Eldeki çek ya da senetleri cari hesaplara göre gruplandırıp vadelerine göre çeşitli dönemlere ayıran rapordur. Finans program bölümünde Çek/Senet Raporları menüsü altında yer alır. Cari hesaplara ait çek ve senet toplamlarının dönemlere göre dağılımı bu raporla incelenebilir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Liste Türü | Koda Göre / Unvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirket Kodu | Grup / Aralık |
Vade Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Yaşlandırma Başlangıcı | ../../.... tarihinde |
Yaşlandırma Aralığı (Gün) | ..... e eşit |
Özel Kod | Grup / Aralık |
Tür | Kendi Çekimiz / Müşteri Senedi |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Çekler / Senetler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |