Borç Takip Raporu'nun özet olarak alındığı rapordur. Finans program bölümünde Ödeme / Tahsilat Raporları menüsü altında yer alır. Borç Takip Raporu'nun toplam kolonlarını gösterir. Raporda firma ve cari için toplam Borç ve Alacak kolonlarının yanı sıra ortalama ödeme, ortalama gecikme gün bilgileri ile müşteri bazında ne kadar vade farkı oluştuğu bilgileri yer alır.
Raporda vade farkından doğan borç/alacak adatlar cari hesap bazında ayrı ayrı dökülür. Ayrıca, firma ortalama ödemesi ve gecikmesi ve cari hesap ortalama ödemesi ve gecikmesi alanlarını da Borç Takip Raporu'ndan alarak getirir.
Borç adat alanına cari hesabın vade farkı alanına borç olarak geçen tutarların toplamı gelir. Alacak adat alanına cari hesabın vade farkı alanına alacak olarak geçen tutarların toplamı gelir.
Özet Adat Raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Borç Kapatma Tarihi | Tarih girişi |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu 1-5 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Güncelleştirme | Güncel / Borç Kapama |
Rapor Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Borç Kapama | İşlem Yapılmayacak / Kapanmamışlar Kapatılacak / Tümü Kapatılacak |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Adı | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu | Grup / Aralık |
Rota Kodu | Grup / Aralık |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
İşlem Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Çekler Değerlenecek | Evet / Hayır |
Faiz Oranları | Cari Hesap Kartından Okunacak / Hareketlerden Okunacak |
Grup Şirket Bazında Borç Kapama | Evet / Hayır |
| DBS Listelensin | Evet / Hayır |
| Sevkiyat Adresi Kodu | Grup / Aralık |
| Gecikme Günü Karşı İşleminin İşlem Tarihine Göre Hesaplansın | Evet / Hayır |