Banka Hesap Ekstresi Listesi, banka hesaplarına ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile her banka hesabı için ayrı ayrı alındığı rapor seçeneğidir. Banka hesap ekstresinde kullanılan filtreler şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Banka Hesap Türü | Ticari hesap/Kredi hesabı/Kredi Kartı Hesabı |
Banka Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup/Aralık |
Banka Hesap No | Grup/Aralık |
IBAN | IBAN girişi |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap/(THS) Tahsil Senetleri/(TKS) Takas Çekleri (ÇEK) Kesilen Çekler/(TMS) Teminat Senetleri/(TMÇ) Teminat Çekleri/(SKK) Senet Karşılığı Kredi/(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi |
Tarih Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
İşlem türü | (01) Banka İşlem Fişi/(02) Virman Fişi/(03) Gelen Havaleler/(04) Gönderilen Havaleler/(05) Açılış Fişi/(10) Çek Çıkış (Banka Tahsile) (11) Senet Çıkış (Banka Tahsile)/(12) Çek Çıkış (Banka Teminata)/(13) Senet Çıkış (Banka Teminata)/(16) Alınan Hizmet Faturası/(17) Verilen Hizmet Faturası |
Fişler | İptal edilmeyenler/İptal edilenler/Hepsi |
İşlem Özel Kodu | Grup/Aralık |
İşlem Detayı | Evet/Hayır |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirket Kodu | Grup/Aralık |
Devreden Durumu Göster | Evet/Hayır |