3.29 - Ocak 2025

Browserlarda uygulanan filtreler, filtre paneli açılırken en üstte listelenecek şekilde düzenlenmiştir.

"Genel Muhasebe/İşlemler/Hesaplar Arası Aktarım" işlemine "İşlem Türü" filtresi eklenerek işlemin muhasebe hesaplarının yanı sıra analiz boyutlarının aktarımı için de kullanılabilmesi sağlanmıştır. İşlem filtrelerinde seçilen değerlere göre analiz boyutları arasında aktarım yapılabilecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Öndeğerler/Genel" altına "Cari Hesap Fişleri Analiz Detayları Hesap Öndeğeri" alanı eklenmiştir.  Burada seçilen değerin cari hesap fişlerinde analiz detayları sekmesinde bulunan hesap türü alanına öndeğer gelmesi sağlanmıştır.

"Masraf Maliyeti Dağıtım Raporu" filtrelerine "Maliyet Dağıtım Fiş Tarihleri" ve "Maliyet Dağıtımı Yapılmayan Malzemeler Listelensin(Hayır/Evet)" filtreleri eklenmiştir. Filtrelerde yapılacak seçime göre seçilen tarihi aralığında maliyet dağıtım fişi olmayan malzemelerin raporda listelenmemesi sağlanabilir.

"Banka Hesabı" kartından erişilen "Geri Ödeme Planları" browserına "Finans Yönetimi/Tanımlar" menüsünden erişilmesi sağlanmıştır. Banka hesabı bazında ayrım yapılmadan, tüm banka hesapları için tanımlanan geri ödeme planları ilgili browser üzerinden görüntülenebilmektedir.

"Cari Hesap karıt/e-Dönüşüm" tabına "Online Fatura" alanı eklenmiştir. "Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Öndeğerler/Cari Hesap Kartı" başlığı altına "Online Fatura" seçeneği eklenmiştir. Parametre "Evet" seçimi ile kullanıldığında cari hesap kartı ekle ile açıldığında "Online Fatura" alanı işaretli gelecektir.

"Online Fatura" işaretli cari hesap e-Fatura veya e-Arşiv Fatura'da seçildiğinde faturanın "Online Fatura" işareti cari hesaptan öndeğer yansıyacaktır.

"Malzeme Yönetimi/Tanımlar/Malzemeler/İlişkili Kayıtlar/Hareketler-Hareketler (Kümülatif)" ekranlarına "FPB Birim Fiyat" ve "FPB Birim Fiyatı (Net)" kolonları eklenmiştir. Hareketin fiyatlandırma para birimi tutarları takip edilebilecektir.

• "Finans Yönetimi/Cari Hesap Raporları/Cari Hesap Ekstresi,
• Finans Yönetimi/Tanımlar/Cari Hesaplar/Bilgiler/Ekstre-Ekstre (Grup)" raporlarına "Listeleme Şekli" filtresi eklenmiştir. Filtrede yapılan seçime göre “Cari Hesap” veya “Organizasyonel Birim” gruplamalarına göre ekstre hazırlanabilecektir.

Gediz Elektrik faturalarının "e-Fatura/Posta Kutusu" üzerinden kendi formatına uygun olarak kaydedilmesi sağlanmıştır. "Posta Kutusu/UBL Değiştir" seçeneklerine eklenen "Gediz Elektrik Faturası UBL'i ile Değiştir" işlemi ile faturaya özgü tutarlarla kaydedilebilir.

"Finans Yönetimi/Hareketler/Cari Hesap Hareketleri-Banka Hareketleri" ekranlarında;

• Cari hesap fişinde karşı hesabı banka olan kayıt sadece cari hesap hareketlerinin karşı hesabında listelenmekte, banka hareketlerinde listelenmemekteydi.
• Banka fişlerinde karşı hesap cari olan kayıt sadece banka hareketleri ekranının karşı hesabında listelenmekteydi, cari hareketlerinde listelenmemekteydi.

Bu yapı değiştirilerek cari hesap fişi ve banka fişinden girilen cari ve banka hareketlerinin hepsi oluşturulduğu fişten bağımsız karşı hesap bilgilerinde listelenmesi sağlanmıştır.

"Malzeme Yönetimi/Tanımlar/Malzemeler/İlişkili Kayıtlar/Hareketler" ekranında "Satınalma Fiyat Farkı Faturaları" ve "Satış Fiyat Farkı Faturaları"nın da görüntülenmesi sağlanmıştır.

