Cari Hesaba Çek Cirosu

Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla çekin tek bir numara altında toplanmasını sağlar.  "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve bir sayı artarak sıra oluşturur. Rehber butonu ile, bordro numaralarına ulaşılır.

Bir veya birden fazla çek, tek bir verildi bordro numarası altında kaydedildikten sonra, bu bordro numarasına ait çeklerin kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek ve entegre bölümlere (Cari, Muhasebe) çeklerin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bir "Verildi Bordrosuna" ait çekler, işlem ekranından çıkmadan arka arkaya kaydedilebilir.

Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir çek kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası değiştirilerek (istenen numara ekrana getirtilerek) çek kayıtlarına devam edilir. Verildi bordro numarası ile kaydedilen çeklerin, bu işlemden sonra toplu izleme/iptal etme  (Müşteri Çekleri → İşlemler → Toplu Çıkış İptali ) olanağı bulunur.

Satıcıya ciro edilen çeklerin (portföydeki çeklerin) şirket tarafından satıcıya ciro edildiği tarihtir. Çıkış tarihi sistem tarihi üzerinden otomatik olarak ekrana gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir.

Çeklerin ciro edileceği satıcıya ait cari kodun girildiği alandır. Bu alanda yeni bir satıcı tanımlaması yapılmaz. Bu nedenle çeklerin ciro işlemlerine başlamadan önce, ilgili satıcıya ait cari kodun mutlaka tanımlanmış olması gerekir. Rehber butonu ile, cari kodlara ulaşılır.

Ciro etmek üzere, verildi bordrosuna eklenecek çek numarasının girildiği alandır. Rehber butonu ile, kayıtlı çek numaralarına ulaşılır.

Alan üzerinde iken, çek numarası girildiğinde ya da rehberden bir çek seçildiğinde, "Portföyde olan bu kayıt, otomatik olarak bu bordroya eklenecektir." şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Seçilen çekin, verildi bordrosuna eklenerek ciro edilmesi istendiğinde bu uyarının onaylanması gerekir.

Seçilen çek, verildi bordrosuna eklendiğinde, çek için "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" bölümünden girilen Rapor Kodu, Rapor Kodu, Cari Rapor Kodu, Proje Kodu, Alındı Bordro No, Giriş Tarihi, Verenin Kodu, Vade Tarihi, Ödeme Tarihi, Ciro Eden, Asıl Borçlu, Plasiyer Kodu, Çekin Bankası, Tutar gibi bilgiler, program tarafından otomatik olarak verildi bordrosuna aktarılır. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılması istendiğinde, Dekont → Kayıt → Çek/Senet Düzeltme Dekontu bölümünün kullanılması gerekir. İlgili çek, verildi bordrosundan çıkarılarak ve "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" bölümünde ekrana getirilerek de değişiklik yapılabilir.

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu ile, proje kodlarına ulaşılır.

Portföye alınacak olan çek/çekler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan ekrandan çıkışırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmaz.

Bordro Tamamlama Ekranı
Çek Toplamı	Bordro içinde bulunan çeklerin toplam tutarının izlendiği alandır.
Adat Baz Tarihi	Adat hesaplaması için baz alınacak tarihin girildiği alandır. Bordro basımında yer alacak ortalama gün cari hesaplara bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa, cari hareket efektif tarihi bu tarih baz alınarak hesaplanır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir.
Bordro Basımı	Bordrodaki tamamlanan çeklerin yazıcıdan dökümünün almak için işaretlenmesi gereken seçenektir.
Özel Bordro Basımı	Bordro basımı için özel bir dizayn belirlenmişse, bordro dökümü almak için işaretlenmesi gereken seçenektir.
Açıklama Basılsın	"Bordro Basımı" seçeneğinin işaretlenmesi ile işlev kazanan seçenektir. Çek girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar.
Cari/Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı	Tamamlanan bordro ile ilgili cari hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Böylece, bordro içinde geriye dönük gerekli düzenlemeler yapılarak tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır.
Parçalama Yapılsın	Firmada cari kaydı bulunan bünyeye bağlı kuruluşların birinden alınan çek/çeklerin, bünye içindeki diğer firmaların borçlarına mahsuben dağıtılmasını sağlayan seçenektir.
R.K. (Rapor Kodu)	Kaydedilen çeklerin, raporlara yönelik olarak tek kod altında toplanması için en fazla 1 karakter uzunluğunda, isteğe göre kayıt oluşturulan alandır. Örneğin; Çeklerin bankasına göre gruplar oluşturulduktan sonra, rapor koduna göre liste alınabilir. Bordroya çek eklenirken de rapor kodu sorgulanır. butonuna basıldığında, bu alanın tekrar sorgulanmasındaki amaç; çeklerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine, burada belirlenen rapor kodunun tüm çeklere aktarılmasının sağlanması içindir.
Cari R.K. (Cari Rapor Kodu)	"Rapor Kodu" alanında olduğu gibi, raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod bilgisi girilen alandır. Bilgi girişi yapılması için, Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi gerekir. Bordroya çek eklenirken de rapor kodu sorgulanır. butonuna basıldığında, bu alanın tekrar sorgulanmasındaki amaç; çeklerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine, burada belirlenen rapor kodunun tüm çeklere aktarılmasının sağlanması içindir. Bordroya ait çeklerle ilgili kayıt/düzeltme işlemleri bittiğinde, kayıtların entegre bölümlere işlenmesi için mutlaka butonu kullanılarak bordronun tamamlanması gerekir. Bordro tamamlama yapılmadan ekrandan çıkıldıktan sonra yeni bir çek alındı kaydı için tekrar giriş yapıldığında, tamamlanmamış bordrolarla ilgili bir pencere açılır. butonuna tıklanarak işleme devam edilir ya da tamamlanmayan bordro seçilerek butonuna basılır ve kayıt tamamlanır.
	Bordro tamamlamak için girilen bilgilerin kaydedilmesini sağlayan butondur. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu ve cari hesapların döviz bilgileri ile takip edildiği durumlarda, butonuna basılmasıyla birlikte döviz bilgilerinin girileceği bir pencere ekrana gelir. Girilen çek dövizli ise, çek bilgilerinin toplam tutarının cari hesaplara döviz değerleri ile aktarılması için yukarıdaki ekranda yer alan sahaların doldurulması gerekir. Program, çeklerin toplam TL değerini, girilen kur tutarına bölerek hesapladığı döviz tutarını, cari hesap hareketlerindeki "Döviz Tutarı" alanına aktarır. Girilen döviz bilgileri, çeklerin tutar değerlerini oluşturmaz veya herhangi bir değişime neden olmaz. Sadece, ilgili carinin döviz raporları için "Döviz Tutarı" alanına aktarılır.
	Bordro tamamlama ekranında girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.