Finansman raporu, Çek-Senet-POS ve Kredi Kartı için günlük hareketlerin listelendiği rapor seçeneğidir. Banka ve Çek/Senet hareketlerinin günlük toplamı bu rapor ile alınır. Finans program bölümünde Diğer Raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Devreden Tutar

Listelensin / Listelenmesin

Basım Şekli

Aylık / Haftalık / Günlük

Vade Tarihi

Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı

Opsiyon Tarihi Dikkate Alınsın

Evet / Hayır

Organizasyonel Birim

Grup

Bölüm

Grup / Aralık

Banka Fiş Türü

Grup / Aralık

Banka Fişi Özel Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Özel Kodu

Grup / Aralık