Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Müşteri Çekleri " menüsünün altında yer alır. Çeklerinizin, devletin belirlemiş olduğu aylık ya da yıllık faiz oranına göre faizden arındırılmış tutarlarını listeleyeceğiniz rapordur.
| Reeskont Listesi Ekranı | Genel Kısıtlar |
|---|---|
| Çek Numara Aralığı | Reeskont hesaplatacağınız çek yada çeklerin numaralarının girildiği sahadır. |
Baz Tarihi | Reeskont hesaplatılacak tarihtir. |
Geçmişe Yönelik Liste Alınsın | Raporda verilen baz tarihinin geçmiş bir tarih olması ve bu tarihe göre reeskont hesaplanması için işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Yer Kodu | Listelenecek olan çeklerin nerede olduğunun seçileceği sahadır.(Portföy, Ciro, Tahsil veya Teminat) |
Faiz Oran Döv. Tipi | Oranların program tarafından kayıt altına alınabilmesi ve raporlanabilmesi için ‘döviz tanımlama’ ekranından faiz oranları için bir döviz tipi tanımlanmalıdır. Bu alanda da o döviz tipi seçilmelidir. Döviz tiplerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Döviz Takibi/Döviz İsimleri Tanımlama |
Faiz Oranı | Döviz kurları girişi ekranından her ayın son gününe açıklanan faiz oranı kur girişi gibi girilirse; faiz oran döviz tipi seçildiğinde oran bu alana otomatik olarak gelecektir. İstenirse bu oran elle değiştirilebilir. Döviz tipleri bazında kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Döviz Takibi/Döviz Kurları Girişi |
Aylık Oran /Yıllık Oran | Faiz oranının aylık ya da yıllık seçiminin yapılacağı sahadır. Yıllık seçilir ise Yıl günü sahası aktif hale gelecektir. Bu alanda istenilen değişiklik yapılabilir. |
Şubeler dahil | Merkez şirketteyseniz bu alanı işaretleyerek şube çeklerini de dahil ederek rapor alabilirsiniz. |
Rapor kodu | Çek kayıtlarında özel bir rapor kodu kullandıysanız; bu alana rapor kodunu yazarak sadece o çeklere reeskont hesaplatabilirsiniz. |
Sıralama | Çeklerin ekrandan ya da yazıcıdan alınırken hangi alana göre sıralanacağını seçtiğiniz sahadır. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.
|