"Online Hesap Özeti" uygulaması kullanımında "Virman" ve "EFT" işlemlerinde bazı bankalar tarafından ekstrede yer alan taraflar için iki ayrı ekstre kaydı gelmektedir. Bu kayıtların Posta Kutusu’na alınmasının ardından banka fişi olarak kaydedilmesi sonucu mükerrer banka fişi oluşmaktadır. “Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Parametreler/e-Bankacılık İşlemleri” başlığı altına “OHÖ e-Esktre Al İşleminde Çift Kayıt Kontrolü” parametresi eklenmiştir. Parametrenin değerine göre çift kayıt geldiğinde nasıl kaydedileceği belirlenebilecektir. "e-Ekstre Al" işleminde karşı hareketin ikinci bir ekstre olarak gelmesi durumunda ikinci hareketin “Girişi Yapıldı” statüsüne çekilmesi sağlanabilir veya posta kutusuna kaydedilmesi engellenebilir.

Risk tanımları ekranında "Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler" başlığı altına cari hesabın kullanıldığı teminat türleri, "Kontrol Kriterleri" başlığı altına da "Teminat" seçeneği eklenmiştir. Teminat için risk tanımlanabilecek ve carinin teminatı için risk kontrolleri yapabilecektir. 

Mevcut yapıda, krediler üzerinden erişilen "Varlıklara Masraf Dağıtım Şablonu" seçeneğiyle kredi geri ödeme hareketlerindeki "Faiz, Ek Faiz, BSMV, KKDF, Banka Masrafı" tutarları varlıklara masraf olarak yansıtılmaktaydı. "Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/ Parametreler/Diğer" başlığı altına eklenen "Kredilerde Varlıklara Masraf Dağıtımı" parametresi ile krediler üzerinden varlığa masraf yansıtma işlemi parametrik yapıya dönüştürülmüştür. Parametrenin değerine göre masraf dağıtımı kredinin, planlanan ödemeleri veya geri ödeme hareketleri üzerinden yapılabilecektir.

"e-Dönüşüm/e-Fatura/Posta Kutusu/Bağlı Kayıtlar/Uygulama Yanıtları" browserına "GIB Durumu" ve “Durum (UY)” ** alanları eklenmiştir. "GİB Durumu" GİB den alınan sonucu gösterirken, “Durum (UY)” alanında "Henüz Sonuçlanmadı, Başarılı, Hatalı" durumu takip edilebilecektir.

Gider pusulası olarak düzenlenen satış iade faturalarında KDV hesaplanması ve muhasebe kaydının KDV tutarlarıyla oluşması sağlanmıştır.

"Kullanım Sonlandırma Fişi" ile hurdaya ayrılan varlığın muhasebe kaydındaki "Dönem Sonu Değeri, Birikmiş Amortismanlar ve Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü" olacak şekilde ayrılarak varlığın değer düşüklüğünün takip edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca hurdaya ayrılan varlık için amortisman hesaplaması yapıldığında amortisman tablosuna da değer düşüklüğü yansıtılmıştır.

"e-Fatura" ve "e-İrsaliye" posta kutularında sipariş eşleştirme yapılarak kaydedilen fatura ve irsaliyeye, eşleştirilen siparişin "Ticari İşlem Grubu, Ödeme Planı, Satınalma Elemanı ve Özel Kod" bilgilerinin aktarılması sağlanmıştır. 

"Satınalma/Satış Fiyat Farkı Faturası" satırlarına "Birim Fiyat (FPB)" ve "Tutar (FPB)" kolonları eklenmiştir. Fiyatlandırma para birimi bilgilerinin takip edilebilmesi sağlanmıştır.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satınalma Yönetimi/Parametreler/Fatura" başlığı altına "Müstahsil Makbuzunda Stopaj Payı" ve "Müstahsil Makbuzunda Borsa Tescil Payı" parametreleri eklenmiştir. Parametrelerin değerine göre borsa tescil payı ve stopaj payı, brüt yada net tutar üzerinden hesaplanacaktır.

Malzeme fişlerinde girilen "Analiz Detayları" muhasebe fişlerine aktarılırken hem borç hem de alacak hesaba aktarılmaktaydı. Malzeme fişlerinin hareketinde girilen analiz detayının, muhasebe fişinin "Malzeme" türündeki satırlarına yansıtılması sağlanmıştır.

"Cari Hesap Ekstresi" rapor filtrelerine "Siparişe Bağlı Faturalar Listelensin" seçeneği eklenmiştir. Filtre "Evet" seçimi ile kullanıldığında "Sipariş Detayı" filtresinin seçimine bağlı olarak, ön ödemeli siparişe ait fatura satırlarının bilgileri ya da faturaya ait genel bilgiler raporda gösterilecektir..

Beyannamelerin "Formül" kartında yer alan fonksiyonlar, mali tabloların hazırlanmasında kullanılan formül fonksiyonlarına da eklenmiştir. Kullanılan formüller, mali tablonun ait olduğu dönemlere ve organizasyonel birimlerine göre sonuç getirecektir.

