MT940 Entegrasyonu

Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Banka" menüsünün altında yer alır. Bankadan alınan metin içerikli (txt uzantılı) dosyanın sisteme entegrasyonunun yapılması için kullanılan bölümdür.

Banka Entegrasyonu Ekranı

Dosya Adı

Banka entegrasyonu için dosya adı girilen alandır. Bankadan alınan MT940 desenindeki dosya, dizin adresi ile seçilebilir. Dosya seç butonu ile, kaydedilen dosyalar arasından seçim yapılır.

Dosya İçeriği

Dosya seçimi sonrası, içeriğin görüntülendiği alandır.

Dosya içeriğinin ayrıştırılıp, tespit edilen bilgiler ile hesap hareketlerinin görüntülenmesini sağlayan butondur. Butona tıklandığında MT940 dosyası ilk defa okunuyorsa, kullanıcının mevcut kontör sayısından kontör düşer. Tekrar eden okumalarda kontör sayısı değişmez.

Kontrol işlemi yapılmaksızın daha önce görüntülenen ve düzeltilen hesap hareketleri bölümüne geçmek için kullanılan butondur.

Ekranda görüntülenen hesap hareketlerine dair güncelleme yapılabilir.

Program tarafından "İşlem Kodları ve Kuralları Eşleştirme" bölümünde tanımlanan bilgiler kullanılarak hesap hareketi ile eşleşen kural tespit edilir ve oluşacak belge içerikleri listelenir.

Kural tespitinde işleyiş aşağıdaki sıralamaya göre yapılır;

1- İşlem kodu ve borç/alacak durumuna bağlı olarak bulunan kurallar içerisinde, metin alanı ve hesap hareket açıklamasında bulunan

2- İşlem kodu ve borç/alacak durumuna bağlı olarak bulunan kurallar içerisinde, varsayılan kural olarak seçilen

3- İşlem kodu ve borç/alacak durumuna bağlı olarak bulunan tek kural

Yukarıda belirtilen öncelikler ile ilgili hesap hareketi için uygun bir kural mevcut ise, bu bilgi sistem tarafından otomatik olarak tespit edilip kullanıcıya sunulur.

Kural kodu ve detayları kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Banka Entegrasyonu Ekranı	Transfer Bilgileri
	Aynı ekran üzerindeki hesap hareketlerinde, ilgili işlem kodunun ilk defa kullanılması gibi sebeplerden dolayı, uygun bir kuralın sistem tarafından tespit edilemediği durumlarda, kullanıcı açıklama, işlem tipi ve kod rehberi yardımı ile kod bilgilerinin oluşturulup kısa yol yardımı ile yeni bir kuralın tanımlanmasını sağlayan butondur. Bu bölümde yapılan kayıt işlemi ile, kural tanımlama ve eşleştirme bölümleri ile ilgili kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur.
	Düzeltme çalışmasının tamamlanmadığı durumlarda, belgeleri oluşturmadan ekrandaki bilgilerin kaydedilmesini sağlayan butondur.
	"Kısıtlar" sekmesine geri dönmek için kullanılan butondur.
	Hepsini aktar butonu ile, bankadan alınan hesap hareketleri için kural ve hesap hareket açıklama bilgileri kullanılarak sistem üzerinde belirlenen belge tiplerine uygun kayıtlar oluşturulur. Sistem genelinde yapılan tanımlamalara göre oluşacak belgelerde kullanılması için gereken eksik bilgiler kullanıcıdan alınır. İşlem sırasında hareket bazında gerekli kontroller yapıldıktan sonra, sorun olmaması durumunda entegrasyon işlemi tamamlanır.

Transfer Bilgileri