3.21 - Ocak 2024

"Finans Yönetimi/Ödeme ve Tahsilat Raporları/Ayrıntılı Ödeme Listesi" raporu "Borç Kapama" filtresinde "İşlem Yapılmayacak" dışında bir seçenek ile alındığında bakiyesi sıfır olan cari hesapların raporda listelenmemesi sağlanmıştır.

"Taslak" veya "Revizyon" durumunda olan bütçelerin sağ tuş menüsüne "Excel'den Bütçe Özeti Planlanan Tutar Aktarma" seçeneği eklenmiştir. Aktarım için kullanılacak excelin şablonuna da bu seçenek üzerinden erişilebilecektir. Aktarım ekranında ilgili excel dosyası seçilerek planlanan tutarların aktarımı gerçekleştirilir.

"Proje Portali" ve "Proje Yönetimi" modülünden tanımlanan proje, aktivite ve ihtiyaç kartlarına "Yorumlar" bölümü eklenmiştir. Bu bölüm üzerinden kullanıcılar ilgili tanımlara yorum ekleyebilecek, eklenen yorumlara cevap yazabilecektir. Yorumların ekleme/düzenleme zamanları için tarih ve saat bilgisi takip edilebilecektir.

Mevcut yapıda varlığın "Bağlı Kayıtlar" seçeneklerinden erişilen transfer fişlerine "Varlık Yönetimi/Hareketler" başlığı altına eklenen "Varlık Transfer Fişleri" browserından da erişilebilecektir. Browserda tüm varlıkların transfer fişleri toplu takip edilebildiği gibi varlıkların transfer işlemleri de gerçekleştirilebilecektir.

"Cari Hesaplar/Ticari Bilgiler/Ödeme Bilgileri" ve "Satış Noktası/Müşteri Ekle" seçimi ile açılan kartın "Ödeme Türü" seçeneklerine "Banka Havale/EFT" değeri eklenmiştir. Bunun yanı sıra faturaların "Ödeme Türü" seçeneklerinde de "Banka Havale/EFT" seçeneği yer alacaktır. Bu değer "Öndeğer ve Parametreler" seçeneklerinden öndeğer belirlenebilecektir. "Banka Havale/EFT" ödeme türündeki hareketlerin kapaması da banka ödeme/tahsilat fişleri ile yapılabilecektir.

"Satış/Satınalma Faturaları" üzerinden oluşturulan faturaların ödeme/tahsilat hareketlerinde "Ödeme Türü: Nakit" seçili olan hareketleri için, fatura kaydedildiğinde kasa hareketinin otomatik oluşması sağlanmıştır. Böylelikle fatura kaydedildiğinde nakit türündeki ödeme/tahsilat hareketlerinin kapama işlemi de yapılmış olacaktır. İşlemlerin gerçekleştirilebilmesi için ödeme/tahsilat satırında "Kasa/Banka Hesabı" alanında kasa seçiminin yapılmış olması gerekir.

"Sistem Ayarları/Tanımlar/Ticari Sistem/Çapraz Hareket Kuralları/Sipariş-İrsaliye-Çek/Senet" türündeki kural kartlarının "Çapraz Hareket Bilgileri" seçeneklerine "Analiz Detayları" eklenmiştir. Böylelikle kural tanımı yapılmış kaynak işleme ait analiz detayları çapraz hareket ile aktarılabilecektir.

"Perakende Satış Faturası" ve "Perakende Satış İade Faturası" türündeki faturaya bağlı oluşan irsaliyelerin e-İrsaliye kapsamına alınması sağlanmıştır.

"Sistem Ayarları/Tanımlar/Analiz Boyutları" kartlarına "Diğer Özel Kodlar" sekmesi eklenmiştir. Eklenen özel kodlar "Genel Muhasebe/Analiz Boyutu ve Proje Raporları" başlığı altında yer alan raporların filtre seçeneklerine de eklenmiştir ve raporlarda değişken olarak kullanılması sağlanmıştır.

"Ek Vergi" başlığı altında gruplanan muhasebe bağlantılarında birden fazla bağlantı hesabı tanımlanabilecektir. Böylelikle ek vergili işlemlerin tutarı birden fazla hesaba yansıtılabilecektir. Bunun yanı sıra hesap bazında dağıtım şablonu seçilerek analiz boyutu dağıtımı da yaptırılabilecektir.

"Satınalma/Satış Faturaları KDV Raporu" kolonlarına "Tevkifat Tutarı" eklenmiştir. Eklenen "Tevkifat Tutarı" indirilecek KDV hesaplamasında kullanılabilecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Parametreler/e-Fatura/e-Arşiv İşlemleri" başlığı altına "Senaryo Bazında Numaralandırma Şablonu Kullanılsın" parametresi eklenmiştir. Parametre değerine göre değiştir ile açılan e-Faturaların "Senaryo" alanında değişiklik yapıldığında numaralandırma işlemi yapılacak veya mevcut numarası korunacaktır.

"İthalat/İhracat Yönetimi" modüllerinden oluşturulan faturaların hareket gridine "Ambalaj Kodu" alanı eklenmiştir. Satırda seçili malzeme üzerindeki "Ambalaj Kodu" bilgisinin bu alana yansıması sağlanmıştır. Faturada malzemenin "Ambalaj Kodu" değiştirilebilecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Finans Hareketleri" başlığı altına "Ödeme Emri-Banka Fişi Belge Tarihi" parametresi eklenmiştir. "Ödeme Emri" üzerinden "Ödeme Yap" işlemi ile oluşan banka fişlerinin "Belge Tarihi", parametrenin değerine göre "Banka Fişi Tarihi" veya "Ödeme İşlemi Tarihi" olarak belirlenebilecektir.

"Finans Yönetimi/Hareketler" başlığı altından erişilen "Cari Hesap Hareketleri" ve "Banka Hareketleri" ekranlarına "Karşı Hesap Türü, Karşı Hesap Kodu ve Karşı Hesap Açıklaması" kolonları eklenmiştir. Cari ve banka hareketlerine ait karşı hesap bilgileri de "Sütun Ayarları" üzerinden alanların aktif edilmesiyle bu ekranlarda takip edilebilecektir.

"e-Dönüşüm/e-Fatura/Posta Kutusu/Sipariş Eşleştir" işlemi ile gelen e-Fatura ile eşleştirilen siparişteki "Hareket Özel Kodu" değerlerinin kaydedilen faturaya aktarılması sağlanmıştır.

"Finans Yönetimi/Hareketler/Banka Fişleri" üzerinden oluşturulan aşağıdaki fiş türlerinde yer alan "Satınalma Elemanı, Satış Elemanı" alanları "Satış/Satınalma Elemanı" olarak güncellenmiştir. Bu alanlarda satış/satınalma olmasından bağımsız tüm elemanların listelenip seçilebilmesi sağlanmıştır.

• Ödeme
• Tahsilat
• Banka Gelen Havale Fişi
• Banka Gönderilen Havale Fişi

"Devir Kaydı" işaretli kredilerde mali dönem başlangıç tarihi kontrolü kaldırılmıştır. Böylelikle başlangıç tarihi mali dönem öncesine denk gelen devir kredilerinin girişi yapılabilecektir.