"Alınan Teminat (Cari Hesap)" türündeki teminatların komisyon bilgilerini takip edebilmek için "Komisyon Ödeme Bilgileri" tabı eklenmiştir. Oluşacak teminat komisyon ödeme hareketleri üzerinden de banka komisyon ödemeleri yapılabilecektir.

Varlık yönetimi raporlarından:

• Amortisman Tabloları
• Amortisman Özeti
• Bağlı Varlıkların Toplam Amortisman Tablosu raporlarına
  • "Endeks Katsayısı"
  • "Dönemsel Enflasyon Düzeltmesi" ve
  • "Dönemsel Birikmiş Amortisman Enflasyon Düzeltmesi" değişkenleri eklenmiştir. 

Değişkenler sırasıyla, varlık kartlarının F9 menüsünde Bağlı Kayıtlar başlığı altında bulunan Amortisman Tablosu'ndaki;

• "Değerleme Oranı",
• "Dönemsel Enflasyon Düzeltmesi" ve
• "Dönemsel Birikmiş Amortisman Düzeltmesi" değerlerini göstermektedir.

"Finans Yönetimi/İşlemler/Borç Alacak Kapatma ve İptali" işlemlerine "Ticari İşlem Grubu" filtresi eklenmiştir. Filtrede seçilen "Ticari İşlem Grubu" bazında kapatma veya kapamayı geri alma işlemleri yapılabilecektir.

"Malzeme/Varlık/Hizmet" türündeki kartlarda "Tevkifat Oranı:10/10" seçildiğinde "Tevkifat Kodları" listesinden "101, 102, 103, 104, 105,106 ve 150" kodlarına erişilmesi sağlanmıştır. Bu kodların e-Faturalarda kullanılmaması sebebi ile sadece gelen türdeki faturalarda seçilebilmesi imkanı sunuldu. Faturada seçilen bu kodlara göre beyannamelere de yansıtılması sağlanmıştır.

Rotatif kredilerin "Planlanan Ödemeler" ekranında geri ödemesi yapılmayan satırlarda değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.

Mevcut yapıda, üretim emri gerçekleşen maliyet hesabında, iş emrinin gerçekleşen başlangıç tarihine en yakın olan maliyet kullanılmaktaydı. Maliyet hesaplamalarında kullanılacak yöntemin seçimi için "Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Üretim Yönetimi/Parametreler" başlığı altına "Üretim Emri Maliyeti Üretimden Giriş Fişi Bazında Hesaplansın" parametresi eklenmiştir. Parametrede yapılan seçime göre, maliyet hesaplaması üretimden giriş fişi bazında veya toplam miktara göre yapılacaktır.

Yabancı uyruklu cari hesap kartlarının "Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü" parametresinden ayrıştırılarak, vergi no tekilliği ve doğruluğu kontrol edilmeden kaydedilmesi sağlanmıştır.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel Muhasebe/Parametreler/Fiş Kaydetme Kontrolleri" başlığı altına "Fiş Tarihi Değişikliğinde İşlem Para Birimi Kuru Güncellensin" parametresi eklenmiştir. Parametre değeri "Evet" olduğunda, fiş tarihi değiştirildiğinde veya kopyalandığında güncellenen tarihteki kur değerini alacaktır.

Serili malzemenin çıkış hareketi olsa bile giriş irsaliyesinde parçalama yapılabilmesi sağlanmıştır.

Mevcut yapıda, hakedişlerde hakediş header'ında bulunan "Hakediş KDV Oranı" üzerinden tüm satırlar için KDV hesaplaması yapılmaktaydı. Sözleşme satırlarında girilen KDV oranlarının hakedişlere taşınması ve hakediş satırlarında satır bazlı KDV hesaplanması sağlanmıştır. Hakediş faturaları da hakediş satırlarındaki KDV ye göre düzenlenecektir.

"e-Ekstre Al" işlemi başlatıldığında açılan ekranda "Banka" ve "Banka Hesabı" listesine "Tümü" seçeneği eklenmiştir. "Tümü" seçimi ile devam edildiğinde banka ve hesap seçmeden kullanıcının tüm hesaplarındaki ekstre hareketleri için işlem başlatılabilecektir.

Onaylama yapılmış faturanın onaylama tarihi sonrasına fiyat farkı düzenlenmesi sağlanmıştır.

Hesap kartının kaydet işlemine kod alanı için boşluk kontrolü eklenmiştir. Tanımlanan hesap alt hesap ise, alt hesap ayrımı için eklenen "." karakterinden sonra boşluk kontrolü yapılmaktadır.

Yıl içerisinde alınan varlık için amortisman ayrılmayacağından, amortisman için enflasyona göre fark hesaplatılmaması sağlanmıştır. Sadece varlığın değeri enflasyona göre düzeltilmektedir.