Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Müşteri Çekleri " menüsünün altında yer alır. Çeklerin asıl borçluya göre dökümünün alınmasını sağlayan bölümdür. Raporu doğru ve güvenilir bir şekilde alınması için, şirkete daha önceden ciro edilmesi ve çek kayıt bölümünde "Asıl Borçlu Adı" alanının belirtilen standartta oluşturulması gerekir.
| Asıl Borçluya Göre Çek Listesi Ekranı | |
|---|---|
Şubeler Dahil | Şubelere ait çek bilgilerinin de dökümü alınacak ise işaretlenecek seçenektir. |
Asıl Borçlu Adı | Çeklerinizi asıl borçlusuna göre listeleyebilmeniz için asıl borçlunun çeklere kaydettiğiniz standartta tam adını veya unvanını gireceğiniz sahadır. Genel Kısıtlar ekranında bu sahayı boş olarak geçemezsiniz. |
Çek Numarası Aralığı | Raporda sadece, numarası belirli bir aralıkta olan çeklerin listelenmesi isteniyorsa, bu sahaya başlangıç ve bitiş çek numaralarının girilmesi yeterlidir. Bu sahan boş geçilmesi halinde tüm çekler listelenecektir. |
Vade Tarihi | Raporda listelenmesi istenen çeklerin vade tarihinin girileceği sahadır. Burada vade tarihi için aralık vermek mümkündür. Vade tarihi için kısıt verilmesi istenmiyorsa, bu saha boş geçilebilir. |
Durumu | Raporda, sadece, durumu beklemede, karşılıksız ya da ödenmiş olan çeklerin listelenmesi için kullanılan seçenektir. Raporda durum kodu ne olursa olsun, tüm çeklerin listelenmesi isteniyorsa Hepsi seçeneği işaretlenmelidir. |
Rapor Kodu | Raporda listelenmesi istenen çeklerin belirli bir rapor koduna sahip olması halinde, ilgili rapor kodunun girileceği sahadır. |
Banka Bilgisi Basılsın | Bu seçeneğin işaretlemesi halinde, çekin kaydı sırasında girilen Çekin Bankası, Hesap Numarası ve Seri No bilgileri de listelenecektir. |
Sıralama | Listelenecek çeklerin sıralamasının neye göre yapılacağının belirlendiği alandır. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.
|
