarının (alış ve satış faturaları için ayrı ayrı) muhasebeye hangi hesaplar altında işleneceği belirtilmelidir. |
Fatura İskonto-2
Muhasebe Modülünde birden fazla iskonto hesabının açılmış olması durumunda (her bir mal veya mal grubu için iskonto hesabı açılmış ise) iskonto bağlantısı bu bölümden yapılmalıdır.
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura İskonto - 2 |
|---|---|
Mal Bazında İskonto Var Mı ? | İskonto hesaplarının, muhasebede her mal için ayrı iskonto hesabı şeklinde tutulması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. |
Mal Bazında İskonto Tipi | Bu seçenekte hangi iskontonun mal bazında detaylı iskonto hesaplarına işleneceği belirtilmelidir. Bu iskontolar Satır İskontosu ve Fatura Altı-1 iskontolarıdır. Genel seçeneği işaretlendiği zaman ise iskonto hesabı takibi yine mal bazında olacak fakat tüm iskontoların toplamı detaylı olarak takip edilecektir. |
Alışta/ Satışta İskonto Mal Bazında | Yukarıda anlatılan şekilde iskonto hesaplarının mal bazında tutulması, sadece alış iskontoları, sadece satış iskontoları veya her ikisi için de yapılabilir. Bu seçeneğin işaretlenmesi ile hangi hesaplarda detaylı takip yapılacağı belirtilebilecektir. |
Alışta/ Satışta Hangi Satış Kodu (1..7) | İskonto hesaplarının mal bazında detaylanabilmesi için, malların iskonto kodları, Stok/ Muhasebe Detay Kod Kaydı bölümünde, detay kodlarının Satış Hesabı veya Diğer-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hesabı sahalarına yazılmalıdır. Alış için ayrı, satış için ayrı hesap kodu kullanılacaksa bu sahalardan ikisi kullanılmalıdır. İskonto hesabı stokların detaylamasında Satış Hesabı hanesine yazıldıysa burada (1), Diğer-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hesaplarından birine yazıldıysa sırasıyla (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) seçeneklerinden biri kullanılmalıdır. |
Alış/Satış İade İskonto Mal Bazında | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile İade tipli Alış ve Satış faturalarının iskontolarının hangi hesaplarda mal bazında tutulacağı belirtilecektir. |
Alış/Satış İade Hangi Satış Kodu (1..7) | İade tipli Alış ve Satış faturalarının iskonto hesaplarının hangi satış kodlarında detaylandırılacağının belirtildiği alanlardır. |
Fatura Ek Maliyet
Fatura parametrelerinde fatura içerisinde belirtilecek olan ek maliyetlerin (Nakliye, Ambalaj Vb.) açılarak tanımlanması durumunda ilgili maliyetlerin muhasebe bağlantıları bu bölümden yapılmalıdır.
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura Ek Maliyet |
|---|---|
Alışta Ek Maliyet- 1, 2 Hesabı | Alış Fatura parametrelerinde Ek Maliyet parametreleri işaretlenmiş ise fatura kayıtlarında bu fatura altı ilave maliyetler kullanılıyorsa, bu sahalara ek maliyet-1, 2 olarak oluşan maliyet tutarlarının (alış ve satış faturaları için ayrı ayrı) muhasebeye hangi hesaplar altında işleneceği, alış ve satış için hesap kodları yazılarak belirtilir. |
Satışta Ek Maliyet- 1, 2 Hesabı | Satış Fatura parametrelerinde Ek Maliyet parametreleri işaretlenmiş ise fatura kayıtlarında bu fatura altı ilave maliyetler kullanılıyorsa, bu sahalara ek maliyet-1, 2 olarak oluşan maliyet tutarlarının (alış ve satış faturaları için ayrı ayrı) muhasebeye hangi hesaplar altında işleneceği, alış ve satış için hesap kodları yazılarak belirtilir. |
Alışta/Satışta Ötv Hesabı | Alış ve satışlarda Özel Tüketim Vergisi kullanılıyorsa, bu tutarların hangi hesaplara işleneceği bu alanlarda belirtilmelidir. |
Alışta/Satışta İade Ötv Hesabı | İade alış ve satışlarda Özel Tüketim Vergisi kullanılıyorsa, bu tutarların hangi hesaplara işleneceği bu alanlarda belirtilmelidir. |
Alışta/Satışta Ötv Satış kodu | Alış ve Satışlarda Özel Tüketim Vergisi tutarlarının işleneceği muhasebe hesabı üstteki ötv hesabı alanlarından tanımlanabileceği gibi bu tutarlar istenilirse stok detay kodlarındaki satış hesaplarında da takip edilebilmektedir. Ötv tutarı bu alanda belirtilen satış kodundaki hesaba aktarılacaktır. |