Banka durum raporu, bankalara ait son durum bilgilerinin alındığı rapordur. Hesap türlerine göre banka hesaplarına ait toplamlar ayrı ayrı listelenir. Banka durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Banka Kodu | Grup / Aralık |
Banka Adı | Grup / Aralık |
Banka Durumu | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Banka Şubesi | Grup / Aralık |
Banka Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Türü | (CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMÇ) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / ( KRD) Genel Kredi / (KKR) Kredi Kartı / (VAD) Vadeli / (YAT) Yatırım / (POS) Mağaza Kartı |
Banka Hesap Para Birimi | Döviz Türleri |
Banka Hesap No | Grup / Aralık |
Tutarlar | Yerel Para Birimi / Raporlama Para Birimi |
Hareket Görmeyenler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Organizasyonel Birim | Grup / Aralık |
İşlem Türü | İşlem Türü Seçenekleri |
| Tarih | Başlangıç / Bitiş |